报告基本信息 - 报告期为2018年1月1日 - 2018年6月30日[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为津劝业，代码为600821[16] - 公司财务报告于2018年8月24日由董事会批准报出[109] - 公司1994年1月28日股票在上海证券交易所上市，股票简称“津劝业”，代码“600821”[107] - 公司经营范围广泛，涵盖批发零售、汽车销售、餐饮、房屋租赁等多项业务[108] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为89,930,394.22元，较上年同期减少21.73%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 75,368,043.99元，较上年同期增长5.69%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为11,494,939.79元，较上年同期增长120.15%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为438,234,821.94元，较上年度末减少14.67%[18] - 总资产为1,360,732,549.67元，较上年度末减少7.06%[18] - 基本每股收益为 - 0.18元/股，较上年同期增长5.26%[19] - 加权平均净资产收益率为 - 15.84%，较上年同期增加1.35个百分点[19] - 非经常性损益合计为999,184.97元[22] - 营业收入同比减少21.73%，本期数89,930,394.22元，上年同期数114,891,227.16元[33][34] - 营业成本同比减少19.45%，本期数73,242,662.15元，上年同期数90,925,633.27元[33][34] - 销售费用同比减少11.47%，本期数3,996,130.68元，上年同期数4,514,000.47元[33][34] - 管理费用同比减少14.65%，本期数50,116,377.00元，上年同期数58,721,769.40元，因文化用品公司于2017年11月转让[33][34] - 财务费用同比减少13.14%，本期数19,255,408.14元，上年同期数22,168,994.74元[33][34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加120.15%，本期数11,494,939.79元，上年同期数 -57,057,921.88元[33][34] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加74.43%，本期数 -494,606.84元，上年同期数 -1,934,699.51元[34] - 投资活动现金流量净额同比增加74.43%，因工程费用等支付现金减少[35] - 筹资活动现金流量净额同比减少283.52%，因归还贷款增加[35] - 货币资金本期期末13,671,477.54元，占总资产1.00%，较上期减少81.44%，用于归还贷款和利息[35] - 应收账款本期期末为0，较上期减少100.00%，因收回应收款项[35] - 在建工程本期期末2,960,452.31元，占总资产0.22%，较上期增加30.05%，因零星工程增加[35] - 其他应付款本期期末244,528,306.56元，占总资产17.97%，较上期增加87.97%，因往来款增加[35] - 本报告期末流动比率0.11，较上年度末的0.21减少47.62%；速动比率0.10，较上年度末的0.21减少52.38%；资产负债率67.79%，较上年度末的64.92%增加4.42% [72] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为 -2.16，较上年同期的 -1.82减少18.68% [72] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年同期均为100% [72] - 截止报告期末，公司获得银行授信总额24500万元，已使用授信额度24500万元，报告期内银行贷款均按约定偿还[73] - 本报告期末货币资金13671477.54元，较期初的73676281.97元大幅减少[78] - 本报告期末流动资产合计67455222.88元，较期初的139896036.73元减少[78] - 本报告期末长期股权投资642238790.43元，较期初的660788625.02元减少[78] - 本报告期末固定资产612951052.69元，较期初的624372852.24元减少[78] - 公司资产总计期末为136.07亿元，期初为146.41亿元，减少约7.06%[79] - 流动负债合计期末为6.23亿元，期初为6.52亿元，减少约4.47%[79] - 非流动负债合计期末为2.99亿元，期初为2.99亿元，基本持平[79] - 负债合计期末为9.22亿元，期初为9.51亿元，减少约3.01%[79] - 所有者权益合计期末为4.38亿元，期初为5.14亿元，减少约14.70%[80] - 母公司资产总计期末为14.49亿元，期初为15.51亿元，减少约6.58%[84] - 母公司流动负债合计期末为6.13亿元，期初为6.47亿元，减少约5.24%[84] - 母公司非流动负债合计期末为2.99亿元，期初为2.99亿元，基本持平[84] - 母公司负债合计期末为9.12亿元，期初为9.45亿元，减少约3.49%[84] - 母公司所有者权益合计期末为5.37亿元，期初为6.05亿元，减少约11.20%[85] - 公司本期营业总收入为89,930,394.22元，上期为114,891,227.16元，同比下降约21.72%[86] - 本期营业总成本为147,737,788.59元，上期为180,195,356.77元，同比下降约18.02%[86] - 本期营业利润为 -75,377,628.96元，上期为 -79,619,303.67元，亏损幅度有所收窄[86] - 本期利润总额为 -75,368,043.99元，上期为 -79,917,388.31元，亏损幅度有所收窄[87] - 本期净利润为 -75,368,043.99元，上期为 -79,917,388.31元，亏损幅度有所收窄[87] - 本期基本每股收益为 -0.18元/股，上期为 -0.19元/股，亏损幅度有所收窄[87] - 母公司本期营业收入为87,058,378.10元，上期为110,100,506.98元，同比下降约20.93%[90] - 母公司本期营业利润为 -68,780,115.47元，上期为 -71,907,653.71元，亏损幅度有所收窄[90] - 母公司本期利润总额为 -68,780,748.50元，上期为 -72,207,828.46元，亏损幅度有所收窄[90] - 母公司本期净利润为 -68,780,748.50元，上期为 -72,207,828.46元，亏损幅度有所收窄[90] - 经营活动现金流入小计本期为125,540,313.89元，上期为187,348,139.45元[92] - 经营活动现金流出小计本期为114,045,374.10元，上期为244,406,061.33元[92] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,494,939.79元，上期为 - 57,057,921.88元[92] - 投资活动现金流入小计本期为528,740.00元，上期为528,240.00元[92] - 投资活动现金流出小计本期为1,023,346.84元，上期为2,462,939.51元[93] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 494,606.84元，上期为 - 1,934,699.51元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为214,000,000.00元，上期为349,600,000.00元[93] - 筹资活动现金流出小计本期为285,005,137.38元，上期为310,908,722.22元[93] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 71,005,137.38元，上期为38,691,277.78元[93] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 60,004,804.43元，上期为 - 20,301,343.61元[93] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为513,602,865.93元[99] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -75,368,043.99元[99] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为438,234,821.94元[100] - 上期上年期末归属于母公司所有者权益合计为504,920,198.27元[100] - 上期本年期初归属于母公司所有者权益合计为504,920,198.27元[100] - 上期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -79,917,388.31元[101] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为425,002,809.96元[102] - 本期期初股本为416,268,225.00元[99] - 本期期末未分配利润为 -253,927,502.58元[100] - 上期期末未分配利润为 -267,159,514.56元[102] - 2018年本期所有者权益合计期末余额为536,617,459.79元，较期初减少68,780,748.50元[104] - 2018年上期所有者权益合计期末余额为604,453,648.12元，较期初减少72,207,828.46元[106] - 公司2018年半年度综合收益总额本期减少68,780,748.50元，上期减少72,207,828.46元[104][106] 子公司财务数据 - 天津劝业场集团南开百货有限公司注册资本30,000,000元，总资产59,152,860.17元，净资产 -69,882,637.85元，净利润 -6,587,295.49元[36] - 天津市华运商贸物业有限公司本报告期总资产270,412.35万元，净资产183,496.80万元，营业收入19,870.96万元，净利润 -5,117.74万元[37] - 天津红星美凯龙国际家居博览有限公司本报告期末总资产265,900.28万元，净资产 -4,174.29万元，营业收入7,551.41万元，净利润 -4,356.50万元[38] 利润分配与股东增持 - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[42] - 广州市润盈投资有限公司承诺2018年8月9日起六个月内增持15万股津劝业股票，并按2017年6月承诺增持不少于100万元津劝业股票[44] 股东结构与控股股东变更 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[51] - 截止报告期末普通股股东总数为34005户[53] - 天津津诚国有资本投资运营有限公司期末持股54,918,156股，持股比例13.19%[54] - 广州市润盈投资有限公司期末持股20,813,403股，持股比例5%，报告期内减持131,700股[54] - 公司控股股东于2018年6月28日变更为天津津诚国有资本投资运营有限公司，实际控制人变更为天津市人民政府国有资产监督管理委员会[56] 公司债券情况 - 公司债券“16津劝业”发行金额300,000,000元，利率7%，2016年5月20日发行，2019年5月19日到期[62] - 2018年5月21日公司按期足额支付“16津劝业”2017年5月20日至2018年5月19日期间利息21,000,000元[63] - 公司决定将“16津劝业”2018年5月20日至2019年5月19日票面利率调整为8.50%[64] - “16津劝业”回售有效登记数量为0手，回售金额为0万元[64] - 2016年非公开发行3亿元公司债券，2018年主体长期信用等级为A+，债券信用等级为AA，评级展望为“负面”[66] 公司业务活动 - 2018年报告期末公司主营业务收入83,657,687.07元（未经审计）[29] - 报告期内组织整体促销8次，品类促销4次[24] - 公司力争使业态规模优化至商品经营55%，餐饮15%，生活服务10%，文创体验10%，娱乐10%[31] 会计政策与核算方法 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[111] - 公司自2018年报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无