公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产3139025.29万元，较上年度末减少1.64%；归属于上市公司股东的净资产761240.08万元，较上年度末减少0.28%[8] - 年初至报告期末营业收入853199.66万元，较上年同期减少1.48%；归属于上市公司股东的净利润-2220.74万元[8] - 加权平均净资产收益率为-0.29%，较上年同期增加1.27个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股[8] - 非流动资产处置损益242.77万元，计入当期损益的政府补助1003.97万元，其他营业外收支23.73万元，所得税影响额-317.62万元，少数股东权益影响额（税后）-53.46万元，合计899.39万元[8] - 公司一季度累计亏损2220万元，预计二季度盈亏基本平衡，年初至下一报告期期末累计净利润可能略有亏损[11] - 营业总收入本期为85.32亿元，上期为86.60亿元，减少约1.5%[23] - 营业总成本本期为85.65亿元，上期为87.99亿元，减少约2.7%[23] - 营业利润本期亏损3351.43万元，上期亏损1.41亿元，亏损减少约76.3%[23] - 净利润本期亏损1910.48万元，上期亏损1.14亿元，亏损减少约83.3%[24] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为27255户，新余钢铁集团有限公司持股比例78.89%，持股总数109930.49万股[9] 特定时期财务指标变化 - 2014年3月31日预付款项82362.67万元，较2013年12月31日增加154.15%，原因是预付原料款增加[10] - 2014年1 - 3月财务费用12797.63万元，较2013年1 - 3月减少28.99%，原因是存款利息增加[10] - 2014年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金334352.57万元，较2013年1 - 3月减少22.89%，原因是销售商品减少[10] - 2014年1 - 3月购买商品、支付劳务支付的现金302537.01万元，较2013年1 - 3月减少23.31%，原因是购买商品减少[10] - 2014年1 - 3月取得借款收到的现金112300.00万元，较2013年1 - 3月减少42.32%，原因是借款减少[10] 公司融资计划 - 2011年6月公司拟以不低于6.23元/股价格定向增发不超过4亿股股票募集资金置入采矿权[11] 合并报表资产负债指标变化 - 2014年3月31日合并报表中流动资产合计166.28亿元，年初为168.93亿元[15] - 2014年3月31日合并报表中非流动资产合计147.62亿元，年初为150.21亿元[16] - 2014年3月31日合并报表中资产总计313.90亿元，年初为319.15亿元[16] - 2014年3月31日合并报表中流动负债合计190.56亿元，年初为195.55亿元[16] - 2014年3月31日合并报表中非流动负债合计42.28亿元，年初为42.33亿元[17] - 2014年3月31日合并报表中负债合计232.84亿元，年初为237.89亿元[17] 母公司报表资产负债指标变化 - 2014年3月31日母公司报表中资产总计294.63亿元，年初为300.43亿元[20] - 2014年3月31日母公司报表中流动负债合计63.06亿元，年初为67.38亿元[20] 综合负债指标变化 - 流动负债合计本期为176.79亿元，上期为183.19亿元，减少约3.5%[21] - 非流动负债合计本期为41.95亿元，上期为41.99亿元，减少约0.1%[21] - 负债合计本期为218.73亿元，上期为225.18亿元，减少约2.9%[21] 经营活动现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为34.33亿元，上期为44.05亿元，减少约22.1%[28] - 经营活动现金流出小计本期为36.73亿元，上期为46.46亿元，减少约20.9%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.40亿元，上期为 -2.42亿元，亏损减少约1.0%[28] - 经营活动现金流入小计本期为29.5574467841亿元，上期为39.0844381764亿元；经营活动现金流出小计本期为32.4172316369亿元，上期为41.2876924071亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.8597848528亿元，上期为 -2.2032542307亿元[31] - 母公司经营活动现金流入小计本期为29.5574467841亿元，上期为39.0844381764亿元；经营活动现金流出小计本期为32.4172316369亿元，上期为41.2876924071亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.8597848528亿元，上期为 -2.2032542307亿元[31] 投资活动现金流量指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为80万元，上期为16.174527万元；投资活动现金流出小计本期为2795.444085万元，上期为4558.955976万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2715.444085万元，上期为 -4542.781449万元[29] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0，上期为16.174527万元；投资活动现金流出小计本期为2518.458807万元，上期为4113.880482万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2518.458807万元，上期为 -4097.705955万元[32] 筹资活动现金流量指标变化 - 筹资活动现金流入小计本期为11.346亿元，上期为19.4710283467亿元；筹资活动现金流出小计本期为17.2429043369亿元，上期为20.1627314204亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -5.8969043369亿元，上期为 -0.6917030737亿元[29] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为9.7亿元，上期为18.3210283467亿元；筹资活动现金流出小计本期为15.3541294202亿元，上期为19.3537427908亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -5.6541294202亿元，上期为 -1.0327144441亿元[32] 汇率变动及现金等价物指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为721.106784万元，上期为 -629.547686万元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -8.4962660609亿元，上期为 -3.6246446521亿元；期初现金及现金等价物余额本期为23.5327577265亿元，上期为29.7564652701亿元；期末现金及现金等价物余额本期为15.0364916656亿元，上期为26.131820618亿元[30] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为720.268695万元，上期为 -631.602557万元[33] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -8.6937332842亿元，上期为 -3.708899526亿元；期初现金及现金等价物余额本期为21.9812495408亿元，上期为27.9065780782亿元；期末现金及现金等价物余额本期为13.2875162566亿元，上期为24.1976785522亿元[33]