公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产317.54亿元，较上年度末减少0.50%；归属于上市公司股东的净资产77.70亿元，较上年度末增加1.78%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额5.67亿元，较上年同期减少29.90%；营业收入266.98亿元，较上年同期增加5.60%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，上年同期为 - 1.75亿元；扣除非经常性损益的净利润1.13亿元，上年同期为 - 1.94亿元[7] - 加权平均净资产收益率为1.76%，上年同期为 - 2.61%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，上年同期均为 - 0.12元/股[8] - 2014年第三季度公司资产总计317.54亿元，较年初319.15亿元略有下降[30] - 流动负债合计191.38亿元，较年初195.55亿元有所减少[30] - 非流动负债合计43.37亿元，较年初42.33亿元有所增加[31] - 所有者权益合计82.78亿元，较年初81.26亿元有所增加[31] - 2014年1 - 9月公司营业收入266.98亿元，较上年同期252.83亿元有所增长[37] - 2014年7 - 9月公司营业收入72.51亿元，上年同期73.51亿元；1 - 9月营业收入220.47亿元，上年同期224.50亿元[43] - 2014年7 - 9月公司营业成本68.61亿元，上年同期69.86亿元；1 - 9月营业成本211.31亿元，上年同期216.12亿元[43] - 2014年7 - 9月公司营业利润7542.76万元，上年同期327.29万元；1 - 9月营业利润4361.10万元，上年同期亏损5659.86万元[43] - 2014年7 - 9月公司利润总额7585.83万元，上年同期1101.70万元；1 - 9月利润总额5793.05万元，上年同期亏损3429.34万元[44] - 2014年7 - 9月公司净利润5091.77万元，上年同期687.81万元；1 - 9月净利润3365.16万元，上年同期2623.78万元[44] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25,922户，新余钢铁集团有限公司持股10.99亿股，占比78.89%[10] - 宝钢集团有限公司持股2030.05万股，占比1.45%，报告期内减少674.12万股[10] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益年初至报告期末金额为234.10万元，计入当期损益的政府补助为3827.60万元[9] 特定项目财务指标变化 - 2014年9月30日预付款项7.90亿元，较2013年12月31日增加143.68%，系子公司预付原料款增加[12] - 2014年9月30日应付利息1.62亿元，较2013年12月31日增加211.28%，系公司本期计提短期融资券及中期票据利息增加所致[12] - 2014年9月30日未分配利润4.70亿元，较2013年12月31日增加40.54%，系公司本期实现利润增加所致[12] - 2014年1 - 9月营业税金及附加7484.11万元，较2013年1 - 9月的5136.94万元增加45.69%[14] - 2014年1 - 9月销售费用33157.54万元，较2013年1 - 9月的22768.21万元增加45.63%[14] - 2014年1 - 9月财务费用32615.37万元，较2013年1 - 9月的52327.71万元减少37.67%[14] - 2014年1 - 9月资产减值损失5824.76万元，较2013年1 - 9月的10976.21万元减少46.93%[14] - 2014年1 - 9月政府补助3827.60万元，较2013年1 - 9月的2291.85万元增加67.01%[14] - 2014年1 - 9月支付其他与经营活动有关的现金246945.80万元，较2013年1 - 9月的374894.30万元减少34.13%[15] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额56709.48万元，较2013年1 - 9月的80892.93万元减少29.90%[15] - 2014年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21703.61万元，较2013年1 - 9月的9593.77万元增加126.23%[15] - 2014年7 - 9月公司营业税金及附加1852.97万元，上年同期1237.57万元；1 - 9月营业税金及附加6499.27万元，上年同期4716.23万元[43] - 2014年7 - 9月公司销售费用8096.20万元，上年同期5573.21万元；1 - 9月销售费用2.59亿元，上年同期1.60亿元[43] - 2014年7 - 9月公司管理费用1.39亿元，上年同期1.18亿元；1 - 9月管理费用3.96亿元，上年同期3.58亿元[43] - 2014年7 - 9月公司财务费用7431.43万元，上年同期1.72亿元；1 - 9月财务费用2.89亿元，上年同期5.01亿元[43] - 2014年7 - 9月公司资产减值损失0元，上年同期 - 9.55万元；1 - 9月资产减值损失5595.27万元，上年同期7197.86万元[43] 母公司财务指标变化 - 2014年第三季度母公司流动资产合计156.95亿元，较年初155.45亿元略有增加[33] - 母公司非流动资产合计139.88亿元，较年初144.98亿元有所减少[33] - 母公司负债合计221.25亿元，较年初225.18亿元有所减少[34] - 母公司所有者权益合计75.58亿元，较年初75.24亿元有所增加[34] 现金流量相关指标变化 - 公司1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金13,131,518,105.95元，上年同期为14,849,016,809.80元[46] - 公司1 - 9月收到的税费返还为11,459,973.82元，上年同期无此数据[47] - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计14,126,895,236.85元，上年同期为16,212,937,598.20元[47] - 公司1 - 9月经营活动现金流出小计13,559,800,411.38元，上年同期为15,404,008,331.92元[47] - 公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为567,094,825.47元，上年同期为808,929,266.28元[47] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计21,740,891.70元，上年同期为32,361,953.76元[48] - 公司1 - 9月投资活动现金流出小计217,036,085.08元，上年同期为95,937,743.16元[48] - 公司1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 195,295,193.38元，上年同期为 - 63,575,789.40元[48] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计7,503,032,347.71元，上年同期为7,677,381,456.98元[48] - 公司1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 575,684,941.14元，上年同期为 - 1,182,081,911.87元[48] 金融资产列报变化 - 截止2014年9月末账面价值5000万元的投资转至可供出售金融资产列报[18] 货币资金情况 - 2014年9月30日货币资金期末余额8210078852.98元，年初余额7927536923.86元[29] 应付票据情况 - 应付票据从年初7.85亿元降至本季度6.26亿元[30]