母公司财务数据及利润分配 - 2016年度母公司实现净利润295,923,198.25元，提取10%法定盈余公积29,592,319.83元，可供股东分配的利润为719,732,168.79元[4] - 2016年度利润分配预案拟以2,786,896,212股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），共计分配现金股利55,737,924.24元（含税）[4] 公司整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入3,046,149.92万元，较2015年增长20.06%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润50,292.27万元，较2015年增长730.46%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产857,366.88万元，较2015年末增长5.80%[21] - 2016年末总资产2,918,567.98万元，较2015年末增长3.40%[21] - 2016年末总股本278,689.62万股，较2015年末增长100%[21] - 2016年基本每股收益0.1805元/股，较2015年增长727.98%[22] - 2016年加权平均净资产收益率6.0313%，较2015年增加5.281个百分点[23] - 2016年非流动资产处置损益为 -20,827,246.39元，2015年为450,227,526.27元，2014年为2,018,673.06元[25] - 2016年计入当期损益的政府补助为110,905,124.10元，2015年为86,746,061.79元，2014年为76,886,390.04元[25] - 货币资金期末余额302,637.26万元，期初余额508,499.76万元，变动比率 -40.48%[32] - 应收票据期末余额233,808.20万元，期初余额127,636.13万元，变动比率83.18%[32] - 2016年公司营业收入304.61亿元，同比增长20.06%；营业成本285.16亿元，同比增长16.38%[40] - 2016年公司主营业务工商业营业收入276.33亿元，营业成本258.01亿元，毛利率6.63%，营业收入比上年增加24.01%[43] - 2016年公司主营业务华东地区营业收入169.76亿元，营业成本156.88亿元，毛利率7.59%，营业收入比上年增加27.08%[44] - 2016年度销售费用28246.49万元，较2015年度变动 -0.37%；管理费用46376.25万元，较2015年度变动 -11.97%；财务费用47643.54万元，较2015年度变动3.21%[49][50] - 本期费用化研发投入177127880.73元，研发投入总额占营业收入比例0.58%[52] - 货币资金本期期末数302637.26万元，较上期期末变动 -40.48%，原因是归还短期融资和借款[52] - 应收票据本期期末数233808.20万元，较上期期末变动83.18%，原因是公司销售政策变化，收到票据比例增加[52] - 应收账款本期期末数271633.40万元，较上期期末变动76.33%，原因是公司全资子公司新加坡公司做大第三方贸易[52] - 预付账款本期期末数31296.88万元，较上期期末变动62.21%，原因是新增两家合并单位及预付2017年铁路运费[52] - 经营活动产生的现金流量净额2016年为115851.24万元，较2015年变动 -43.44%，原因是购买原材料支付的现金增加[52] - 公司存货352,372.10，较上期261,721.50增加34.64%，原因是期末增加采购和原料单价上涨[53] - 公司应付票据286,497.90，较上期184,121.45增加55.60%，因票据授信增加，开出票据增加[53] - 公司预收账款134,087.74，较上期83,902.84增加59.81%，由于钢材价格上升，预收款项增加[53] - 公司受限资产合计2,763,079,578.38元，包括货币资金、固定资产、应收账款等[54] - 2016年息税折旧摊销前利润为229,887.55万元，较2015年的208,831.35万元增长10.08%[176] - 2016年流动比率为0.92，较2015年的0.89增长3.37%[176] - 2016年速动比率为0.72，较2015年的0.73下降1.37%[176] - 2016年资产负债率为68.90%，较2015年的69.65%下降1.08%[176] - 公司2016年末流动资产合计165.9075845112亿元，较期初149.1685445632亿元增长11.22%[187] - 公司2016年末非流动资产合计125.94921322亿元，较期初133.0938284869亿元下降5.37%[187] - 公司2016年末资产总计291.8567977312亿元，较期初282.2623730501亿元增长3.40%[187] - 公司2016年末流动负债合计181.297682173亿元，较期初168.5506045706亿元增长7.56%[188] - 公司2016年末非流动负债合计19.8037479777亿元，较期初28.0549913891亿元下降29.41%[188] - 公司2016年末负债合计201.1014301507亿元，较期初196.6055959597亿元增长2.29%[188] - 公司2016年末所有者权益合计90.7553675805亿元，较期初85.6567770904亿元增长5.95%[189] - 公司2016年末股本为27.86896212亿元，较期初13.93448106亿元增长100%[189] - 公司2016年末未分配利润为12.0368759253亿元，较期初7.7216068646亿元增长55.88%[189] - 期末流动资产合计138.50亿元，期初为134.57亿元，期末非流动资产合计124.57亿元，期初为131.01亿元，资产总计期末为263.07亿元，期初为265.58亿元[190][191] - 期末流动负债合计162.67亿元，期初为159.48亿元，期末非流动负债合计19.68亿元，期初为27.92亿元，负债合计期末为182.35亿元，期初为187.40亿元[191] - 期末所有者权益合计80.72亿元，期初为78.18亿元，股本期末为27.87亿元，期初为13.93亿元[191] - 本期营业总收入304.61亿元，上期为253.71亿元，营业总成本本期为299.75亿元，上期为258.83亿元[193] - 本期营业利润5.09亿元，上期亏损0.68亿元，利润总额本期为6.14亿元，上期为0.31亿元[193] - 本期净利润5.13亿元，上期为0.54亿元，归属于母公司所有者的净利润本期为5.03亿元，上期为0.61亿元[193] - 本期其他综合收益的税后净额为0.90亿元，上期为0.47亿元，综合收益总额本期为5.22亿元，上期为0.59亿元[193][194] - 基本每股收益本期为0.18元/股，上期为0.02元/股，稀释每股收益本期为0.18元/股，上期为0.02元/股[194] - 应收票据期末为21.73亿元，期初为12.08亿元，应收账款期末为13.59亿元，期初为12.13亿元[190] - 应付票据期末为25.49亿元，期初为16.14亿元，预收款项期末为8.95亿元，期初为4.86亿元[191] - 本期营业收入216.31亿元，上期207.83亿元，同比增长4.08%[196] - 本期营业成本201.89亿元，上期203.17亿元，同比下降0.63%[196] - 本期营业利润3.45亿元，上期亏损3.79亿元，扭亏为盈[196] - 本期净利润2.96亿元，上期0.67亿元，同比增长343.66%[197] - 本期经营活动现金流量净额11.59亿元，上期20.48亿元，同比下降43.49%[199][200] - 本期投资活动现金流量净额3.65亿元，上期亏损5.32亿元，扭亏为盈[200] - 本期筹资活动现金流量净额亏损31.59亿元，上期亏损29.21亿元，亏损扩大[200] - 本期现金及现金等价物净增加额亏损16.64亿元，上期亏损14.28亿元，亏损扩大[200] - 本期期末现金及现金等价物余额9.95亿元，上期26.59亿元，同比下降62.57%[200] - 本期收到的税费返还6680.58万元，上期4352.58万元，同比增长53.49%[199] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为566,527.50万元、664,575.61万元、913,124.27万元、901,922.54万元[25] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -9,182.45万元、20,263.67万元、16,514.00万元、22,697.05万元[25] 公司业务规模及产销情况 - 公司生产规模可达年产钢1,000万吨，其中板材生产能力达700万吨/年[33] - 公司产品产销率和货款回笼率均达98%[34] - 2016年公司产销率、货款回笼率分别达到100.49%、100%[37] - 钢材生产量837.45万吨，销售量835.67万吨，库存量36.65万吨，生产量较上年减少2.07%，销售量减少0.97%，库存量减少1.22%[45] - 冷轧钢材本年度产量1,647,411.00吨、销量1,639,913.43吨，营业收入487,328.06万元，毛利率7.18%[67] - 热轧钢材本年度产量6,727,058.00吨、销量6,716,764.57吨，营业收入1,499,102.74万元，毛利率6.97%[67] - 板带材本年度产量8,374,469.00吨、销量8,356,678.00吨，营业收入1,986,430.80万元，毛利率7.02%[67] 公司成本及采购情况 - 钢铁行业材料成本本期金额1098300.97万元，占总成本比例54.16%，较上年同期变动6.41%[47] - 前五名客户销售额218948.87万元，占年度销售总额7.89%；前五名供应商采购额305427.94万元，占年度采购总额24.04%[48] - 2016年公司主要原燃料采购对标行业平均水平比2015年进步增效3819.79万元[37] 公司融资及投资情况 - 2016年公司发行超短期融资券融资20亿元，出口发票质押融资18.65亿元[38] - 2016年公司完成固定资产投资5.72亿元，实施基建技改项目142个[38] - 公司对贝卡尔特金属增资38,767,602元，增资后注册资本274,767,602元，持股比例60%[68] - 公司对贝卡尔特新材料增资356,251美元，增资后注册资本12,356,251美元，持股比例60%[69] - 公司以3591.79万元固定资产对新余新钢板材加工有限公司增资，增资后占股29.98%，板加公司注册资本增至10,152.36万元[69] - 公司对新钢新加坡公司增资1,100万美元，增资后注册资本2,000万美元[70] - 公司收购新钢进出口公司100%股权，交易价格按其2015年经审计评估后净资产账面值，截止2015年12月31日账目净资产3656.85万元[70] - 公司投资10,000万元设立新钢国际贸易有限公司[71] - 2016年3月15日发行第一期超短期融资券，规模10亿元，期限270天，票面利率5.00%，12月10日完成兑付[126] - 2016年10月31日发行第二期超短期融资券，规模10亿元，期限270天，票面利率5.00%，到期日为2017年7月28日，处于存续期[126] - 2011年12月21日发行9亿元公司债券，期限5年，年票面利率6.65%，2016年12月21日完成兑付[127] - 2014年7月21日发行16亿元中期票据，期限5年，年票面利率7.80%，到期日为2019年7月21日，处于存续期[127] - 2015年4月27日发行15亿元短期融资券，期限366天，票面利率