收入和利润表现 - 营业收入3.99亿元人民币，同比增长32.78%[6] - 归属于上市公司股东的净利润9215.40万元人民币，同比增长17.68%[6] - 扣除非经常性损益的净利润9201.31万元人民币，同比增长9.33%[6] - 营业总收入3.99亿元，同比增长32.78%（上期3.00亿元）[24] - 净利润9215.40万元，同比增长17.66%（上期7830.77万元）[25] - 基本每股收益0.1886元/股，同比增长17.65%[6] - 基本每股收益0.1886元/股，较上期0.1603元增长17.65%[26] - 营业收入同比增长32.78%，达到3.99亿元人民币，主要因销售增长所致[12] - 公司净利润为3,131,548.68元，相比上年同期的净亏损1,162,267.34元，实现扭亏为盈[28] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长82.45%，增加4617.89万元人民币，主要因销售增长及增加市场费用投入所致[12] - 销售费用激增至1.02亿元，同比增长82.45%（上期5600.83万元）[25] - 所得税费用同比增长82.24%，增加1618.09万元人民币，主要因去年同期调整税务时间性差异所致[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金为83,503,953.21元，同比增长427.2%[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为68,001,633.33元，同比增长22.3%[31] - 支付的各项税费为136,375,528.70元，同比增长34.8%[31] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为47,555,348.43元，同比增长15.8%[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.69亿元人民币，同比大幅增长124.01%[6] - 经营活动现金流量净额大幅增长124.01%，增加9335.97万元人民币，主要因销售收入增长导致收款增加所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额为168,641,977.63元，同比增长124.0%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为520,859,431.01元，同比增长90.2%[30] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为22,123,223.29元，同比增长29.8%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,513,833.91元，主要由于购建固定资产等支付29,514,048.91元[31] - 投资活动现金流量净额下降479.21%，减少2441.83万元人民币，主要因购买设备、ERP开发支出及在建工程增加所致[12] - 期末现金及现金等价物余额为643,414,110.95元，同比增长48.3%[32] 资产和负债变动 - 应收账款减少59.24%，下降1024.27万元人民币，主要因收回到期应收账款所致[12] - 应收账款大幅减少至553.55万元，较年初3050.56万元下降81.85%[20] - 应付票据增长49.15%，增加4196.35万元人民币，主要因未到期票据和期末采购增加使用票据所致[12] - 应付票据大幅增加至1.27亿元，较年初8538.01万元增长49.15%[21] - 货币资金增加1.39亿元人民币，期末余额达8.64亿元人民币[16] - 货币资金期末余额为2.36亿元，较年初2.42亿元下降2.78%[20] - 存货增加至7.96亿元，较年初7.74亿元增长2.75%[21] - 开发支出增长46.23%，增加303.22万元人民币，主要因ERP项目开发进度推进所致[12] - 在建工程增长85.74%，增加721.36万元人民币，主要因新增工程项目和工程进度推进所致[12] 财务结构及股东情况 - 公司总资产达到23.45亿元人民币，较上年度末增长6.41%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为15.62亿元人民币，同比增长6.27%[6] - 加权平均净资产收益率6.08%，同比增加0.08个百分点[6] - 公司总资产从年初175.57亿元小幅增长至176.21亿元，增幅0.36%[21][22] - 四川成都水井坊集团有限公司持有39.71%股份，为第一大股东[8] - 报告期末股东总数为34,643户[8] 母公司表现 - 母公司营业收入1.36亿元，同比增长27.17%（上期1.07亿元）[27]