财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为163.29亿元，较上年度末增长2.08%[5] - 2016年3月31日货币资金期末余额为14.0760096122亿元，年初余额为12.1156789583亿元[21] - 2016年3月31日应收账款期末余额为14.5232229778亿元，年初余额为12.4693790524亿元[21] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为67.7910000261亿元，年初余额为65.1433999971亿元[21] - 2016年3月31日固定资产期末余额为59.0986337252亿元，年初余额为60.0532898227亿元[21] - 2016年3月31日非流动资产合计期末余额为95.5014347440亿元，年初余额为94.8289005438亿元[22] - 2016年3月31日资产总计期末余额为163.2924347701亿元，年初余额为159.9723005409亿元[22] - 2016年3月31日公司流动资产合计87.86亿元，较年初的84.86亿元增长3.54%[26] - 2016年3月31日公司非流动资产合计64.01亿元，较年初的63.62亿元增长0.61%[26] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付利息期末余额81,218,244.07元，年初余额49,702,120.00元，变动比例63%[14] - 一年内到期的非流动负债期末余额1,466,371,568.66元，年初余额834,855,568.66元，变动比例76%[14] - 2016年3月31日短期借款期末余额为13.0354681885亿元，年初余额为13.8851673744亿元[22] - 2016年3月31日应付账款期末余额为18.6802176317亿元，年初余额为19.5072673655亿元[22] - 2016年3月31日流动负债合计期末余额为83.5124400665亿元，年初余额为78.7854677315亿元[22] - 2016年3月31日长期借款期末余额为22.066075亿元，年初余额为23.59744亿元[22] - 2016年第一季度公司负债合计110.46亿元，较年初的107.28亿元增长2.97%[23] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为53.02亿元，较上年度末增长0.26%[5] - 2016年第一季度公司所有者权益合计52.83亿元，较年初的52.70亿元增长0.24%[23] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入为21.50亿元，较上年同期增长0.38%[5] - 2016年第一季度公司营业总收入21.50亿元，较上期的21.41亿元增长0.38%[29] - 2016年第一季度营业收入为10.28亿元，较2015年同期的9.36亿元增长9.79%[33] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1387.91万元，较上年同期减少20.90%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1249.29万元，较上年同期减少26.54%[5] - 基本每股收益为0.009元/股，较上年同期减少18.18%[7] - 稀释每股收益为0.009元/股，较上年同期减少18.18%[7] - 非经常性损益合计为138.63万元[9] - 2016年第一季度公司营业总成本21.40亿元，较上期的21.32亿元增长0.37%[30] - 2016年第一季度公司营业利润1623.46万元，较上期的1602.02万元增长1.34%[30] - 2016年第一季度公司利润总额1767.13万元，较上期的1658.58万元增长6.54%[30] - 2016年第一季度公司净利润1337.63万元，较上期的1233.08万元增长8.48%[30] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润1387.91万元，较上期的1754.53万元下降20.89%[30] - 2016年第一季度综合收益总额为1.31亿元，2015年同期为1.54亿元[31] - 2016年第一季度营业利润为1193.24万元，较2015年同期的1083.84万元增长10.10%[33] - 2016年第一季度利润总额为1224.38万元，较2015年同期的1071.34万元增长14.29%[34] - 2016年第一季度净利润为1224.38万元，较2015年同期的1071.34万元增长14.29%[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1001.16万元，上年同期为 - 5686.22万元[5] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1001.16万元，2015年同期为 - 5686.22万元[37] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，2015年同期为 - 4073.76万元[37] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.38亿元，2015年同期为 - 4033.69万元[38] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.32亿元，2015年同期为 - 1.37亿元[38] - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为698,123,002.62元，上期为537,111,776.56元[39] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计1,110,200,558.79元，上期为608,735,248.08元[39] - 2016年1 - 3月经营活动现金流出小计1,179,623,753.00元，上期为684,229,243.70元[39] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 69,423,194.21元，上期为 - 75,493,995.62元[39] - 2016年1 - 3月投资活动现金流入小计48,000,000.00元，上期为88,001,062.00元[39] - 2016年1 - 3月投资活动现金流出小计116,781,267.73元，上期为162,067,688.12元[40] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 68,781,267.73元，上期为 - 74,066,626.12元[40] - 2016年1 - 3月筹资活动现金流入小计739,003,967.55元，上期为1,990,000,000.00元[40] - 2016年1 - 3月筹资活动现金流出小计365,673,029.43元，上期为2,058,996,849.51元[40] - 2016年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为235,062,180.73元，上期为 - 218,832,841.34元[40] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 营业外支出本期52,509.25元，去年同期1,049,108.25元，变动比例 - 95%[14] - 支付的各项税费本期120,295,084.53元，去年同期88,223,601.57元，变动比例36%[14] - 购建固定资产等所支付的现金本期64,012,253.49元，去年同期40,738,694.74元，变动比例57%[14] - 借款所收到的现金本期819,000,000.00元，去年同期2,214,176,139.76元，变动比例 - 63%[14][15] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为96952户[11] - 冀中能源集团有限责任公司持有人民币普通股350,000,000股[12] - 华北制药集团有限责任公司持有人民币普通股256,546,004股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有人民币普通股56,089,800股[12] - 多家基金公司的中证金融资产管理计划各持有人民币普通股16,737,400股[12][13] 公司业务相关承诺 - 天星公司由华北制药股份有限公司控股65%、承德市国有资产经营有限公司参股35%，2014年1月停产，2015年12月8日申请破产立案[16] - 华药集团许可华北制药及其下属公司使用13项商标，除商标证号118698“华北”牌商标无偿许可给华北制药母公司外，内部销售按年销售收入的0.5%、外部销售按2%收取许可商标使用费[17] - 华北制药承诺自2011年起以医药物流贸易业务为主，停止煤炭等贸易业务，避免与冀中能源集团及华药集团同业竞争[16] - 华北制药承诺自2011年起不再安排春雷霉素、噻嗪酮生产，相关证书到期不申请再注册，若华药集团注入华北制药爱诺有限公司股权则可继续安排[16] - 华药集团承诺自2011年起不从事与华北制药构成同业竞争的业务，推动与华北制药医药业务和资产整合，实现整体上市[17] - 冀中能源集团承诺自2011年起不从事与华北制药构成同业竞争的业务，推动华药集团与华北制药医药业务整合，使华北制药成为医药业务唯一平台[17] - 华北制药承诺自2012年起在财务公司的日均存款余额不高于日均贷款余额[17] - 华药集团承诺自2011年起在持有华北制药股份期间，减少与华北制药的关联交易，按规定处理关联交易[17] 收购公司利润情况 - 2015年1 - 3月收购的河北华药环境保护研究所有限公司净利润为2.22万元[31]