财务报告期与利润分配 - 报告期为2015年1月1日至6月30日，不实施利润分配和公积金转增股本[2][6] - 报告期内公司未实施利润分配，半年度拟定不进行分配或转增[50][51] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为122.85亿元，较上年同期减少24.75%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.37亿元，上年同期为 -0.19亿元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.69亿元，上年同期为 -0.32亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -0.84亿元，上年同期为 -0.30亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为79.01亿元，较上年度末减少1.71%[18] - 总资产为302.77亿元，较上年度末减少0.71%[18] - 基本每股收益为 -0.10元/股，上年同期为 -0.01元/股[19] - 加权平均净资产收益率为 -1.72%，较上年同期减少1.47个百分点[19] - 非经常性损益合计为3122.47万元[21] - 上半年公司实现营业收入122.85亿元，同比减少24.75%；实现利润总额 -1.83亿元，同比增亏1.81亿元[24] - 营业收入本期数为122.85亿元，上年同期数为163.26亿元，变动比例为 -24.75%[28] - 营业成本本期数为117.28亿元，上年同期数为154.53亿元，变动比例为 -24.11%[28] - 销售费用本期数为1.42亿元，上年同期数为2.32亿元，变动比例为 -38.87%[29] - 管理费用本期数为3.04亿元，上年同期数为3.12亿元，变动比例为 -2.59%[29] - 财务费用本期数为2.39亿元，上年同期数为2.40亿元，变动比例为 -0.61%[29] - 研发支出本期数为1.15亿元，上年同期数为1.31亿元，变动比例为 -12.21%[29] - 2015年上半年营业总收入为122.85亿元，较上期的163.26亿元下降24.74%[86] - 2015年上半年营业总成本为125.03亿元，较上期的163.45亿元下降23.49%[86] - 2015年上半年净利润为 - 1.34亿元，较上期的 - 0.82亿元亏损扩大64.07%[87] - 2015年上半年归属母公司所有者的净利润为 - 1.37亿元，较上期的 - 1.90亿元亏损缩小27.92%[87] - 2015年上半年基本每股收益为 - 0.10元/股，上期为 - 0.01元/股[87] - 2015年无形资产为10.67亿元，较上期的10.74亿元下降0.66%[84] - 2015年递延所得税资产为4.27亿元，较上期的3.70亿元增长15.36%[84] - 2015年短期借款为60.38亿元，较上期的63.94亿元下降5.57%[84] - 2015年应付票据为5.68亿元，较上期的5.00亿元增长13.60%[84] - 2015年长期借款为9.09亿元，较上期的19.53亿元下降53.47%[84] - 2015年上半年投资收益为2.1022227107亿元，上年同期为1.9339290056亿元[90] - 2015年上半年营业利润亏损5532.437423万元，上年同期亏损3181.658945万元[90] - 2015年上半年净利润为2254.082475万元，上年同期净亏损1726.615423万元[90] - 2015年1 - 6月经营活动现金流入小计为78.3828061768亿元，上年同期为79.226937996亿元[93] - 2015年1 - 6月经营活动现金流出小计为79.2201363722亿元，上年同期为79.5225590323亿元[93] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额亏损8373.301954万元，上年同期亏损2956.210363万元[93] - 2015年1 - 6月投资活动现金流入小计为5513.417466万元，上年同期为1353.389549万元[93] - 2015年1 - 6月投资活动现金流出小计为87.036544054亿元，上年同期为18.002894221亿元[93] - 2015年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额亏损7.2713162812亿元，上年同期亏损2.7956143995亿元[94] - 2015年1 - 6月现金及现金等价物净增加额亏损16.3532047392亿元，上年同期亏损4.5850364726亿元[94] - 2015年上半年取得借款收到的现金为51.78亿元，上年同期为30.96亿元[97] - 2015年上半年偿还债务支付的现金为58.19亿元，上年同期为30.57亿元[97] - 2015年上半年筹资活动现金流出小计为60.76亿元，上年同期为33.25亿元[97] - 2015年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -8.98亿元，上年同期为 -2.29亿元[97] - 2015年上半年现金及现金等价物净增加额为 -17.57亿元，上年同期为 -6.33亿元[97] - 2015年上半年末现金及现金等价物余额为20.30亿元，上年同期为15.65亿元[97] - 2015年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -1.43亿元[100] - 2015年上半年综合收益总额为 -1.34亿元[100] - 2015年上半年所有者投入和减少资本为490.00万元[100] - 2015年上半年利润分配为 -1422.75万元[101] - 本年期初所有者权益合计为77.5143744631亿元，本期增减变动金额为2254.082475万元，期末余额为77.7397827106亿元[104] - 上期本年期初所有者权益合计为75.2409983965亿元，本期增减变动金额为 - 1726.615423万元，期末余额为75.0683368542亿元[105] - 本年期初其他综合收益为 - 7.6384384亿元，本期增减变动金额为549.43778万元，期末余额为 - 2.1440606亿元[102] - 本年期初未分配利润为43.517326366亿元，本期增减变动金额为2.254082475亿元，期末余额为45.771408841亿元[104] - 上期本年期初未分配利润为23.056941767亿元，本期增减变动金额为 - 1.726615423亿元，期末余额为21.330326344亿元[105] - 本年期初盈余公积为24.727790159亿元，期末余额不变[104] - 上期本年期初盈余公积为22.454414092亿元，期末余额不变[105] - 本年期初资本公积为56.7553817506亿元，期末余额不变[104] - 上期本年期初资本公积为56.7553817506亿元，期末余额不变[105] - 本年期初股本为13.93448106亿元，期末余额不变[104] 业务产量与计划 - 上半年公司完成生铁446.66万吨、钢422.19万吨、钢材坯397.26万吨，分别为年计划的49.74%、50.26%、49.66%，同比分别下降0.56%、增长0.51%、增长1.65%[24] - 2015年公司计划生铁产量898万吨、钢产量840万吨、钢材坯产量800万吨；实现营业收入350亿元，力争利润2亿元[32] 融资与资金使用 - 公司成功发行一期短期融资券，融资15亿元，期限366天，发行利率5.7％[26][31] - 2011年公司债募集资金总额88425万元，已累计使用88425万元，8亿元用于偿还银行借款，其余补充流动资金[46] 各业务线数据关键指标变化 - 工商业营业收入113.92亿元，毛利率5.04%，收入比上年减少26.83%[36] - 中板营业收入15.88亿元，毛利率6.25%，收入比上年减少22.29%[37] - 东北地区营业收入5.44亿元，收入比上年增加498.22%[39] - 建筑业营业收入1369.8万元，毛利率3.64%，收入比上年减少48.64%[36] - 线材营业收入3.96亿元，毛利率4.47%，收入比上年减少59.19%[37] - 华东地区营业收入70.17亿元，收入比上年减少13.56%[39] - 运输业营业收入1141.86万元，毛利率3.98%，收入比上年减少27.67%[36] - 螺纹钢及元钢营业收入15.51亿元，毛利率3.97%，收入比上年减少20.36%[37] - 中南地区营业收入12.36亿元，收入比上年减少70.68%[40] 子公司经营情况 - 公司持有江西新华金属制品有限责任公司75%股份，报告期内该公司营收38124.81万元，净利润383.96万元[47] - 公司持有中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司70%股份，报告期内该公司营收81097.93万元，净利润 - 203.78万元[48] - 公司持有贝卡尔特（新余）金属制品有限公司50%股份，报告期内该公司营收17638.56万元，净利润 - 1337.54万元[49] - 公司持有新余中冶环保资源开发有限公司34%股份，报告期内该公司营收9389.20万元，净利润661.14万元[49] - 公司持有贝卡尔特（新余）新材料有限公司25%股份，报告期内该公司营收4267.81万元，净利润 - 1669.02万元[49] 利润预测与承诺 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能仍为亏损[52] - 公司董事会六届十八次会议及2014年度股东大会审议通过2015年度日常关联交易事项议案[55] - 2015年半年度实际发生的与日常经营相关的关联交易详见公司半年度报告第九节财务报告之关联方及关联交易[56] - 新余有限自2015年7月10日起，在法律法规允许范围内择机增持新钢股份股票[60] - 集团公司承诺2016年1月10日前不减持持有的新钢股份股票[60] - 公司控股股东承诺自2015年7月10日至2016年1月10日不减持持有的新钢股份股票[72] 章程修订与折旧调整 - 公司根据相关规定修订《公司章程》，修订后章程详见上海证券交易所网站[62] - 公司从2015年4月1日起调整固定资产折旧年限，房屋及建筑物从20 - 25年调整为25 - 35年，通用设备从8 - 14年调整为8 - 20年，专用设备从12 - 14年调整为12 - 18年[63] - 固定资产折旧年限调整后，预计公司固定资产综合折旧率由2014年的6.73％下降到5.40％，将增加公司2015年利润总额2亿元左右[64] 股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[66] - 截止报告期末股东总数为35,389户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[69] - 新余钢铁集团有限公司期末持股1058435363股，比例75.96%，报告期内减持40869577股[71] - 中江国际信托股份有限公司期末持股16800406股，比例1.21% [71] - 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金期末持股5320800股，比例0.38% [71] - 公司控股股东新余钢铁集团有限公司报告期内减持公司股份40869577股，减持比例为公司总股本的2.93%，减持期间为2015年5月4日至6月2日[72] 人员变动 - 谢敏被聘任为监事会主席，龚建平因工作变动离任监事会主席[75] - 王国栋被聘任为独立董事，赵沛因6年任期届满被解聘[75] 资产负债情况 - 公司期末资产总计302.77亿元，期初为304.95亿元，略有下降[80] - 期末流动资产合计163.23亿元，期初为164.81亿元，稍有减少[79] - 期末非流动资产合计139.54亿元，期初为140.14亿元，变化不大[80] - 期末流动负债合计180.40亿元，期初为171.22亿元，有所增加[80] - 期末非流动负债合计38.33亿元，期初为48.26亿元，明显减少[80] - 期末所有者权益合计84.05亿元，期初为85.48亿元，略有降低[81] - 货币资金期末余额91.52亿元，期初为85.49亿元，有所增长[79] - 应收票据期末余额11.18亿元，期初为22.17亿元，大幅下降[79] - 固定资产期末余额115.31亿元，期初为119.04亿元，稍有减少[79] - 长期借款期末余额9.09亿元，期初为19.53亿元，降幅较大[80] 股本历史变化 - 1996年12月公司股票在上海证券交易所上市，发行后股份总数为59,970,588股，股本为59,970,588元[108]