公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年上半年公司营业收入24.23亿元，同比增加7.90%[19][27] - 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，同比增加28.45%[19][27] - 2016年上半年利润总额5.44亿元，同比增加33.36%[27] - 2016年上半年经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比减少58.94%[19] - 2016年上半年基本每股收益0.4145元/股，同比增加28.45%[20] - 2016年上半年加权平均净资产收益率8.20%，较上年同期增加1.28个百分点[20] - 2016年上半年非经常性损益合计196.04万元[22] - 公司营业收入为24.23亿元，较上年同期增长7.90%[29] - 销售费用为4.53亿元，较上年同期减少15.70%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，较上年同期减少58.94%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.30亿元，较上年同期减少7515.73%[29] - 营业利润为5.49亿元，较上年同期增长31.98%[29] - 2016年6月30日货币资金期末余额为961,914,623.65元，期初余额为1,046,072,721.81元[70] - 2016年6月30日应收票据期末余额为1,555,183,557.12元，期初余额为1,227,435,986.32元[70] - 2016年6月30日存货期末余额为2,031,533,974.23元，期初余额为1,917,807,342.11元[70] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额为4,622,473,078.28元，期初余额为4,264,080,907.01元[70] - 公司2016年6月末资产总计70.75亿元，较期初67.07亿元增长5.5%[71] - 流动负债合计25.06亿元，较期初22.09亿元增长13.43%[71] - 非流动负债合计145.24万元，较期初191.8万元下降24.27%[71] - 所有者权益合计45.68亿元，较期初44.95亿元增长1.62%[72] - 2016年6月末母公司资产总计61.24亿元，较期初55.25亿元增长10.84%[74][77] - 母公司流动负债合计17.80亿元，较期初14.56亿元增长22.29%[77] - 母公司非流动负债合计145.24万元，较期初191.8万元下降24.27%[77] - 母公司所有者权益合计43.43亿元，较期初40.67亿元增长6.77%[77] - 应收票据期末余额12.58亿元，较期初7.92亿元增长58.73%[74] - 应付股利期末余额1.80亿元，较期初243.70万元增长7308.43%[71][77] - 2016年1 - 6月公司营业总收入为24.23亿元，上期为22.46亿元，同比增长7.9%[80] - 2016年1 - 6月公司营业总成本为18.74亿元，上期为18.30亿元，同比增长2.4%[80] - 2016年1 - 6月公司营业利润为5.49亿元，上期为4.16亿元，同比增长31.9%[80] - 2016年1 - 6月公司净利润为3.76亿元，上期为2.92亿元，同比增长29.0%[80] - 2016年1 - 6月母公司营业收入为18.21亿元，上期为14.84亿元，同比增长22.7%[84] - 2016年1 - 6月母公司营业利润为6.54亿元，上期为2.15亿元，同比增长204.0%[84] - 2016年1 - 6月母公司净利润为5.50亿元，上期为1.53亿元，同比增长257.4%[84] - 2016年1 - 6月经营活动现金流入小计为21.98亿元，上期为22.02亿元，同比下降0.2%[85] - 2016年1 - 6月经营活动现金流出小计为20.82亿元，上期为19.20亿元，同比增长8.4%[85] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，上期为2.82亿元，同比下降58.6%[85] - 经营活动现金流入小计本期为15.0834035629亿元，上期为15.0116933823亿元；经营活动现金流出小计本期为15.6555908175亿元，上期为13.4679899635亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5721.872546万元，上期为1.5437034188亿元[90] - 投资活动现金流入小计本期为2.70160882亿元，上期为36.09712万元；投资活动现金流出小计本期为4972.760784万元，上期为1.1546059106亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为2.2043327416亿元，上期为 - 1.1509961986亿元[90] - 筹资活动现金流入小计本期为28万元，上期为20.3亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.3亿元，上期为20.125074445亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2972亿元，上期为174.925555万元[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为6321.45487万元，上期为3803.677757万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.5959337479亿元，上期为2.9462780498亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.2280792349亿元，上期为3.3266458255亿元[90] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为44.9525311033亿元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为7244.612992万元[94] - 综合收益总额为3.7462643084亿元，其中其他综合收益本期减少139.67532万元[94] - 利润分配金额为 - 3.0707144512亿元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 3.0707144512亿元[94] - 专项储备本期增加489.11442万元，其中本期提取507.296022万元，本期使用18.181602万元[94] - 少数股东权益上年期末余额为7052.27915万元，本期期末余额为5761.595821万元，减少1290.683329万元[94] - 所有者权益合计上年期末余额为44.9525311033亿元，本期期末余额为45.6769924025亿元，增加7244.612992万元[94] - 公司2016年期初归属于母公司所有者权益合计为39.36亿元，期末为42.41亿元，本期增减变动金额为3.05亿元[95] - 公司2016年综合收益总额为3.01亿元，其中其他综合收益为911.84万元，未分配利润增加2.79亿元，少数股东权益增加1213.92万元[95] - 公司2016年专项储备本期提取4672.71万元，本期使用47.87万元，期末余额为3146.18万元[95] - 公司2016年母公司期初所有者权益合计为40.67亿元，期末为43.43亿元，本期增减变动金额为2.76亿元[97] - 公司2016年母公司综合收益总额为5.48亿元，其中其他综合收益减少139.68万元，未分配利润增加5.49亿元[97] - 公司2016年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为2.77亿元[97] - 公司2016年母公司专项储备本期提取5072.96万元，本期使用181.82万元，期末余额为3824.04万元[97] - 公司2016年期初股本为8.66亿元，期末保持不变[95][97] - 公司2016年期初资本公积为2.41亿元（合并报表）和2.98亿元（母公司报表），期末保持不变[95][97] - 公司2016年期初盈余公积为4.72亿元，期末保持不变[95][97] - 公司2016年期初所有者权益合计为3,777,261,882.49元，期末为3,943,759,974.61元，本期增减变动金额为166,498,092.12元[99] - 本期其他综合收益增加9,118,365.00元，专项储备增加4,624,833.35元，未分配利润增加152,754,893.77元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品制造业营业收入为23.95亿元，毛利率为68.74%，较上年增加1.32个百分点[33] - 中高价白酒营业收入为15.52亿元，毛利率为78.39%，较上年增加0.57个百分点[33] - 低价白酒营业收入为7.29亿元，毛利率为51.27%，较上年增加6.38个百分点[33] - 省内营业收入为14.17亿元，较上年增长8.31%[35] 公司经营管理举措 - 公司加强基础管理，强化生产管理过程控制，推进双增双节活动[24] - 公司抓好科技质量工作，加大新品研发力度[25] - 公司着力打造营销系统转型升级，调整市场布局和厂商合作模式[26] 公司对外投资情况 - 公司持有申万宏源期末账面值为680.97万元，最初投资成本为100万元[40] - 公司持有上海宝鼎投资股份有限公司最初投资金额为28,744.78元，期末账面价值为28,744.78元[41] 子公司财务数据 - 山西杏花村汾酒销售有限责任公司注册资本8,000万元，公司持股比例90%，总资产127,665.63万元，净资产52,600.14万元，营业收入217,967.36万元，净利润16,248.19万元[43] - 山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司注册资本6,000万元，公司持股比例90%，总资产8,725.55万元，净资产647.53万元，营业收入10,786.60万元，净利润738.85万元[43] 公司项目进展情况 - 保健酒扩建项目金额240,600.00万元，项目进度60.78%，本报告期投入金额1,771.23万元，累计实际投入金额146,231.05万元[46] 公司股利分配情况 - 2015年度公司以总股本865,848,266股为基数，每10股派发3.20元现金股利，共计派发现金股利277,071,445.12元，该方案于2016年7月8日完成[47] 公司关联交易情况 - 2016年公司预计发生关联交易总额不超过81,067万元，报告期内实际发生日常关联交易金额为36,570.61万元，占全年预计总额的45.11%[51] 公司管理层相关情况 - 公司承诺2019年6月底前制定管理层股权激励计划，经相关部门批准后实施[52] - 总经理韩建书离任，常建伟被聘任为总经理[64] - 独立董事王建中、余春宏因换届离任，李玉敏、王朝成被选举为独立董事[64] - 监事会主席高润珍因换届离任，双立峰被选举为监事会主席[64] 公司股东相关情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[56] - 截止报告期末股东总数为30,437户[57] - 山西杏花村汾酒集团有限责任公司期末持股605,868,472股，持股比例69.97%[58] - 董事李明强期初持股20,000股，期末持股15,000股，报告期内减少5,000股[62] - 副总经理赵玲期初持股15,000股，期末持股11,500股，报告期内减少3,500股[62] 公司会计政策及核算方法 - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，截至2016年6月30日有8家子公司[101][110] - 公司以自身和各子公司财务报表为基础编制合并财务报表，子公司会计政策和期间与公司不一致时需调整[111] - 2016年半年度报告中子公司少数股东权益相关内容在合并报表中单独列示，少数股东分担亏损超份额时冲减少数股东权益[112] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，调整合并资产负债表期初数，将相关收入、费用、利润和现金流量纳入相应报表并调整比较报表[112] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数，将购买日至报告期末相关数据纳入相应报表[113] - 处置子公司或业务，将期初至处置日收入、费用、利润和现金流量纳入相应报表，丧失控制权时按规定处理剩余股权[113][114] - 购买子公司少数股权，相关差额调整合并资产负债表资本公积中的股本溢价，不足冲减调整留存收益[116] - 不丧失控制权部分处置对子公司股权投资，处置价款与对应净资产份额差额调整合并资产负债表资本公积中的股本溢价，不足冲减调整留存收益[116] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司作为共同经营合营方按规定确认相关项目并处理[117] - 编制现金流量表时，库存现金和可随时支付存款确认为现金，符合四个条件的投资确认为现金等价物[118] - 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具，金融资产和金融负债初始确认时分类多种类型并按规定计量[120][121] - 单项余额占应收款项余额1