收入和利润(同比环比) - 营业收入为21.39亿元人民币,比上年同期增长45.36%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4.63亿元人民币,比上年同期增长90.15%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.90亿元人民币,比上年同期增长97.73%[6] - 加权平均净资产收益率为27.05%,同比增加11.00个百分点[6] - 基本每股收益为0.9472元/股,比上年同期增长90.16%[6] - 营业收入同比增长45.36%至21.39亿元[14] - 第三季度营业总收入为802.5百万元,同比增长27.2%[27] - 年初至报告期营业总收入为2,138.7百万元,同比增长45.4%[27] - 第三季度净利润为195.3百万元,同比增长51.6%[28] - 年初至报告期净利润为462.8百万元,同比增长90.2%[28] - 年初至报告期基本每股收益为0.9472元/股,同比增长90.2%[29] - 2018年第三季度营业收入为3.547亿元人民币,同比增长42.3%[30] - 2018年1-9月累计营业收入为9.917亿元人民币,同比增长61.7%[30] - 2018年1-9月净利润为1.902亿元人民币,同比增长48.4%[31] - 2018年第三季度净利润为1.71亿元人民币,同比下降12.8%[31] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比大幅增长78.56%至6.50亿元[14] - 第三季度营业总成本为544.3百万元,同比增长18.9%[27] - 销售费用为231.1百万元,同比增长46.9%[27] - 所得税费用为63.6百万元,同比增长47.6%[28] - 2018年1-9月营业成本为4.419亿元人民币,同比增长45.1%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.61亿元,同比增长94.0%[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.58亿元,同比增长15.7%[37] - 支付的各项税费为2.79亿元,同比增长52.9%[38] 资产和负债变化 - 公司总资产为29.64亿元人民币,较上年度末增长6.27%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为17.40亿元人民币,较上年度末增长10.12%[6] - 应收账款及应收票据为3444.65万元人民币,较上年末下降60.71%[13] - 预付款项为9956.67万元人民币,较上年末增长146.11%[13] - 存货同比增加39.04%至12.80亿元[14] - 预收款项同比下降78.39%至3652.91万元[14] - 在建工程同比增长161.79%至7211.62万元[14] - 应交税费同比增长50.18%至1.48亿元[14] - 公司合并总资产从年初278.89亿元增长至296.37亿元,增幅6.3%[19][20] - 存货从年初9.20亿元大幅增加至12.80亿元,增长39.0%[19] - 在建工程从年初0.28亿元增长至0.72亿元,增幅161.8%[19] - 预收款项从年初1.69亿元下降至0.37亿元,降幅78.4%[19][20] - 应付职工薪酬从年初0.82亿元下降至0.46亿元,降幅43.4%[20] - 应交税费从年初0.99亿元增长至1.48亿元,增幅49.5%[20] - 未分配利润从年初3.07亿元增长至4.66亿元,增幅52.1%[20] - 母公司货币资金从年初3.43亿元大幅下降至0.46亿元,降幅86.7%[22] - 母公司应收账款从年初0.61亿元下降至0.27亿元,降幅55.1%[22] - 母公司预付款项从年初0.12亿元增长至0.23亿元,增幅103.1%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元人民币,比上年同期下降60.33%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降60.33%至1.47亿元[15] - 投资活动现金流量净额转负至-8500.53万元[15] - 2018年1-9月经营活动现金流量净额为1.466亿元人民币,同比下降60.3%[34] - 2018年1-9月销售商品提供劳务收到现金22.807亿元人民币,同比增长34.6%[34] - 2018年1-9月投资活动现金流量净额为-8500万元人民币,同比下降146%[35] - 2018年1-9月筹资活动现金流量净额为-2.969亿元人民币,同比扩大33.5%[35] - 2018年9月30日期末现金及现金等价物余额为7.936亿元人民币,同比下降5.1%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.54亿元,同比增长29.5%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.29亿元,上年同期为4450.7万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为2.29亿元,同比下降43.1%[38] - 取得投资收益收到的现金为3.12亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.97亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-2.97亿元,上年同期为2.24亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为4509.62万元,同比下降81.6%[38] 其他收益和损失 - 营业外支出激增7062.52%至4623.02万元[15] - 其他收益同比增长351.36%至947.32万元[15] - 资产减值损失转回53.4万元,同比改善104.2%[27]
水井坊(600779) - 2018 Q3 - 季度财报