股本与资本公积变动 - 截至2016年6月30日，公司总股本为1393448106元，母公司资本公积余额为5675538175.06元，拟以该总股本为基数每10股转增10股，转增后总股本增至2786896212股[5] - 公司拟以2016年6月30日总股本1393448106股为基数，每10股转增10股，转增后总股本增加至2786896212股，预案需提交2016年第二次临时股东大会审议批准[55] - 1996年12月公司向社会公众发行13,500,000股，向公司职工配售1,500,000股，发行后股份总数为59,970,588股[133] - 1997年以59,970,588股为基数，按10股送8股比例转增股本，股本增至107,947,058元[134] - 1999年实施增资配股方案，配售比例10股配3股，股本增至120,762,734元[134] - 2001年以120,762,734股为基数，每10股送红股1股并用资本公积金转增5股，股本增至193,220,374元[134] - 截至2015年12月31日，公司累计发行股本总数1,393,448,106股，注册资本为1,393,448,106.00元[135] 整体财务关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为1231103.11万元，上年同期为1228493.18万元，同比增加0.21%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11081.22万元，上年同期为 - 13735.85万元[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5632.93万元，上年同期为 - 16858.31万元[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为62232.09万元，上年同期为 - 8373.30万元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为817448.07万元，上年度末为810350.38万元，同比增加0.88%[21] - 本报告期末总资产为2642517.47万元，上年度末为2822623.73万元，同比减少6.38%[21] - 本报告期基本每股收益为0.08元／股，上年同期为 - 0.10元／股[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.36%，上年同期为 - 1.72%[22] - 营业收入本期数12,311,031,124.89元，上年同期数12,284,931,828.11元，变动比例0.21% [31] - 营业成本本期数11,505,297,175.84元，上年同期数11,727,668,506.09元，变动比例-1.90% [31] - 销售费用本期数139,905,469.51元，上年同期数141,702,984.65元，变动比例-1.27% [31] - 管理费用本期数242,075,574.80元，上年同期数304,255,403.63元，变动比例-20.44% [31] - 研发支出本期数84,457,166.73元，上年同期数114,649,265.46元，变动比例-26.33% [31] - 2016年半年度公司合计营业收入110.38亿元，较上年增加7.06%，同比减少3.32%，较上一年同期增加2.02个百分点[36] - 公司本期营业总收入为123.11亿元，上期为122.85亿元，同比增长约0.22%[112] - 本期营业总成本为122.41亿元，上期为125.03亿元，同比下降约2.09%[112] - 本期营业利润为8514.05万元，上期亏损2.27亿元[112] - 本期净利润为1.06亿元，上期亏损1.34亿元[112] - 公司本期综合收益总额为1.08亿元，上期亏损1.34亿元[113] - 基本每股收益本期为0.08元/股，上期为 - 0.10元/股[113] - 稀释每股收益本期为0.08元/股，上期为 - 0.10元/股[113] 各业务线数据关键指标变化 - 公司实现生铁439万吨、钢431万吨、钢材坯391万吨，营业收入123.11亿元，利润总额1.43亿元，净利润1.06亿元[28][33] - 工商业营业收入10,997,628,700.60元，营业成本10,219,241,972.39元，毛利率7.08%，营业收入比上年增减-3.46%，营业成本比上年增减-5.53%，毛利率比上年增加2.04个百分点[35] - 分产品看，热轧卷板营收23.05亿元，同比增加11.02%；冷轧卷板营收14.14亿元，同比增加7.88%；厚板营收12.58亿元，同比增加6.73%等[36] - 分地区看，华东地区营收67.21亿元，占比最高；出口营收13.98亿元，同比增加8.42%；东北地区营收4.08亿元，同比减少25.05% [38] 公司增资与收购事项 - 2016年3月21日，公司对贝卡尔特金属增资3876.76万元，增资后注册资本2.75亿元，持股比例60% [40] - 2016年3月21日，公司对贝卡尔特新材料增资35.63万美元，增资后注册资本1235.63万美元，持股比例60% [41] - 2016年3月21日，公司以3591.79万元固定资产对新余新钢板材加工有限公司增资，增资后占股29.98%，注册资本增至1.02亿元 [41] - 2016年6月15日，公司对新钢新加坡公司增资1100万美元，增资后注册资本2000万美元 [42] - 公司拟收购新钢进出口公司100%股权，截至2015年12月31日该公司净资产3656.85万元 [42] - 公司拟收购控股股东新钢集团全资子公司新钢进出口公司100%股权，截止2015年12月31日其账目净资产为3656.85万元，收购事宜正在办理中[63] 委托理财情况 - 公司在工商银行新余分行新钢支行等进行委托理财，如在工商银行新余分行新钢支行委托理财金额1.7亿元，年化收益率3.15% [45] - 公司在建设银行新余分行渝水支行委托理财多笔，如委托理财3亿元，年化收益率4.00% [45] - 公司购买的理财产品中，建设银行新余分行渝水支行非保本浮动收益型产品年化收益率4.60%，交通银行新余分行新钢支行保证收益型产品年化收益率3.90%，国盛证券资产管理有限公司非保本浮动收益型产品年化收益率6.60%，逾期未收回本金和收益累计金额为0元[47] 子公司财务数据 - 江西新钢建设有限责任公司2016年6月末总资产32491.12万元，净资产7479.55万元，半年度营业收入24818.27万元，净利润1399.55万元[49] - 江西新钢机械制造有限责任公司2016年6月末总资产9050.86万元，净资产1521.06万元，半年度营业收入3827.15万元，净利润 - 278.94万元[49] - 新余新钢资源综合利用科技有限公司2016年6月末总资产33760.80万元，净资产24859.59万元，半年度营业收入51368.45万元，净利润12533.93万元[50] - XINSTEEL SINGAPORE PTE. LTD 2016年6月末总资产29436.30万元，净资产9658.33万元，半年度营业收入205159.64万元，净利润818.58万元[50] - 江西新华金属制品有限责任公司公司持股79.67%，2016年6月末总资产87689.76万元，净资产67283.72万元，半年度营业收入35039.98万元，净利润703.50万元[50] 利润分配与转增股本 - 2016年5月9日公司2015年度股东大会通过利润分配议案，以2015年末总股本1393448106为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共派发现金红利41803443.18元（含税），于2016年7月7日实施完毕[54] 非公开发行股票事项 - 2016年6月16日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过非公开发行股票相关议案并提交临时股东大会审议[59] - 2016年7月19日，公司控股股东新钢集团收到江西省国资委同意非公开发行A股股票的批复[59] - 2016年7月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关议案[59] - 2016年8月24日，公司收到中国证监会对非公开发行新股行政许可申请的受理通知，该事项尚需获核准[60] 审计机构聘任 - 公司2015年度股东大会同意续聘大华会计师事务所为2016年度财务和内控审计机构[69] 股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[73] - 截止报告期末股东总数为32,680户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[74] - 新余钢铁集团有限公司期末持股758,435,363股，占比54.43%；新余钢铁集团有限公司－2015新钢可交换私募债质押专户持股300,000,000股，占比21.53%[76] 人员变动 - 2016年公司独立董事杨天钧离任，姜晓东聘任；监事熊上东离任，朱布华聘任[79] 债券相关情况 - “11新钢债”发行日为2011 - 12 - 21，到期日为2016 - 12 - 21，债券余额900,000,000元，利率6.65%[82] - 截至2012年12月31日，公司累计使用“11新钢债”募集资金884,250,000元，其中2012年度使用184,250,000元，2011年度使用700,000,000元，未使用余额为0元，专户余额75,925.98元（利息）[84] - 经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AA，“11新钢债”信用等级为AA + [85] - 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司为“11新钢债”提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保[86] - 报告期内公司未召开“11新钢债”债券持有人会议[87] - 2014年新钢股份一期中期票据发行金额16亿元，票面利率7.80%，处于存续期内[92] - 2015年新钢股份一期短期融资券发行金额15亿元，票面利率5.70%，已到期兑付[93] - 2016年新钢股份一期超短期融资券发行金额10亿元，票面利率5.00%，处于存续期内[93] 资产与负债相关指标变化 - 货币资金期末余额313,857.53万元，期初余额508,499.76万元，变动比率-38.28% [26] - 应收票据期末余额218,021.78万元，期初余额127,636.13万元，变动比率70.82% [26] - 应收账款期末余额195,033.36万元，期初余额154,044.44万元，变动比率26.61% [26] - 2016年6月公司资产总计264.25亿元，流动资产136.42亿元，非流动资产127.83亿元，固定资产109.09亿元[91] - 本报告期末流动比率0.88，较上年度末的0.89下降1.12%；速动比率0.7，较上年度末的0.73下降4.11%；资产负债率67.44%，较上年度末的69.65%下降3.17%[90] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数3.29，较上年同期的2.70增长21.85%[90] - 2016年6月30日货币资金期末余额31.39亿元，较期初余额50.85亿元减少[105] - 2016年6月30日应收票据期末余额21.80亿元，较期初余额12.76亿元增加[105] - 2016年6月30日应收账款期末余额19.50亿元，较期初余额15.40亿元增加[105] - 2016年6月30日存货期末余额28.00亿元，较期初余额26.17亿元增加[105] - 公司资产总计期末余额为264.25亿元，期初余额为282.26亿元，下降6.38%[106] - 流动负债合计期末余额为155.17亿元，期初余额为168.55亿元，下降7.93%[106] - 非流动负债合计期末余额为23.05亿元，期初余额为28.05亿元，下降17.83%[106] - 负债合计期末余额为178.22亿元，期初余额为196.61亿元，下降9.35%[106] - 所有者权益合计期末余额为86.04亿元，期初余额为85.66亿元，增长0.44%[107] - 母公司资产总计期末余额为248.53亿元，期初余额为265.58亿元，下降6.42%[110] - 母公司流动负债合计期末余额为147.18亿元，期初余额为159.48亿元，下降7.71%[110] - 母公司非流动负债合计期末余额为22.93亿元，期初余额为27.92亿元，下降17.87%[110] - 母公司负债合计期末余额为170.10亿元，期初余额为187.40亿元，下降9.23%[11