整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产288.07亿元，较上年度末增长2.06%；归属于上市公司股东的净资产80.11亿元，较上年度末下降1.14%[5] - 年初至报告期末营业收入56.65亿元，较上年同期减少9.39%；归属于上市公司股东的净利润-9182.45万元[5] - 公司2016年3月31日资产总计288.07亿元，年初为282.26亿元，增长2.06%[15] - 2016年1 - 3月营业总收入56.65亿元，上期为62.53亿元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1827.87万元，其中计入当期损益的政府补助2647.34万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数27210户，前十名股东中，新余钢铁集团有限公司持股比例54.43%，新余钢铁集团有限公司－2015新钢可交换私募债质押专户持股比例21.53%[8] 部分科目余额变化及原因 - 预付账款本期数4.40亿元，较上期数增长127.95%，原因是预付材料款增加[11] - 应付利息本期数1.85亿元，较上期数增长62.05%，原因是计提融资利息增加[11] - 一年内到期的非流动负债本期数9.39亿元，较上期数下降36.02%，原因是偿还银行借款[11] - 其他流动负债本期数25.17亿元，较上期数增长67.80%，原因是超短期融资券融资影响[11] - 营业外收入本期数2771.79万元，较上期数增长136.88%，原因是资源综合利用返税增加[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数1242.75万元，较上期数下降52.79%，原因是投资项目有所减少[11] 资产结构指标变化 - 流动资产合计155.74亿元，年初为149.17亿元，增长4.39%[15] - 非流动资产合计132.33亿元，年初为133.09亿元，下降0.57%[15] - 货币资金期末余额40.87亿元，年初为50.85亿元，下降19.64%[14] - 应收账款期末余额18.57亿元，年初为15.40亿元，增长20.59%[14] - 存货期末余额30.23亿元，年初为26.17亿元，增长15.51%[15] 负债结构指标变化 - 负债合计202.63亿元，年初为196.61亿元，增长3.06%[16] - 流动负债合计174.43亿元，年初为168.55亿元，增长3.48%[16] - 非流动负债合计28.20亿元，年初为28.05亿元，增长0.52%[16] - 2016年第一季度流动负债合计161.79亿元，上期为159.48亿元[19] - 2016年第一季度非流动负债合计28.07亿元，上期为27.92亿元[19] - 2016年第一季度负债合计189.86亿元，上期为187.40亿元[19] 所有者权益指标变化 - 所有者权益合计85.44亿元，年初为85.66亿元，下降0.25%[16] - 2016年第一季度所有者权益合计76.32亿元，上期为78.18亿元[20] 利润指标变化 - 2016年1 - 3月营业总成本58.42亿元，上期为64.27亿元[23] - 2016年1 - 3月营业利润为 - 1.76亿元，上期为 - 1.80亿元[23] - 2016年1 - 3月净利润为 - 0.999亿元，上期为 - 1.16亿元[23] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 0.918亿元，上期为 - 1.18亿元[24] - 2016年第一季度基本每股收益为 - 0.07元/股，上期为 - 0.08元/股[24] - 2016年第一季度营业利润为-2.45亿元，上年同期为1125.42万元[26] - 2016年第一季度净利润为-1.86亿元，上年同期为7522.10万元[26] 现金流量指标变化 - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计36.64亿元，上年同期为34.58亿元[29] - 2016年1 - 3月经营活动现金流出小计40.22亿元，上年同期为34.84亿元[29] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为-3.58亿元，上年同期为-2615.57万元[29] - 2016年1 - 3月投资活动现金流入小计28.75亿元，上年同期为181.86万元[29] - 2016年1 - 3月投资活动现金流出小计31.58亿元，上年同期为2632.45万元[29][30] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为-2.84亿元，上年同期为-2450.59万元[30] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为5849.97万元，上年同期为-4.36亿元[30] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5.82亿元，上年同期为-4.89亿元[30] - 2016年第一季度取得投资收益收到的现金为1,248,269.87元，上年同期为1,816,304.29元[32] - 处置固定资产等收回的现金净额为194,856.73元，上年同期为2,250.00元[32] - 投资活动现金流入小计为2,874,616,909.90元，上年同期为1,818,554.29元[32] - 投资支付的现金为3,146,000,000.00元[32] - 投资活动现金流出小计为3,158,306,057.68元，上年同期为23,269,901.74元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 283,689,147.78元，上年同期为 - 21,451,347.45元[32] - 取得借款收到的现金为3,094,407,288.23元，上年同期为2,171,790,473.93元[32] - 筹资活动现金流出小计为2,948,704,222.25元，上年同期为2,545,846,790.68元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为145,703,065.98元，上年同期为 - 374,056,316.75元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 653,200,312.56元，上年同期为 - 621,815,821.26元[32]