公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产2756121.03万元，较上年度末减少2.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产834013.66万元，较上年度末增长2.92%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入2144227.38万元，较上年同期增长18.60%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润27595.22万元，上年同期为 - 24487.00万元[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19589.15万元，上年同期为 - 29692.20万元[8] - 加权平均净资产收益率为3.36%，上年同期为 - 3.09%[8] - 基本每股收益0.20元/股，上年同期为 - 0.18元/股[8] - 稀释每股收益0.20元/股，上年同期为 - 0.18元/股[10] - 2016年第三季度末负债合计187.13亿元，年初为196.61亿元，同比下降4.82%[20] - 2016年第三季度末所有者权益合计88.48亿元，年初为85.66亿元，同比增长3.29%[20] - 2016年7 - 9月营业总收入91.31亿元，上年同期为57.94亿元，同比增长57.59%[25] - 2016年1 - 9月营业总收入214.42亿元，上年同期为180.79亿元，同比增长18.60%[25] - 2016年第三季度营业总成本为90.3540306278亿美元，上年同期为59.8576058799亿美元[26] - 2016年1 - 9月营业收入为154.7078422089亿美元，上年同期为163.9719118782亿美元[29] - 2016年第三季度营业利润为9800.280879万美元，上年同期亏损1.8463971543亿美元[26] - 2016年1 - 9月营业利润为7882.193793万美元，上年同期亏损3.1209531063亿美元[29] - 2016年第三季度净利润为1.6091959398亿美元，上年同期亏损1.1044448494亿美元[26] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为2.7595216730亿美元，上年同期亏损2.4487004862亿美元[27] - 2016年第三季度基本每股收益为0.12元/股，上年同期为 - 0.08元/股[28] - 2016年1 - 9月基本每股收益为0.20元/股，上年同期为 - 0.18元/股[28] - 2016年第三季度综合收益总额为1.6143550106亿美元，上年同期亏损1.0726065303亿美元[27] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为2.7843630799亿美元，上年同期亏损2.4189296699亿美元[27] - 2016年第三季度利润总额为19153011.77元，上年同期为 - 241586847.34元[30] - 2016年第三季度净利润为52713839.13元，上年同期为 - 195006065.95元[30] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为32127户[11] - 新余钢铁集团有限公司持股比例为54.43%，为公司控股股东[12] 资产负债表项目变化 - 货币资金本期数330,851.30万元，上期数508,499.76万元，变动比例-34.94%，因归还短期融资券和借款[14] - 应收票据本期数219,867.53万元，上期数127,636.13万元，变动比例72.26%，因收到票据增加[14] - 应收账款本期数190,907.72万元，上期数154,044.44万元，变动比例23.93%，因新增合并报表单位及出口货款增加[14] - 预付款项本期数33,989.10万元，上期数19,293.56万元，变动比例76.17%，因支付材料款[14] - 应交税费本期数24,950.23万元，上期数10,785.22万元，变动比例131.34%，因产品价格上升效益好转使流转税额增加[14] - 2016年9月30日母公司货币资金期末余额28.80亿元，年初为46.88亿元，同比下降38.55%[21] - 2016年第三季度末流动资产合计129.65亿元，年初为134.57亿元，同比下降3.65%[22] - 2016年第三季度末非流动资产合计126.06亿元，年初为131.01亿元，同比下降3.78%[22] - 2016年第三季度末流动负债合计153.89亿元，年初为159.48亿元，同比下降3.50%[23] - 2016年第三季度末非流动负债合计22.86亿元，年初为27.92亿元，同比下降17.99%[23] - 2016年第三季度末长期借款3.695亿元，年初为8.59亿元，同比下降56.98%[23] 资本公积金转增股本情况 - 2016年9月19日公司股东大会通过资本公积金转增股本预案，以1,393,448,106股为基数，每10股转增10股，共计转增1,393,448,106股[15] - 2016年10月13日资本公积金转增股本方案实施完毕[16] 现金流量表项目变化 - 收回投资收到的现金本期数1,781,50.00万元，上期数800,00.00万元，变动比例122.69%，因理财资金收回增加[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数39,19.52万元，上期数155,37.18万元，变动比例-74.77%，受政策影响公司减少固定资产投入[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数277,32.63万元，上期数386,65.35万元，变动比例-28.28%，因贷款及市场融资减少利息有所减少[15] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为10750431142.03元，上年同期为11472675876.89元[32] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为10433153093.90元，上年同期为11567315599.22元[32] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为317278048.13元，上年同期为 - 94639722.33元[32] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为1819581262.82元，上年同期为869301755.99元[33] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为1620695176.86元，上年同期为1855371822.86元[33] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为198886085.96元，上年同期为 - 986070066.87元[33] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为7171055349.03元，上年同期为8617939273.76元[33] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1855526388.45元，上年同期为 - 248129314.13元[33] - 经营活动现金流入小计为90.98亿美元，上年同期为100.34亿美元[36] - 经营活动现金流出小计为90.08亿美元，上年同期为100.09亿美元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为9005.08万美元，上年同期为2454.59万美元[36] - 投资活动现金流入小计为17.92亿美元，上年同期为8.69亿美元[36] - 投资活动现金流出小计为15.86亿美元，上年同期为18.46亿美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为2.06亿美元，上年同期为 - 9770.53万美元[36] - 筹资活动现金流入小计为70.35亿美元，上年同期为83.23亿美元[36] - 筹资活动现金流出小计为87.89亿美元，上年同期为86.67亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 17.54亿美元，上年同期为 - 3.44亿美元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14.43亿美元，上年同期为 - 12.90亿美元[36]