财务报告基本信息 - 报告期为2017年1月1日至6月30日[9] - 2017年第一次临时股东大会于3月31日召开，决议于4月1日披露[50] - 2016年度股东大会于5月9日召开，决议于5月10日披露[50] 利润分配与转增股本 - 本报告期拟不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 本报告期内公司拟不进行利润分配和公积金转增股本[50] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入226.14亿元，较上年同期增长83.69%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5.72亿元，较上年同期增长416.11%[17] - 经营活动产生的现金流量净额26.09亿元，较上年同期增长319.22%[17] - 归属于上市公司股东的净资产90.85亿元，较上年度末增长5.97%[17] - 总资产283.66亿元，较上年度末减少2.81%[17] - 基本每股收益0.205元/股，较上年同期增长412.50%[18] - 加权平均净资产收益率6.477%，较上年同期增加5.12个百分点[18] - 非经常性损益合计3717.47万元[20] - 上半年实现营业收入226亿元，利润总额7.27亿元，净利润5.72亿元[27] - 营业收入本期为226.14亿元，上年同期为123.11亿元，变动比例83.69%[32][33] - 营业成本本期为212.66亿元，上年同期为115.05亿元，变动比例84.84%[32][33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26.09亿元，上年同期为6.22亿元，变动比例319.22%[32] - 2017年上半年公司资产总计240.53亿元，较上期263.07亿元有所下降[78] - 2017年上半年营业总收入226.14亿元，上期为123.11亿元，同比增长83.7%[80] - 2017年上半年营业总成本219.71亿元，上期为122.41亿元，同比增长79.5%[80] - 2017年上半年营业利润6.77亿元，上期为0.85亿元，同比增长696.7%[80] - 2017年上半年利润总额7.27亿元，上期为1.43亿元，同比增长408.4%[80] - 2017年上半年净利润5.90亿元，上期为1.06亿元，同比增长456.8%[81] - 2017年上半年归属于母公司所有者的净利润5.72亿元，上期为1.11亿元，同比增长415.3%[81] - 2017年上半年基本每股收益0.21元/股，上期为0.04元/股，同比增长425%[81] - 2017年上半年稀释每股收益0.21元/股，上期为0.04元/股，同比增长425%[81] - 2017年上半年母公司营业收入151.48亿元，上期为97.91亿元，同比增长54.7%[83] - 2017年上半年投资收益为1.035146817亿元，上年同期为1.1240687182亿元[84] - 2017年上半年营业利润为5.0745010423亿元，上年同期为7186.250401万元[84] - 2017年上半年净利润为4.175494255亿元，上年同期为6667.995045万元[84] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为128.8626759088亿元，上年同期为79.7935595403亿元[87] - 2017年1 - 6月经营活动现金流出小计为102.7737990613亿元，上年同期为73.5703503701亿元[87] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为26.0888768475亿元，上年同期为6.2232091702亿元[87] - 2017年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为2.4282066326亿元，上年同期为2178.313204万元[88] - 2017年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 13.5074170587亿元，上年同期为 - 21.4173878922亿元[88] - 2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为14.9942118546亿元，上年同期为 - 14.9390677633亿元[88] - 2017年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为24.9416644487亿元，上年同期为11.6519887991亿元[88] - 2017年上半年投资活动现金流入小计为5.2561589722亿美元，现金流出小计为2.8207364837亿美元，现金流量净额为2.4354224885亿美元[91] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为28.7353348769亿美元，现金流出小计为42.4035631091亿美元，现金流量净额为 - 13.6682282322亿美元[91] - 2017年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1076.984771万美元，现金及现金等价物净增加额为12.7820732068亿美元[91] - 2017年期初现金及现金等价物余额为7.9334074705亿美元，期末余额为20.7154806773亿美元[91] - 2017年归属于母公司所有者权益本期期末余额中，股本为27.86896212亿美元，资本公积为42.8630207133亿美元[94][97] - 2017年其他综合收益本期变动金额为 - 439.177302万美元，未分配利润本期变动金额为5.1617248584亿美元[94] - 2017年少数股东权益本期变动金额为2247.678847万美元，所有者权益合计本期变动金额为5.3425750129亿美元[94] - 上期归属于母公司所有者权益中，股本为13.93448106亿美元，资本公积为56.7975017733亿美元[97] - 上期其他综合收益本期变动金额为196.823361万美元，未分配利润本期变动金额为6900.873825万美元[97] - 上期少数股东权益本期变动金额为 - 3302.39029万美元，所有者权益合计本期变动金额为3795.306896万美元[97] - 2017年上半年其他项使所有者权益减少17441720.79元[98] - 2017年上半年利润分配使所有者权益减少52376603.04元，其中对所有者（或股东）分配41803443.18元，另一部分为10573159.86元[98] - 2017年上半年母公司所有者权益合计本期期末余额为8434070335.85元，较期初增加361811501.26元[101][103] - 2017年上半年母公司综合收益总额为417549425.50元[101] - 2017年上半年母公司利润分配使所有者权益减少55737924.24元，均为对所有者（或股东）的分配[101] - 2017年上半年非母公司所有者权益合计本期期末余额为7843015586.79元，较期初增加24876507.27元[103][104] - 2017年上半年非母公司综合收益总额为66679950.45元[103] - 2017年上半年非母公司利润分配使所有者权益减少41803443.18元，均为对所有者（或股东）的分配[103][104] - 2017年上半年母公司股本为2786896212.00元，资本公积为4282090069.06元[101][103] - 2017年上半年非母公司股本为1393448106.00元，资本公积为5675538175.06元[103][104] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额406,002.07万元，较期初增长34.15%，因经营绩效好转[24] - 应收账款期末余额177,810.53万元，较期初下降34.54%，因关联方还款[24] - 预付账款期末余额106,184.14万元，较期初增长239.28%，因新钢国贸预付材料款增加[24] - 境外资产1,256,216,303.43元，占总资产的比例为4.43%[24] - 货币资金本期期末数为40.60亿元，占总资产14.31%，上期期末数为30.26亿元，占总资产10.37%，变动比例34.15%[35] - 应收账款本期期末数为17.78亿元，占总资产6.27%，上期期末数为27.16亿元，占总资产9.31%，变动比例 -34.54%[35] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额40.6002066363亿元，期初余额30.263725571亿元[73] - 应收票据期末余额30.2916502641亿元，期初余额23.3808202453亿元[73] - 应收账款期末余额17.7810532679亿元，期初余额27.1633398626亿元[73] - 预付款项期末余额10.618414477亿元，期初余额3.1296882504亿元[73] - 流动资产合计期末余额159.8060585959亿元，期初余额165.9075845112亿元[73] - 非流动资产合计期末余额123.8501336035亿元，期初余额125.94921322亿元[74] - 资产总计期末余额283.6561921994亿元，期初余额291.8567977312亿元[74] - 流动负债合计期末余额167.8194235463亿元，期初余额181.297682173亿元[74] - 所有者权益合计期末余额96.0979425934亿元，期初余额90.7553675805亿元[75] 业务经营数据 - 公司拥有800多个品种、3000多个规格的产品系列，产品远销20多个国家和地区[22] - 上半年生铁产量427万吨、钢产量433万吨、钢材坯产量409万吨[27] - 1 - 5月公司备件自给率51.81%、修复率17.29%，同比分别提高0.77%、5.99%[29] - 钢铁产品生产与销售占公司主营业务90%以上[46] - 公司每年消耗的铁矿石中约75%依赖进口[46] 公司股权变动与子公司情况 - 2017年1月公司支付收购款完成收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有限责任公司100%股权[38] - 公司以自有资金1亿元投资设立全资子公司新钢国际贸易有限公司，工商登记手续已办理完毕[38] - 江西俊宜矿业有限公司增资后公司持股比例从35%增至51%[39] - 江西新钢建设有限责任公司2017年1 - 6月净利润3043.87万元[40] - 新余新钢资源综合利用科技有限公司2017年1 - 6月净利润1.36亿元[41] - 公司持有贝尔卡特（新余）金属制品有限公司60%股权，其注册资本35256.12万元，2017年1 - 6月营收23501.76万元，净利润 - 124.09万元[44] - 公司持有新余中冶环保资源开发有限公司34%股权，其注册资本22151.37万元，2017年1 - 6月营收10160.43万元，净利润1464.44万元[45] - 江西新华金属制品有限责任公司持股比例79.67%；上海卓祥企业发展有限公司等多家为全资子公司，持股比例100%；新余市博联环保建材开发有限公司持股60%；张家港新华预应力钢绞线有限公司持股50%；中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司持股70%；贝卡尔特(新余)金属制品有限公司持股60%；江西俊宜矿业有限公司持股51%[112][113] - 本期纳入合并财务报表范围主体共19户，较上期增加3户，减少1户[112][114] - 新纳入合并范围的有新钢国际贸易有限公司、江西新钢进出口有限责任公司、江西俊宜矿业有限公司、新余新和物流服务有限公司[114] - 贝卡尔特(新余)新材料有限公司被贝卡尔特(新余)金属制品有限公司吸收合并[115] 公司重大事项与风险 - 控股股东承诺解决同业竞争、规范关联交易并承担应收账款担保责任[52] - 2017年5月9日股东大会通过新钢国贸公司收购股权议案，收购新钢进出口公司股权已完成工商变更登记[55] - 公司主要面临主营业务、生产成本波动、产品价格波动、原材料依赖、物流成本、环保等风险[46][47] - 新钢股份非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会通过，发行价格不低于3.11元/股，股票数量不超过565,916,398股，募集资金总额不超过17.60亿元[59] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为51,539户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[64] - 新余钢铁集团有限公司期末持股1,516,870,726股，占比54.43%[66] - 新余钢铁集团有限公司－2015新钢可交换私募债质押专户期末持股255,227,506股，占比9.16%，质押数量为255,227,506股[66] - 全国社保基金一零六组合期末持股118,5