报告时间信息 - 2016年第一季度报告期为2016年1月1日至3月31日，报告于4月22日发布[1][2] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产72.63亿元，较上年度末增长8.30%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.21亿元，较上年度末增长6.69%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4861.22万元，较上年同期减少28.69%[7] - 年初至报告期末营业收入14.71亿元，较上年同期增长2.45%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.95亿元，较上年同期增长36.87%[7] - 加权平均净资产收益率为6.43%，较上年增加1.06个百分点[7] - 基本每股收益0.3404元/股，较上年同期增长36.87%[7] - 公司2016年第一季度资产总计72.63亿元，较年初的67.07亿元增长8.29%[16] - 流动负债合计24.58亿元，较年初的22.09亿元增长11.23%[16] - 负债合计24.59亿元，较年初的22.11亿元增长11.21%[17] - 所有者权益合计48.04亿元，较年初的44.95亿元增长6.86%[17] - 2016年1 - 3月营业总收入14.71亿元，较上期的14.36亿元增长2.45%[22] - 营业总成本10.58亿元，较上期的11.12亿元下降4.84%[22] - 营业利润4.13亿元，较上期的3.24亿元增长27.48%[22] - 利润总额4.09亿元，较上期的3.17亿元增长28.99%[22] - 净利润3.07亿元，较上期的2.26亿元增长36.03%[22] - 归属于母公司所有者的净利润2.95亿元，较上期的2.15亿元增长36.87%[22] - 公司本期综合收益总额为3.0615555534亿美元，上期为2.3559291373亿美元，同比增长30%[23] - 公司本期营业收入为9.3579845576亿美元，上期为8.848281812亿美元，同比增长5.76%[26] - 公司本期营业利润为2.0892152683亿美元，上期为1.4987531211亿美元，同比增长39.4%[26] - 公司本期净利润为1.5188206112亿美元，上期为1.0606256993亿美元，同比增长43.2%[26] - 公司本期基本每股收益为0.34美元/股，上期为0.25美元/股，同比增长36%[23] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为4861.218995万美元，上期为6816.763074万美元，同比下降28.7%[28] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 -2644.374816万美元，上期为 -6425.830498万美元，同比增长58.8%[29] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为0，上期为 -111.572222万美元，同比增长100%[29] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为2216.844179万美元，上期为279.360354万美元，同比增长693.5%[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为10.682411636亿美元，期初为10.4607272181亿美元，同比增长2.12%[29] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为31754户[9] - 山西杏花村汾酒集团有限责任公司持股605868472股，占比69.97%[9] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末数为1,684,014,992.85元，较期初数1,227,435,986.32元增加37.20%，主要系本期销售商品收到的票据增加所致[10] - 应收账款期末数为56,231,524.74元，较期初数10,915,604.40元增加415.15%，主要系本期赊销增加所致[10] - 其他应收款期末数为22,624,750.82元，较期初数17,253,701.54元增加31.13%，主要系本期暂付往来款增加所致[10] - 其他流动资产期末数为1,883,031.99元，较期初数7,340,402.49元减少74.35%，主要系期初未抵扣增值税本期抵扣所致[10] - 其他非流动资产期末数为101,028,654.12元，较期初数70,969,444.67元增加42.36%，主要系本期预付工程设备款增加所致[10] 现金流量相关指标变化 - 支付其他与经营活动有关的现金2016年1 - 3月为114,341,131.67元，较2015年1 - 3月的169,577,302.76元减少32.57%，主要系本期支付的广告宣传费减少所致[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年1 - 3月为26,603,748.16元，较2015年1 - 3月的64,619,276.18元减少58.83%，主要系本期支付的工程款减少所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为684,302,709.42元，上期为789,667,588.82元[32] - 经营活动现金流入小计本期为686,427,912.45元，上期为793,995,388.12元[32] - 经营活动现金流出小计本期为765,039,268.75元，上期为808,762,368.28元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -78,611,356.30元，上期为 -14,766,980.16元[32] - 投资活动现金流入小计本期为160,000.00元，上期为360,971.20元[32] - 投资活动现金流出小计本期为26,341,351.73元，上期为63,561,364.06元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -26,181,351.73元，上期为 -63,200,392.86元[32] - 筹资活动现金流入小计上期为200,000,000.00元[32] - 筹资活动现金流出小计上期为201,115,722.22元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 -1,115,722.22元[32] 利润相关指标变化 - 净利润2016年1 - 3月为307,260,812.22元，较2015年1 - 3月的225,861,191.89元增加36.04%，主要系本期收入增加所致[10] - 归属于母公司所有者净利润2016年1 - 3月为294,709,348.38元，较2015年1 - 3月的215,322,936.62元增加36.87%，主要系本期收入增加所致[10] - 基本每股收益2016年1 - 3月为0.3404，较2015年1 - 3月的0.2487增加36.87%，主要系本期收入增加所致[10]