公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产156.53亿元，较上年度末增加0.57%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.21亿元，较上年度末增加0.34%[6] - 年初至报告期末营业收入21.41亿元，较上年同期减少27.19%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1752.31万元，较上年同期增加170.21%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1699.95万元，较上年同期增加517.50%[6] - 加权平均净资产收益率为0.34%，较上年增加0.18个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，较上年增加120.00%[6] - 公司2015年第一季度资产总计15,652,896,413.07元，较年初15,564,081,618.24元增长0.57%[22] - 流动负债合计8,045,894,024.49元，较年初8,785,965,301.12元下降8.42%[22] - 非流动负债合计2,348,398,581.82元，较年初1,531,821,134.16元增长53.29%[23] - 2015年第一季度营业总收入2,140,869,766.73元，较上期2,940,452,249.43元下降27.19%[28] - 营业总成本2,131,129,061.24元，较上期2,940,113,865.86元下降27.51%[28] - 无形资产期末余额317,068,281.36元，较年初320,971,986.68元下降1.22%[22] - 短期借款期末余额3,345,176,139.76元，较年初2,374,000,000.00元增长40.91%[22] - 公司2015年第一季度营业税金及附加为14,067,729.38元，上年同期为9,364,051.23元[29] - 2015年第一季度销售费用165,391,750.68元，较上年同期155,271,568.95元有所增长[29] - 2015年第一季度管理费用106,473,634.11元，上年同期为110,535,726.16元[29] - 2015年第一季度财务费用66,563,420.67元，上年同期为74,825,118.69元[29] - 2015年第一季度投资收益6,271,715.16元，上年同期为4,796,301.19元[29] - 2015年第一季度营业利润16,012,420.65元，上年同期为5,134,684.76元[29] - 2015年第一季度净利润12,308,623.80元，上年同期为5,816,980.59元[29] - 2015年第一季度基本每股收益0.011元/股，上年同期为0.005元/股[30] - 2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -56,595,870.52元，上年同期为 -132,246,877.59元[35] - 2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -40,434,278.83元，上年同期为 -69,005,640.73元[35] - 2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -40,336,946.40元，上年同期为322,922,360.98元[35] - 2015年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,355,876.45元，上年同期为669,474.91元[35] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -136,011,219.30元，上年同期为122,339,317.57元[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计14,195,561,005.76元，较年初14,115,518,324.52元增长0.57%[26] - 母公司流动负债合计5,620,504,973.45元，较年初6,370,261,944.43元下降11.77%[26] - 母公司非流动负债合计2,317,686,273.00元，较年初1,498,600,000.00元增长54.66%[27] - 2015年1 - 3月母公司营业收入936,452,213.74元，上年同期为1,776,854,593.19元[31] - 2015年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 -75,493,995.62元，上年同期为 -677,717,531.56元[38] - 2015年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额为 -74,066,626.12元，上年同期为 -43,418,019.07元[38] - 2015年1 - 3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -68,996,849.51元，上年同期为913,165,380.93元[38] - 2015年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -275,370.09元，上年同期为732,986.58元[38] - 2015年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 -218,832,841.34元，上年同期为192,762,816.88元[38] 特定时间点资产项目数据变化 - 2015年3月31日货币资金期末余额为11.12亿元，年初余额为12.89亿元[21] - 2015年3月31日应收票据期末余额为2.71亿元，年初余额为2.71亿元[21] - 2015年3月31日应收账款期末余额为14.20亿元，年初余额为14.16亿元[21] - 2015年3月31日预付款项期末余额为2.90亿元，年初余额为1.71亿元[21] - 2015年3月31日其他应收款期末余额为11.34亿元，年初余额为9.52亿元[21] - 2015年3月31日存货期末余额为16.63亿元，年初余额为17.38亿元[21] - 2015年3月31日其他流动资产期末余额为0.86亿元，年初余额为1.04亿元[21] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为59.77亿元，年初余额为59.41亿元[21] - 2015年3月31日固定资产期末余额为55.25亿元，年初余额为61.11亿元[21] 部分项目余额变化原因 - 预付账款期末余额290,432,891.77元，年初余额170,572,739.05元，因预付货款增加[13] - 固定资产清理期末余额472,041,600.60元，年初余额26,453,827.67元，因固定资产停用待处置[13] - 短期借款期末余额3,345,176,139.76元，年初余额2,374,000,000.00元，因流动资金贷款增加[13] - 营业收入2,140,869,766.73元，较年初2,940,452,249.43元减少，因公司调整产品结构及医药物流业务收入减少[13] - 营业成本1,778,632,526.40元，较年初2,590,600,627.81元减少，因负毛利产品及医药物流业务收入减少带动成本减少[14] - 销售费用165,391,750.68元，较年初155,271,568.95元增加，因加大营销力度[14] - 管理费用106,473,634.11元，较年初110,535,726.16元降低，因公司加强精细化管理[14] - 投资收益6,271,715.16元，较年初4,796,301.19元增加，因收购外方股权[14] - 借款所收到的现金2,214,176,139.76元，较年初1,597,693,023.54元增加，因增加贷款[14] - 支付的其他与筹资活动有关的现金977,052,805.67元，较年初33,252,803.67元增加，因偿还融资租赁[14] 非经常性损益及股东情况 - 非经常性损益合计52.37万元[9] - 截止报告期末股东总数为87802户[10] - 冀中能源集团有限责任公司持股6.02亿股，占比36.93%[10] 商标使用许可情况 - 华药集团许可华北制药及其下属公司使用13项商标，除商标证号118698“华北”牌商标无偿许可给华北制药母公司外，内部销售按年销售收入0.5%、外部销售按2%收取许可商标使用费[17]