财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产为18.12亿元，较上年度末减少7.63%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5.96亿元，较上年度末增加1.34%[7] - 公司合并资产总计期末余额为18.12亿元，年初余额为19.62亿元，减少约7.63%[23] - 公司合并所有者权益合计期末余额为5.96亿元，年初余额为5.88亿元，增加约1.34%[27] - 母公司资产总计期末余额为19.49亿元，年初余额为20.92亿元，减少约6.83%[29] - 母公司所有者权益合计期末余额为7.37亿元，年初余额为7.24亿元，增加约1.77%[29] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末营业收入为4.79亿元，较上年同期减少25.45%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为787.41万元，较上年同期增加0.96%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为528.06万元，较上年同期减少27.79%[7] - 7 - 9月营业总收入为1.1497100974亿元，上年同期为1.385146824亿元；1 - 9月营业总收入为4.7853573225亿元，上年同期为6.4191953278亿元[31] - 7 - 9月营业总成本为1.3992396657亿元，上年同期为1.5445126074亿元；1 - 9月营业总成本为5.4163389158亿元，上年同期为6.9479844034亿元[31] - 7 - 9月投资收益为2610.432154万元，上年同期为2383.239397万元；1 - 9月投资收益为7159.33337万元，上年同期为6600.988993万元[34] - 7 - 9月营业利润为215.737681万元，上年同期为279.018587万元；1 - 9月营业利润为647.620185万元，上年同期为801.414709万元[34] - 7 - 9月净利润为215.449779万元，上年同期为279.340587万元；1 - 9月净利润为787.405923万元，上年同期为779.881247万元[34] - 7 - 9月基本每股收益为0.005元/股，上年同期为0.007元/股；1 - 9月基本每股收益为0.019元/股，上年同期为0.019元/股[34] - 7 - 9月母公司营业收入为9757.72216万元，上年同期为1.0582298251亿元；1 - 9月母公司营业收入为3.4063220053亿元，上年同期为4.9379813449亿元[37] - 7 - 9月母公司营业利润为47.796276万元，上年同期为459.878141万元；1 - 9月母公司营业利润为1139.272589万元，上年同期为1608.783548万元[37] - 7 - 9月母公司净利润为47.508374万元，上年同期为459.878141万元；1 - 9月母公司净利润为1279.058327万元，上年同期为1578.831586万元[37] - 7 - 9月母公司基本每股收益为0.001元/股，上年同期为0.011元/股；1 - 9月母公司基本每股收益为0.031元/股，上年同期为0.038元/股[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为712.87万元，较上年同期增加108.32%[7] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计703,456,626.67元，上年同期为752,351,362.27元，同比下降6.5%[39] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流出小计696,327,912.27元，上年同期为838,076,023.65元，同比下降16.9%[41] - 2014年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为7,128,714.40元，上年同期为 - 85,724,661.38元，同比增长108.3%[41] - 2014年1 - 9月公司投资活动现金流入小计1,289,968.77元，上年同期为50,040,313.20元，同比下降97.4%[41] - 2014年1 - 9月公司投资活动现金流出小计3,801,092.48元，上年同期为52,431,654.94元，同比下降92.7%[41] - 2014年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2,511,123.71元，上年同期为 - 2,391,341.74元，同比下降5%[41] - 2014年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计785,800,000.00元，上年同期为605,800,000.00元，同比增长29.7%[43] - 2014年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计955,002,114.03元，上年同期为542,311,503.30元，同比增长76.1%[43] - 2014年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 169,202,114.03元，上年同期为63,488,496.70元，同比下降366.1%[43] - 2014年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 164,584,523.34元，上年同期为 - 24,627,506.42元，同比下降568.3%[43] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.33%，较上年度末减少0.01%[8] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为139万元[9] - 7 - 9月非经常性损益合计为75.23万元，1 - 9月为259.34万元[10] - 7 - 9月所得税影响额为 - 25.08万元，1 - 9月为 - 86.45万元[10] - 2014年三季报公允价值变动收益为 - 2018972.52元，变动率60.54%；营业外收入1408245.00元，变动率1264.78%；营业外支出10387.62元，变动率 - 96.74%[14] - 2014年三季报货币资金期末数153016692.03元，变动率 - 51.82%；预付款项期末数25197930.70元，变动率272.40%；交易性金融资产期末数32549780.03元，变动率 - 59.56%[14] 财务数据关键指标变化 - 资产科目变动 - 长期股权投资准则变动涉及金额400万元，从长期股权投资科目转出计入可供出售金融资产科目[16] - 公司对持有的27360股天津广宇发展股份有限公司股票，将公允价值变动损益计入资本公积部分转出计入其他综合收益科目，追溯调整期初金额2906514元，2014年三季报期末金额2935036.8元[19] - 公司合并流动资产合计期末余额为2.49亿元，年初余额为4.41亿元，减少约43.73%[23] - 公司合并流动负债合计期末余额为12.13亿元，年初余额为13.71亿元，减少约11.53%[25] - 母公司流动资产合计期末余额为5.25亿元，年初余额为7.14亿元，减少约26.47%[28] - 母公司流动负债合计期末余额为12.11亿元，年初余额为13.67亿元，减少约11.39%[29] - 公司货币资金期末余额为1.53亿元，年初余额为3.18亿元，减少约51.79%[23] - 公司长期股权投资期末余额为6.78亿元，年初余额为6.18亿元，增加约9.72%[23] 股东信息 - 股东总数为55770户[12] - 天津劝业华联集团有限公司期末持股62860456股，占比15.10%[12] - 天津中商联控股有限公司期末持股51842388股，占比12.45%，质押51000000股[12] - 白存珍报告期内减持99股，期末持股3552900股，占比0.85%，质押3552900股[12] - 中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金报告期内增持3357500股，期末持股3357500股，占比0.81%[12] - 天津劝业华联集团有限公司与天津市国有资产经营有限公司于2011年1月18日签署《一致行动人协议》，属于一致行动人[13]