收入和利润（同比环比） - 2017年公司营业收入为4.195亿元人民币，同比下降43.66%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.641亿元人民币，同比下降505.45%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.702亿元人民币，同比下降229.26%[21] - 公司2017年营业总收入4.20亿元，较上年同期减少43.66%[55] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-5.64亿元，由盈利转为亏损[55] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-5.64亿元人民币[124] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.39亿元人民币[124] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为-4.06亿元人民币[124] - 医药行业营业收入17.49亿元人民币，同比增长128.11%[70][73] - 医药研发收入1.31亿元人民币，同比增长88.93%[71] - 临床试验收入4084.48万元人民币，同比增长480.55%[71] - 第一季度营业收入为1.499亿元，第二季度为1.082亿元，第三季度为0.6535亿元，第四季度为0.9603亿元[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅亏损6.338亿元，而前三季度均为盈利[25] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损6.373亿元[25] 成本和费用（同比环比） - 医药行业营业成本7.93亿元人民币，同比增长333.09%[70][73] - 医药行业毛利率54.70%，同比减少21.44个百分点[70] - 医药行业人工成本2821.76万元人民币，同比增长131.85%[78] - 医药研发原材料成本545.25万元人民币，同比增长192.21%[78] - 营业费用同比下降61.73%至269.446869万元[84] - 管理费用同比下降58.5%至4781.214134万元[84] - 财务费用同比下降97.34%至227.246507万元[84] - 所得税费用同比下降74.15%至1101.596544万元[84] - 公司2018年计划营业成本为4.70亿元人民币[112] - 公司2018年计划管理费用为0.63亿元人民币[112] 各条业务线表现 - 公司医药业务提供从药物发现至CMO/API供应的全流程服务[34] - 公司贸易业务主要从事进出口贸易，现主要以出口焦炭、进口铁矿、平行进口汽车业务为主[42] - 公司贸易收入较上年减少44.17%[55] - 贸易销售收入2.10亿元人民币，同比下降44.17%[70][74] - 焦炭销售收入1.95亿元人民币，同比下降37.01%[71][74] - 华威医药主要从事老3类药品研发及批件转让业务[136] - 化学药品注册分类改革方案对老3类药品业务产生重大影响[136] - 老3类药品需按仿制药注册流程研发[136] - 一致性评价业务增长较快但增盈效应未在2017年充分体现[136] - 华威医药2017年未达到盈利预测[136] 各地区表现 - 国内销售收入3.85亿元人民币，同比下降15.05%[71] 管理层讨论和指引 - 公司2018年计划营业总收入为6.46亿元人民币[111] - 公司2018年医药行业计划收入为3.86亿元人民币[111] - 公司2018年贸易销售计划收入为2.60亿元人民币[111] - 公司面临研发成本上升风险，包括人员规模和人工成本持续提高[118] - 公司精简人员20%，减少职能部门4个[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5026万元人民币，同比改善53.6%[21] - 经营活动产生的现金流量净额从第一季度的0.2768亿元下降至第四季度的-0.9144亿元[25] - 经营活动现金流量净额改善53.6%至-5026.002326万元[85] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，同比改善75.26%[63] 商誉及资产减值 - 公司对收购南京华威形成的商誉计提减值6.2亿元[55] - 公司资产减值损失增加6.2亿元，主要因商誉减值[55][64] - 商誉计提减值准备622.7052百万元导致公司利润由盈转亏[86] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益项目合计金额为608.59万元，其中非流动资产处置损益为8.87万元[27][29] - 计入当期损益的政府补助为371.22万元[27] - 投资性房地产公允价值变动产生的损益为276.37万元，对当期利润影响相同[29][31] 关联交易及承诺 - 全资子公司华威医药向康缘华威销售2017年实际实现收入820.80万元[144] - 全资孙公司礼华生物向康缘华威提供临床服务2017年实际金额110.49万元[145] - 控股子公司天津公司向中硕物产购入焦炭2017年实际金额1509.72万元[146] - 关联方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司向公司提供资金期初余额2500万元，期末余额0元[149] - 关联方新疆生产建设兵团国有资产经营公司向公司提供资金期初余额475万元，期末余额475万元[149] - 全资子公司华威医药2016年向康缘华威实际实现销售收入3095.10万元[144] - 张孝清及控制企业承诺不从事与上市公司构成竞争的药物研发业务[128] - 第六师国资公司承诺其控制企业不从事与上市公司构成竞争的业务[129] - 承诺将避免与上市公司构成竞争的业务，并优先由上市公司在同等条件下参与商业机会[130] - 承诺若违反声明并造成上市公司经济损失将赔偿全部损失[130] - 承诺尽量减少与百花村的关联交易，必要时按市场化原则和公允价格进行公平操作[130] - 承诺不利用百花村股东地位损害公司及其他股东合法权益[130] - 承诺在涉及关联交易表决时履行回避义务[130] - 承诺杜绝非法占用百花村资金和资产的行为[130] - 承诺不要求百花村向控制企业提供违规担保[130] - 第六师国资公司承诺承担因违反承诺导致百花村及其控股子公司损失的赔偿责任[131] - 第六师国资公司承诺严格按法律法规及公司章程行使股东权利[131] - 张孝作为关联方承诺长期履行对百花村的义务[131] 业绩承诺及补偿 - 张孝清承诺华威医药2016年净利润不低于人民币1亿元[126] - 张孝清承诺华威医药2017年净利润不低于人民币1.23亿元[126] - 张孝清承诺华威医药2018年净利润不低于人民币1.47亿元[126] - 张孝清承诺华威医药2016至2018年三年累计净利润不低于人民币3.7亿元[126] - 若累计实际净利润低于累计承诺净利润且差额比例大于10% 张孝清需进行股份或现金补偿[127] - 业绩补偿金额计算公式为 (累计承诺净利润-累计实际净利润)/累计承诺净利润交易对价总额60%[127] - 现金补偿上限为张孝清持有的标的公司52.03%股权对应交易对价[127] 收购与整合 - 华威医药100%股权被收购[132] - 华威医药股权清晰无纠纷[132] - 华威医药注册资本已缴足[132] - 华威医药主要资产权属清晰无纠纷[133] - 交易不构成关联交易[134] - 公司全资子公司华威医药下设5家子公司，布局CMO、临床试验等业务以形成协同效应[35] 融资与资本结构 - 公司2017年定向增发5140万股，实现配套融资6.3亿元[56] - 公司总股本因募集配套资金增加至400,386,394股[169][170] - 新增股份登记数量为51,403,271股[169] - 募集资金超出注册资本金额为568,828,929元[169] - 验资报告确认新增注册资本51,403,271.00元[169] - 公司员工持股计划认购非公开发行股票3,315,000股，认购价格为12.28元/股[142] 股东与股权结构 - 股东张孝清年末限售股数量为42,962,409股[172] - 江苏高投创新科技等两家机构合计解除限售14,450,310股[172] - 新疆新农现代投资等机构新增限售股合计40,716,610股[174][175] - 员工持股计划限售股数量为3,315,000股[175] - 限售股份年初总数151,862,087股，年末降至97,833,756股[175] - 本年解除限售股份总数54,028,331股[175] - 普通股股东总数截至报告期末为11,758户，年度报告披露日前上一月末增至24,630户[178] - 新疆生产建设兵团第八师国有资产经营有限责任公司为第一大股东，持股79,525,087股，占比19.86%[180] - 股东张孝清持股72,828,528股，占比18.19%，其中有限售条件股份42,962,409股[180][184] - 新疆新农现代投资发展有限公司持股16,286,644股，占比4.07%，全部为有限售条件股份[180][184] - 西藏瑞东财富投资有限责任公司持股14,836,795股，占比3.71%[180] - 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东医药投资基金持股10,890,212股，占比2.72%[181] - 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司持股8,721,815股，占比2.18%[181] - 上海礼颐投资管理合伙企业－礼颐医药产业投资基金持股8,683,609股，占比2.17%[181] - 张孝清持有的有限售条件股份42,962,409股于2017年10月25日可上市交易28,641,605股[184] - 新疆新农现代投资发展有限公司持有的有限售条件股份16,286,644股于2020年1月5日可上市交易[184] - 西藏瑞东财富等四家机构各持有8,143,322股限售股，锁定期36个月[185] - 北京柘益投资持有4,071,661股限售股，锁定期36个月[185] - 新疆百花村员工持股计划持有3,315,000股限售股，锁定期36个月[185] - 谢粤辉持有3,300,000股限售股，锁定期36个月[186] - 卓京姕德股权投资持有1,115,008股（2017年10月25日）及1,537,512股限售股，锁定期12个月[186] - 卓京丨辉股权投资持有1,094,370股（2017年10月25日）及1,641,554股限售股，锁定期12个月[186] - 控股股东新疆生产建设兵团第八师国有资产经营有限责任公司持有新疆中基实业15.46%股份[188][191] 董事及高管持股 - 董事长郑彩红持股300,200股，年度增持300,200股[198] - 董事兼总经理张孝清持股72,828,528股，年度增持1,224,514股[198] - 董事侯铁军持股10,000股，年度无变动[198] - 公司董事及高管持股情况：吕政田持有5,000股，谢萍持有17,080股，张军持有64,400股[199][200] - 公司董事及高管总持股数量为71,682,094股，期末持股数量为73,236,208股，期内增减1,554,114股[200] - 公司董事及高管期末参考市值总额为180.77万元[200] - 田萍作为董事、纪委书记、工会主席期末参考市值为17.36万元[199] - 吕政田作为董事、副总经理期末参考市值为27.93万元[199] - 李文宝作为董事、副总经理期末参考市值为14.87万元[199] - 马兴元作为监事会主席期末参考市值为24.83万元[200] - 温成新作为总工程师期末参考市值为24.74万元[200] - 蔡子云作为财务总监期末参考市值为10.15万元[200] - 张军作为董事会秘书期末参考市值为9.75万元[200] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额206.2971百万元占年度销售总额49.18%[82] - 前五名供应商采购额225.3551百万元占年度采购总额86.78%[83] 担保情况 - 公司担保总额为6,040.23万元，占净资产比例为3.51%[152] - 报告期内担保发生额合计为6,040.23万元（不含子公司担保）[152] - 报告期末担保余额合计为6,040.23万元（不含子公司担保）[152] - 公司对子公司担保余额合计为0元[152] - 为鸿基焦化融资租赁业务提供不可撤销保证函，初始金额15,000万元[153] - 截至2017年12月31日鸿基焦化融资租赁担保余额为6,040.23万元[153] - 融资租赁担保期限为2014年7月4日至2019年7月4日[153] - 公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[152] 分红政策 - 公司2017年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本[5] - 公司近三年（2015-2017）均未进行现金分红[124] 会计师事务所与审计 - 境内会计师事务所报酬为50万元[140] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[141] 会计政策变更 - 会计政策变更调减2016年营业外收入16,075.25元，调增资产处置收益16,075.25元[138] 其他业务与投资 - 公司无委托理财业务[153][154][155][156] - 公司无委托贷款业务[157][158][159] - 长期股权投资同比增加434.49%至25.88591111百万元[89] - 货币资金同比下降63.32%至125.19016217百万元[88] - 归属于上市公司股东的净资产为17.215亿元人民币，同比下降24.68%[21] - 总资产为20.328亿元人民币，同比下降26.98%[21] - 公司资产总额20.33亿元，净资产17.33亿元[55] - 2017年度公司净利润为-5.211亿元人民币，累计可供分配利润为-10.082亿元人民币[5] - 基本每股收益为-1.4089元/股，同比下降385.55%[22] - 加权平均净资产收益率为-28.16%，同比下降45.54个百分点[22]