公司整体财务关键指标变化 - 2016年营业总收入2,382,009,577.24元，较2015年减少30.88%[19] - 2016年营业收入1,126,511,668.52元，较2015年减少3.64%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润342,555,588.30元，较2015年减少25.23%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润236,956,186.57元，较2015年增长232.49%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产13,564,465,527.45元，较2015年末增长110.41%[19] - 2016年末总资产29,553,198,952.58元，较2015年末增长16.25%[19] - 2016年基本每股收益0.24元/股，较2015年减少44.19%[20] - 2016年加权平均净资产收益率3.99%，较2015年减少3.45%[21] - 2016年非经常性损益合计1.06亿元，2015年为3.87亿元，2014年为2.66亿元[26] - 采用公允价值计量项目期初余额49.97亿元，期末余额93.85亿元，当期变动43.88亿元[27] - 2016年公司股本规模由5.46亿扩大为21.09亿，净资产规模从38亿扩张为135亿[49] - 2016年公司营业总收入23.82亿元，同比减少30.88%；营业总成本20.73亿元，同比减少20.69%[55] - 截至2016年12月31日，公司总资产295.53亿元，比年初增加16.25%；总负债158.04亿元，比年初减少3.36%；净资产135.64亿元，比年初增长110.41%；净利润3.43亿元，同比减少25.23%[55] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额同比下降405.78%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长1152.88%[59] - 报告期营业总收入比上年同期减少30.88%，因证券市场震荡及交易量影响[60] - 报告期营业收入比上年同期减少3.64%，受供电、水泥、煤炭销售及收费方式改变影响[60] - 报告期利息收入比上年同期减少29.72%，因全资子公司江海证券相关利息收入减少[60] - 报告期手续费及佣金比上年同期减少51.33%，因江海证券业务规模下降致收入减少[60][61] - 报告期营业总成本比上年同期减少20.69%，因经纪等业务收入下降使支出下降[61] - 报告期营业成本比上年同期减少3.90%，受控股子公司生产调整及销售减少影响[61] - 报告期资产减值损失比上年同期增加607.81%，因江海证券对投资子公司计提商誉减值[61] - 报告期营业外收入比上年同期增加55.34%，因稳岗补贴、递延收益摊销及扶持基金增加[62] - 报告期营业外支出比上年同期增加232.94%，因滞纳金、罚款及软件使用权费用增加[62] - 公司2016年主营业务合计营业收入23.73亿元，同比增长54.34%，营业成本10.83亿元，毛利率54.34%，毛利率较上年减少2.79个百分点[65] - 2016年公司完成发电量43758万千瓦时，同比减少7.41%；售电量27854万千瓦时，同比减少11.84%；销售热力1519万吉焦，同比增加3.12%[55] - 2016年沪深两市股票基金成交量为138.91万亿元，较上年下降50.7%[70] - 公司其他业务收入较2015年同比增长50.33%[73] - 热电业务分行业成本合计830846620.95元，较上年同期下降3.90%[77] - 主营业务成本本期为828,184,648.14元，占比99.68%，较上年同期减少2.36%[78] - 其他业务成本本期为2,661,972.81元，占比0.32%，较上年同期减少83.76%[78] - 证券行业成本合计本期为255,274,879.84元，较上年同期减少58.85%[78] - 热电业务分产品成本合计本期为830,846,620.95元，较上年同期减少3.90%[78] - 证券及期货经纪业务手续费及佣金支出本期为100,185,165.78元，占比39.25%，较上年同期减少61.32%[78] - 证券及期货经纪业务利息支出本期为26,715,136.10元，占比10.47%，较上年同期减少55.89%[78] - 证券自营及其他投资业务利息支出本期为15,485,232.96元，占比6.07%，较上年同期增加15.60%[78] - 信用业务利息支出本期为66,446,370.44元，占比26.03%，较上年同期减少64.93%[78] - 手续费及佣金支出合计本期为100,185,165.78元，较上年同期减少61.32%[79] - 利息支出合计本期为155,079,371.98元，较上年同期减少57.09%[79] - 公司本期总成本731,991,721.59元，较上年同期919,814,506.38元减少20.42%[80][81] - 证券及期货经纪业务本期成本403,800,028.98元，占总成本55.16%，较上年同期减少37.76%[80] - 证券自营及其他投资业务本期成本81,582,029.34元，占总成本11.15%，较上年同期减少37.75%[80] - 证券承销及保荐业务本期成本112,527,104.76元，占总成本15.37%，较上年同期增加177.03%[80] - 报告期管理费用比上年同期减少12.09%，销售费用减少93.13%，财务费用增加14.14%[82][83] - 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少405.78%[84] - 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加[84] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,152.88%[84] - 资产减值损失本期31,995,637.06元，占总成本4.37%，较上年同期增加550.66%[81] - 货币资金本期期末数为63.25亿元，占总资产比例21.40%，较上期期末减少32.64%[87] - 应收账款本期期末数为1.82亿元，占总资产比例0.62%，较上期期末增加222.68%[87] - 买入返售金融资产本期期末数为52.28亿元，占总资产比例17.69%，较上期期末增加123.81%[87] - 可供出售的金融资产本期期末数为81.22亿元，占总资产比例27.48%，较上期期末增加109.72%[87] - 应付债券本期期末数为11.03亿元，占总资产比例3.73%，较上期期末增加100.00%[88] - 股本本期期末数为21.09亿元，占总资产比例7.13%，较上期期末增加285.91%[88] - 资本公积本期期末数为74.95亿元，占总资产比例25.36%，较上期期末增加351.88%[88] - 2016年发电量为43758万千瓦时，同比减少7.41%；售电量为27854万千瓦时，同比减少11.84%[92] - 2016年发电收入为8688.64万元，较上年同期减少14.52%；发电成本为9456.55万元，较上年同期减少12.54%[92] - 2016年公司锅炉合计产量26台，较2015年的28台减少2台[99] - 公司发电厂用电率为7.47%，较去年同期降低0.33%[100][101] - 2016年总发电量43758万千瓦时，较2015年的47260万千瓦时下降7.41%[101] - 2016年发电用的厂用电量3270万千瓦时，较2015年的3684.65万千瓦时下降11.25%[101] - 2016年利用小时数4052小时，较2015年的4376小时下降7.40%[101] - 2016年公司电力行业实际发生资本性支出12919万元，其中在建项目完成投资11139万元，其他资本性支出1780万元[102] - 2016年黑龙江省燃煤发电上网电价每千瓦时降低1.41分钱，影响公司电力收入[105] - 2016年末公司合并1个结构化主体，自有资金参与份额比例为76.13%[118] - 2016年全国火力发电量43958亿千瓦时，占全国发电量的74%，较2011年下降9%[120] - 2016年热电业务售电量27854万千瓦时，完成年计划85%；售热量1519万吉焦，完成年计划97%；营业收入112442.65万元，完成年计划103%；费用20133.66万元，完成年计划101%；利润总额8280.44万元，完成年计划187%[131] - 2016年热电业务利润与计划变动大，原因是居民供热免税政策接续及供热面积增加[131] - 2016年10月以后煤炭价格开始上涨，2017年上半年继续上涨，预计下半年也不会回降，若政府不上调供热价格，将导致热电业务成本大幅增加[138] - 2016年公司通过重组补充了资本金，但净资本规模制约业务发展的问题仍然存在[139] - 2016年发电标煤耗为314.84克/千瓦时，较2015年的333.54克/千瓦时下降5.61%[172] - 2016年公司为执行环保政策发生经营性支出1473万元，资本性支出6040万元；2017年预计经营性支出1340万元、资本性支出7356万元[173] 公司利润分配情况 - 公司2016年度母公司实现净利润61,950,678.32元，提取法定盈余公积金6,195,067.83元[4] - 以2016年12月31日总股本2,108,513,762.00股为基数，向全体股东每10股派发1.00元现金股利，总计派发股利210,851,376.20元[4] - 2012年10月16日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过公司利润分配及现金分红政策修订议案[142] - 2014年6月20日，公司2013年度股东大会审议通过公司利润分配及现金分红政策有关条款再次修订议案[142] - 2015年12月30日公司第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，2016年1月29日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过相关议案，再次修订公司利润分配及现金分红政策有关条款[142] - 公司制定了2015年度利润分配方案及2016年中期利润分配方案，方案制定符合章程规定，执行严格[143] - 2015年度公司不进行利润分配[144] - 2016年中期以1,578,291,069股为基数，每10股派1元，现金派息总额157,829,106.90元[144] - 2016年母公司实现净利润61,950,678.32元，提取法定盈余公积金6,195,067.83元[145] - 2016年末实际可供股东分配的利润为1,150,964,760.45元[145] - 2016年下半年拟以2,108,513,762股为基数，每10股派1元，总计派发股利210,851,376.20元[145] - 2016年下半年现金分红占净利润比率为61.55%，中期为46.07%[146] - 2015年现金分红数额为0，占净利润比率为0%[146] - 2014年每10股派2.5元，现金分红136,594,549.00元，占净利润比率为46.87%[146] 公司业务结构与战略 - 公司重组后新增证券业务，经营范围包括实业投资等[30] - 证券业务以经纪为基础、投行为龙头、自营和资管为两翼协同发展[32] - 江海证券拥有50家证券营业部，33家在黑龙江省内，报告期完成13家分支机构申报[31] - 2014 - 2016年证券经纪业务营业收入占比分别为44.59%、59.92%、52.63%[33] - 热电业务业绩驱动因素为供热面积增加、免税政策及成本控制[33] - 公司形成“公用事业 + 金融业”双主业运营格局，未来可能实施业务整合重组计划[128] - 江海证券战略定位从“立足龙江”转为“走向全国”，行政管理模式和经营定位也将转变[130] 证券业务关键指标变化 - 2016年全行业总资产规模达5.79万亿元，较2015年底减少9.81%；营业收入3279.94亿元，同比下降42.97%；净利润1234.45亿元，同比下降49.57%[39] - 2016年江海证券资本规模由行业第60位左右上升到前20位[41] - 2016年江海证券营业收入12.40亿元，占全行业0.38%；总资产238.02亿元，占0.42%；净资产101.84亿元，占