母公司利润与分配 - 2016年度母公司实现净利润295,923,198.25元，提取10%法定盈余公积29,592,319.83元，可供股东分配的利润为719,732,168.79元[2] - 2016年度利润分配预案拟以2016年末总股本2,786,896,212股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），共计分配现金股利55,737,924.24元（含税）[2] 公司整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入3,046,149.92万元，较2015年增长20.06%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润50,292.27万元，较2015年增长730.46%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产857,366.88万元，较2015年末增长5.80%[20] - 2016年末总资产2,918,567.98万元，较2015年末增长3.40%[20] - 2016年末总股本278,689.62万股，较2015年末增长100%[20] - 2016年基本每股收益0.1805元／股，较2015年增长727.98%[21] - 2016年加权平均净资产收益率6.0313%，较2015年增加5.281个百分点[22] - 2016年各季度营业收入分别为566,527.50万元、664,575.61万元、913,124.27万元、901,922.54万元[24] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -9,182.45万元、20,263.67万元、16,514.00万元、22,697.05万元[24] - 2016年非流动资产处置损益为 -20,827,246.39元，计入当期损益的政府补助为110,905,124.10元[24] - 2016年公司营业收入304.61亿元，同比增长20.06%；营业成本285.16亿元，同比增长16.38%[40] - 2016年公司主营业务工商业营业收入276.33亿元，营业成本258.01亿元，毛利率6.63%，营业收入比上年增加24.01%[43] - 2016年公司主营业务线材营业收入14.01亿元，营业成本12.85亿元，毛利率8.28%，营业收入比上年增加48.39%[43] - 2016年公司主营业务华东地区营业收入169.76亿元，营业成本156.88亿元，毛利率7.59%，营业收入比上年增加27.08%[44] - 2016年度销售费用28246.49万元，较2015年度减少0.37%；管理费用46376.25万元，较2015年度减少11.97%；财务费用47643.54万元，较2015年度增加3.21%[49][50] - 本期费用化研发投入177127880.73元，研发投入总额占营业收入比例0.58%[52] - 2016年经营活动产生的现金流量净额115851.24万元，较2015年减少43.44%，原因是购买原材料支付的现金增加[52] - 2016年投资活动产生的现金流量净额36540.50万元，2015年为 - 53242.97万元，用于购买理财产品资金减少[52] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额 - 315886.00万元，2015年为 - 292145.31万元[52] - 2016年息税折旧摊销前利润229,887.55万元，较2015年增长10.08%[171] - 2016年流动比率0.92，较2015年增长3.37%[171] - 2016年速动比率0.72，较2015年下降1.37%[171] - 2016年资产负债率68.90%，较2015年下降1.08%[171] - 2016年末公司流动资产合计165.9075845112亿元，较期初149.1685445632亿元增长11.22%[180] - 2016年末公司非流动资产合计125.94921322亿元，较期初133.0938284869亿元下降5.37%[180] - 2016年末公司资产总计291.8567977312亿元，较期初282.2623730501亿元增长3.40%[181] - 2016年末公司流动负债合计181.297682173亿元，较期初168.5506045706亿元增长7.56%[181] - 2016年末公司非流动负债合计19.8037479777亿元，较期初28.0549913891亿元下降29.41%[181] - 2016年末公司负债合计201.1014301507亿元，较期初196.6055959597亿元增长2.29%[181] - 2016年末公司所有者权益合计90.7553675805亿元，较期初85.6567770904亿元增长5.95%[182] - 2016年末公司股本为27.86896212亿元，较期初13.93448106亿元增长100%[181] - 2016年末公司未分配利润为12.0368759253亿元，较期初7.7216068646亿元增长55.89%[182] - 2016年营业总收入304.61亿元，较上期253.71亿元增长20.06%[186] - 2016年营业总成本299.75亿元，较上期258.83亿元增长15.81%[186] - 2016年营业利润5.09亿元，上期亏损6804.25万元，实现扭亏为盈[186] - 2016年利润总额6.14亿元，较上期3082.34万元增长1892.45%[186] - 2016年净利润5.13亿元，较上期5444.59万元增长841.33%[186] - 2016年综合收益总额5.22亿元，较上期5917.89万元增长782.14%[187] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，上期为0.02元/股[187] - 2016年净利润为2.96亿元，上一年为6670.16万元[190] - 2016年经营活动现金流入小计为160.63亿元，上一年为143.89亿元[192] - 2016年经营活动现金流出小计为149.04亿元，上一年为123.41亿元[193] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，上一年为2.05亿元[193] - 2016年投资活动现金流入小计为21.49亿元，上一年为19.34亿元[193] - 2016年投资活动现金流出小计为17.83亿元，上一年为24.66亿元[193] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为3654.05万元，上一年为 - 5324.30万元[193] - 2016年筹资活动现金流入小计为96.09亿元，上一年为104.83亿元[193] - 2016年筹资活动现金流出小计为127.67亿元，上一年为134.05亿元[193] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.16亿元，上一年为 - 2.92亿元[193] - 经营活动现金流入小计本期为135.92亿美元，上期为122.91亿美元[195] - 经营活动现金流出小计本期为122.56亿美元，上期为104.64亿美元[195] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13.36亿美元，上期为18.27亿美元[195] - 投资活动现金流入小计本期为17.91亿美元，上期为17.25亿美元[195] - 投资活动现金流出小计本期为15.24亿美元，上期为22.27亿美元[195] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.67亿美元，上期为 - 5.02亿美元[195] - 筹资活动现金流入小计本期为92.74亿美元，上期为101.44亿美元[195] - 筹资活动现金流出小计本期为123.93亿美元，上期为128.74亿美元[195] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31.19亿美元，上期为 - 27.30亿美元[195] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 15.55亿美元，上期为 - 14.38亿美元[195] 资产项目关键指标变化 - 套期保值项目期初余额为0元，期末余额为852,650.00元，当期变动852,650.00元[27] - 货币资金期末余额302,637.26万元，期初余额508,499.76万元，变动比率 -40.48%[31] - 应收票据期末余额233,808.20万元，期初余额127,636.13万元，变动比率83.18%[31] - 应收账款期末余额271,633.40万元，期初余额154,044.44万元，变动比率76.33%[31] - 境外资产113,858.88万元，占总资产的比例为3.90%[31] - 公司存货期末为352,372.10，较上期261,721.50增加34.64%[53] - 公司在建工程期末为22,590.79，较上期35,502.90减少36.37%[53] - 公司应付票据期末为286,497.90，较上期184,121.45增加55.60%[53] - 公司股本期末为278,689.62，较上期139,344.81增加100.00%[53] - 公司期末流动资产合计138.50亿元，期初为134.57亿元，期末非流动资产合计124.57亿元，期初为131.01亿元[183][184] - 公司期末资产总计263.07亿元，期初为265.58亿元，期末负债合计182.35亿元，期初为187.40亿元[184] - 公司期末所有者权益合计80.72亿元，期初为78.18亿元，股本从13.93亿元增至27.87亿元[184] 公司业务生产与销售数据 - 公司生产规模可达年产钢1,000万吨，其中板材生产能力达700万吨/年[32] - 公司产品产销率和货款回笼率均达98%[33] - 2016年公司产销率、货款回笼率分别达到100.49%、100%；主要原燃料采购对标行业平均水平比2015年进步增效3819.79万元[37] - 钢材生产量837.45万吨，销售量835.67万吨，库存量36.65万吨，生产量较上年减少2.07%，销售量减少0.97%，库存量减少1.22%[45] - 钢铁行业材料成本本期金额1098300.97万元，占总成本比例54.16%，较上年同期变动6.41%[47] - 前五名客户销售额218948.87万元，占年度销售总额7.89%；前五名供应商采购额305427.94万元，占年度采购总额24.04%[48] - 冷轧钢材本年度产量1,647,411.00吨、销量1,639,913.43吨，营业收入487,328.06万元，毛利率7.18%；热轧钢材本年度产量6,727,058.00吨、销量6,716,764.57吨，营业收入1,499,102.74万元，毛利率6.97%；板带材本年度产量8,374,469.00吨、销量8,356,678.00吨，营业收入1,986,430.80万元，毛利率7.02%[67] - 本年度铁矿石自供692,200吨、国内采购2,317,200吨、国外进口10,079,800吨，支出金额分别为32,448.67万元、96,635.74万元、461,651.31万元[71] 公司业务发展与创新 - 2016年公司开发新产品39个，申请专利40项，获国家授权专利20项；申请计算机软件著作权7项，获国家版权保护中心登记7项[37] - “十二五”期间，公司各项科技经费投入达55.85亿元[34] 公司融资与投资活动 - 2016年公司发行超短期融资券融资20亿元，出口发票质押融资18.65亿元[38] - 2016年公司实施基建技改项目142个，完成固定资产投资5.72亿元[38] - 2016年3月21日，公司对贝卡尔特金属增资38,767,602元，增资后注册资本274,767,602元，持股比例60%；对贝卡尔特新材料增资356,251美元，增资后注册资本12,356,251美元，持股比例60%[68][69] - 2016年3月21日，公司以3591.79万元固定资产对新余新钢板材加工有限公司增资，增资后占股29.98%，板加公司注册资本由6,600万元增至10,152.36万元[69] - 2016年4月17