整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产17.34亿元，较上年度末减少1.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4.74亿元，较上年度末减少6.07%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4455.34万元，较上年同期减少407.10%[5] - 年初至报告期末营业收入7405.01万元，较上年同期减少25.69%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 3066.89万元，较上年同期减少1643.46%[5] - 加权平均净资产收益率为 - 6.26%，较上年减少6.59个百分点[5] - 基本每股收益为 - 0.07元/股，较上年减少800.00%[5] - 稀释每股收益为 - 0.07元/股，较上年减少800.00%[5] - 2017年第一季度公司资产总计19.34亿元，较上期19.52亿元减少0.94%[18] - 流动负债合计9.67亿元，较上期9.61亿元增加0.68%[19] - 负债合计12.83亿元，较上期12.76亿元增加0.54%[19] - 所有者权益合计6.51亿元，较上期6.77亿元减少3.73%[19] - 2017年1 - 3月营业总收入7405.01万元，较上期9964.54万元减少25.68%[20] - 营业总成本10463.01万元，较上期10446.53万元增加0.16%[21] - 营业利润为 - 3036.93万元，上期为194.79万元[21] - 利润总额为 - 3066.89万元，上期为198.70万元[21] - 净利润为 - 3066.89万元，上期为198.70万元[21] - 基本每股收益为 - 0.07元/股，上期为0.01元/股[22] - 2017年第一季度利润总额为-25218869.33元，上年同期为5177826.55元[25] - 2017年第一季度净利润为-25218869.33元，上年同期为5177826.55元[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为36343户[8] - 天津劝业华联集团有限公司持股比例为13.19%，广州市润盈投资有限公司持股比例为5.02%[8] 资产负债项目关键指标变化 - 在建工程由上年度末的349.54万元增加至583.23万元，增加了66.86%，主要是计算机工程增加[10] - 应付票据由上年度末的5000万元减少至0元，减少了100%，主要是银行承兑解付所致[10] - 应付利息由上年度末的1354.41万元增加至1879.41万元，增加了38.76%，主要是计提债券利息所致[10] - 短期借款由年初的4.618亿元增加至5.378亿元，筹资活动产生的现金流量净额同比增加[15] - 未分配利润由年初的 - 1.8724亿元减少至 - 2.1791亿元[16] 费用及收益项目关键指标变化 - 管理费用同比增加735.79万元，主要是本期职工薪酬等增加所致[10] - 财务费用同比增加1019.72万元，主要是债券利息增加[10] - 公允价值变动收益同比减少39.93万元，主要是公允价值波动所致[10] - 投资收益同比减少615.77万元，主要是权益入账金额减少所致[10] - 营业外支出同比增加30.04万元，主要是扶贫支出增加[10] 现金流量相关指标变化 - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计140184907.09元，上年同期为130524562.39元；现金流出小计184738340.32元，上年同期为116016607.50元；现金流量净额为-44553433.23元，上年同期为14507954.89元[27][28] - 2017年1 - 3月投资活动现金流出小计9699.00元，上年同期为2991.45元；现金流量净额为-9699.00元，上年同期为-2991.45元[28] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流入小计254000000.00元，上年同期为233000000.00元；现金流出小计182448725.28元，上年同期为200878541.33元；现金流量净额为71551274.72元，上年同期为32121458.67元[29] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为26988142.49元，上年同期为46626422.11元；期初余额为81130025.22元，上年同期为40503497.92元；期末余额为108118167.71元，上年同期为87129920.03元[29] - 2017年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计138727419.80元，上年同期为127178670.86元；现金流出小计187083675.23元，上年同期为114232876.86元；现金流量净额为-48356255.43元，上年同期为12945794.00元[31] - 2017年1 - 3月母公司投资活动现金流出小计为2991.45元，上年同期为2991.45元；现金流量净额为-2991.45元，上年同期为-2991.45元[32] - 2017年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计254000000.00元，上年同期为233000000.00元；现金流出小计182448725.28元，上年同期为200878541.33元；现金流量净额为71551274.72元，上年同期为32121458.67元[32] - 2017年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为23195019.29元，上年同期为45064261.22元；期初余额为74929321.63元，上年同期为35415672.83元；期末余额为98124340.92元，上年同期为80479934.05元[32]