公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产34,553,216,068.86元，较上年度末增长16.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,707,582,811.42元，较上年度末增长1.06%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2,169,814,041.80元，较上年同期减少2,360.99%[6] - 年初至报告期末营业总收入747,834,323.61元，较上年同期减少1.88%[6] - 年初至报告期末营业收入435,906,070.91元，较上年同期增长5.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润106,295,970.65元，较上年同期增长40.60%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,958,974.55元，较上年同期增长156.56%[6] - 加权平均净资产收益率为0.78%，较上年减少0.42个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年减少28.57%[6] - 2017年3月31日公司合并资产总计345.53亿元，年初为295.53亿元，增长16.92%[26][27][28] - 合并流动资产合计219.69亿元，年初为185.83亿元，增长18.22%[26] - 合并非流动资产合计125.84亿元，年初为109.70亿元，增长14.71%[26][27] - 合并负债合计206.53亿元，年初为158.04亿元，增长30.68%[27][28] - 合并所有者权益合计138.99亿元，年初为137.49亿元，增长1.09%[28] - 2017年第一季度公司营业总收入为7.48亿元，上期为7.62亿元[34] - 2017年第一季度公司营业总成本为6.97亿元，上期为6.12亿元[35] - 2017年第一季度公司营业利润为1.47亿元，上期为1.36亿元[35] - 2017年第一季度公司净利润为1.14亿元，上期为1.14亿元[35] - 2017年第一季度公司综合收益总额为1.51亿元，上期为 - 3.31亿元[36] - 2017年第一季度公司流动负债合计为3.47亿元，上期为5.47亿元[32] - 2017年第一季度公司负债和所有者权益总计为145.35亿元，上期为146.69亿元[32] - 经营活动现金流入小计本期为51.58亿元，上期为17.12亿元，本期经营活动现金流出小计为73.28亿元，上期为16.17亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21.70亿元，上期为0.96亿元[42] - 投资活动现金流入小计本期为392.76万元，上期为1036.89万元，投资活动现金流出小计本期为5589.77万元，上期为6938.17万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5197.01万元，上期为 - 5901.28万元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为16.50亿元，上期为2.71亿元，筹资活动现金流出小计本期为5.52亿元，上期为12.30亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为10.98亿元，上期为 - 9.59亿元[42][43] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11.24亿元，上期为 - 9.22亿元，期初现金及现金等价物余额本期为81.81亿元，上期为109.54亿元，期末现金及现金等价物余额本期为70.57亿元，上期为100.32亿元[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年3月31日母公司资产总计145.35亿元，年初为146.69亿元，下降0.91%[30][31] - 母公司流动资产合计7.80亿元，年初为9.32亿元，下降16.23%[30][31] - 母公司非流动资产合计137.55亿元，年初为137.36亿元，增长0.14%[31] - 母公司流动负债合计3.44亿元，年初为5.47亿元，下降37.11%[31] - 2017年第一季度母公司营业收入为2.56亿元，上期为2.53亿元[38] - 2017年第一季度母公司净利润为2613.06万元，上期为3463.72万元[39] - 2017年第一季度母公司综合收益总额为5620.99万元，上期为 - 2.54亿元[39] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8782.29万元，上期为7083.04万元，经营活动现金流出小计本期为2.06亿元，上期为1.71亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1183.90万元，上期为 - 1002.55万元[45] - 母公司投资活动现金流入小计本期为392.76万元，上期为1036.89万元，投资活动现金流出小计本期为3149.73万元，上期为3255.90万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2756.97万元，上期为 - 2219.02万元[45][46] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1000.00万元，上期为4000.00万元，筹资活动现金流出小计本期为1200.00万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 200.00万元，上期为4000.00万元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1479.59万元，上期为 - 824.46万元，期初现金及现金等价物余额本期为6.15亿元，上期为7.45亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.67亿元，上期为6.62亿元[46] 各业务线财务数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为55.0037899657亿美元，较年初余额12.0578814201亿美元增加356.16%，因全资子公司江海证券期末持有的金融资产规模增加[12] - 营业收入2017年1 - 3月为4.3590607091亿美元，较2016年同期的4.1475295278亿美元增加5.1%，因控股子公司黑岁宝供暖面积增加[16] - 利息收入2017年1 - 3月为1.5694465831亿美元，较2016年同期的1.3661332273亿美元增加14.88%，因全资子公司江海证券股票质押回购利息收入增加[16] - 手续费及佣金收入2017年1 - 3月为1.5498359439亿美元，较2016年同期的2.1079820205亿美元下降26.48%，因全资子公司江海证券股基交易量同比下降，经纪业务手续费收入下降[16] - 营业成本2017年1 - 3月为3.4370806532亿美元，较2016年同期的3.1919370814亿美元增加7.68%，因公司环保治理项目竣工导致折旧费增加、公司及控股子公司黑岁宝煤价上涨导致成本增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为 - 21.698140418亿美元，较2016年同期的0.9596738794亿美元减少2360.99%，因全资子公司江海证券回购业务资金净增加额及金融资产购置规模增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为 - 0.5197007068亿美元，较2016年同期的 - 0.5901278996亿美元增加7042.71928万美元，因公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年为10.9814126474亿美元，较2016年的 - 9.5898751466亿美元增加20.571287794亿美元，因全资子公司江海证券发行债券收到现金增加及偿还债务所支付的现金减少综合影响[20] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合并期末余额为55.00亿元，年初为12.06亿元，增长356.09%[26] 项目投入情况 - 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建130吨锅炉替代原2台35吨锅炉项目金额为7544.11万元，本年度投入684万元，累计实际投入2465万元[22] - 哈尔滨开发 - 化工区集中供热扩建项目金额为13716.20万元，本年度投入12万元，累计实际投入121万元[22] 现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.73亿元，上期为1.45亿元；收取利息、手续费及佣金的现金本期为2.92亿元，上期为3.47亿元[41] - 发行债券收到的现金本期为16.19亿元，上期为2.00亿元；偿还债务支付的现金本期为5.16亿元，上期为12.28亿元[42][43] 股东情况 - 报告期末股东总数为37,603户[9]