公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为148.27亿元，较上年度末增长1.83%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为51.81亿元，较上年度末增长28.28%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7280.84万元，上一年同期为 -3.05亿元[8] - 年初至报告期末营业收入为80.03亿元，较上年同期减少15.68%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2250.91万元，较上年同期增长77.67%[8] - 加权平均净资产收益率为0.48%，较上一年增加0.17个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.015元/股，较上一年增长66.67%[9] - 公司2014年第三季度末资产总计148.27亿元，较年初的145.60亿元增长1.84%[28,29] - 非流动资产合计92.22亿元，较年初的89.51亿元增长3.02%[28] - 流动负债合计79.16亿元，较年初的70.93亿元增长11.60%[29] - 非流动负债合计16.78亿元，较年初的33.21亿元下降49.47%[29] - 所有者权益合计52.32亿元，较年初的41.46亿元增长26.18%[29] - 2014年7 - 9月营业总收入24.24亿元，上年同期29.35亿元；1 - 9月营业总收入80.03亿元，上年同期94.90亿元[34] - 2014年7 - 9月营业总成本24.27亿元，上年同期29.38亿元；1 - 9月营业总成本80.06亿元，上年同期95.42亿元[34] - 2014年7 - 9月营业利润327.59万元，上年同期202.98万元；1 - 9月营业利润1442.58万元，上年同期亏损3524.30万元[34] - 2014年7 - 9月利润总额1621.55万元，上年同期689.25万元；1 - 9月利润总额3406.78万元，上年同期2139.02万元[36] - 2014年7 - 9月净利润1139.49万元，上年同期302.84万元；1 - 9月净利润2063.99万元，上年同期902.38万元[36] - 2014年基本每股收益7 - 9月为0.008元/股，上年同期0.003元/股；1 - 9月为0.015元/股，上年同期0.009元/股[36] - 公司经营活动现金流入小计为61.0291061568亿美元，上年同期为72.2290466371亿美元，同比下降15.51%[42] - 公司经营活动现金流出小计为61.7571901926亿美元，上年同期为75.2799260855亿美元，同比下降17.96%[42] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-7280.840358万美元，上年同期为-3.0508794484亿美元，亏损幅度收窄76.13%[42] - 公司投资活动现金流入小计为28.711373万美元，上年同期为2199.730785万美元，同比下降98.70%[43] - 公司投资活动现金流出小计为3.301102195亿美元，上年同期为5.1794799388亿美元，同比下降36.26%[43] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3.2982310577亿美元，上年同期为-4.9595068603亿美元，亏损幅度收窄33.49%[43] - 公司筹资活动现金流入小计为42.5929999779亿美元，上年同期为25.2931338542亿美元，同比增长68.39%[43] - 公司筹资活动现金流出小计为40.0751551892亿美元，上年同期为21.9850306551亿美元，同比增长82.29%[43] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2.5178447887亿美元，上年同期为3.3081031991亿美元，同比下降23.89%[43] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1.4934349186亿美元，上年同期为-4.7287705145亿美元，亏损幅度收窄68.42%[43] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2014年9月末资产总计139.99亿元，较年初的124.18亿元增长12.73%[32,33] - 流动资产合计80.81亿元，较年初的68.89亿元增长17.30%[32] - 流动负债合计61.99亿元，较年初的44.06亿元增长40.70%[33] - 非流动负债合计15.80亿元，较年初的29.35亿元下降46.17%[33] - 所有者权益合计62.19亿元，较年初的50.77亿元增长22.49%[33] - 2014年7 - 9月母公司营业收入18.27亿元，上年同期18.10亿元；1 - 9月母公司营业收入52.04亿元，上年同期58.92亿元[38] - 2014年7 - 9月母公司营业利润664.18万元，上年同期1474.42万元；1 - 9月母公司营业利润1735.88万元，上年同期204.91万元[39] - 2014年7 - 9月母公司利润总额786.15万元，上年同期1651.41万元；1 - 9月母公司利润总额2144.62万元，上年同期3978.01万元[39] - 2014年7 - 9月母公司净利润786.15万元，上年同期1651.41万元；1 - 9月母公司净利润2144.62万元，上年同期3978.01万元[39] 财务公司相关财务数据变化 - 2013年1月1日冀中能源集团财务有限责任公司资本公积为 -2802777.75元，其他综合收益为2802777.75元；2013年12月31日资本公积为 -2252778.30元，其他综合收益为2252778.30元[19] - 2013年1月1日合并报表可供出售金融资产为18465000元，长期股权投资为 -18465000元；2013年12月31日可供出售金融资产为18465000元，长期股权投资为 -18465000元；母公司报表2013年1月1日可供出售金融资产为17465000元，长期股权投资为 -17465000元；2013年12月31日可供出售金融资产为17465000元，长期股权投资为 -17465000元[20] - 2013年1月1日合并报表资本公积为 -2802777.75元，其他综合收益为2656225.20元，外币报表折算差额为146552.55元；2013年12月31日资本公积为 -2252778.30元，其他综合收益为2107216.04元，外币报表折算差额为145562.26元；母公司报表2013年1月1日资本公积为 -2802777.75元，其他综合收益为2802777.75元；2013年12月31日资本公积为 -2252778.30元，其他综合收益为2252778.30元[21][22] - 2013年7 - 9月其他综合收益的税后净额、以后将重分类进损益的其他综合收益、外币财务报表折算差额均为570547.30元；2013年1 - 9月分别为536604.56元[21] 资产负债项目变化 - 2014年9月30日货币资金期末余额为900094221.22元，年初余额为1049437713.08元[27] - 2014年9月30日应收票据期末余额为259023709.62元，年初余额为274283488.04元[27] - 2014年9月30日应收账款期末余额为1531843566.40元，年初余额为1798083942.10元[27] - 2014年9月30日预付款项期末余额为247465465.49元，年初余额为153624079.52元[27] - 2014年9月30日其他应收款期末余额为927060497.92元，年初余额为775708017.57元[27] - 2014年9月30日存货期末余额为1664511069.09元，年初余额为1518007182.04元[27] - 预付账款期末余额为247,465,465.49元，年初余额为153,624,079.52元，因预付货款增加[14] - 其他流动负债期末余额为1,098,108,858.91元，年初余额为12,400,970.61元，因本期发行短期融资券[14] 费用及收支项目变化 - 销售费用本期发生额为516,939,835.99元，上期发生额为405,187,018.75元，因加大营销力度费用增加[14] - 财务费用本期发生额为218,340,685.36元，上期发生额为101,777,851.00元，因新项目转固利息费用化增加[14] - 资产减值损失本期发生额为971,638.77元，上期发生额为7,531,803.43元，本期计提的资产减值准备减少[14] - 营业外收入本期发生额为23,097,082.93元，上期发生额为59,224,781.76元，本期收到的政府补助减少[14] 现金流量项目变化 - 购建固定资产等所支付的现金本期为213,110,219.50元，上期为517,947,992.88元，新园区建设项目支付工程款减少[14] - 投资所支付的现金本期为117,000,000.00元，用于收购金坦、爱诺外方股权[14] - 吸收投资所收到的现金本期为1,127,999,997.79元，上期为7,350,000.00元，本期收到冀中能源集团定向增发款[14] - 偿还债务所支付的现金本期为3,652,757,173.58元，上期为1,755,349,554.08元，收到定向增发款后偿还部分银行借款[14] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为72242户[12] - 冀中能源集团有限责任公司期末持股数量为6.02亿股，持股比例为36.93%[12] - 华北制药集团有限责任公司期末持股数量为2.87亿股，持股比例为17.58%[13] 公司承诺事项 - 华栾公司承诺在生产批准文件有效期内不安排相关原料药生产，到期后不申请再注册[16] - 华药集团、冀中能源集团承诺不从事与华北制药构成同业竞争的业务，推动医药业务整合，实现整体上市，让华北制药成为唯一运营平台[16] - 公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额[16] - 华药集团许可华北制药及其下属公司使用13项商标，除“华北”牌商标（证号118698）无偿给华北制药母公司使用外，其他商标许可收费标准为：对华药集团内部销售按年销售收入0.5%收取，外部销售按2%收取[16][17] - 华药集团在持有华北制药股份期间，将减少关联交易，按规定处理，定价遵循市场价原则[17] - 华药集团承诺不违规占用公司资金，不违规要求公司垫支费用，不互相承担成本和其他支出[17] - 冀中能源集团财务公司依法设立，运作良好，公司或控股子公司在其存贷款业务具有安全性[17] - 华北制药或其控股子公司与财务公司存贷款业务自主决策，冀中能源集团不干预[17]