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哈投股份(600864) - 2017 Q3 - 季度财报
哈投股份哈投股份(SH:600864)2017-10-25 00:00

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产42,393,278,159.12元,较上年度末增长43.45%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,854,476,021.11元,较上年度末增长2.14%[7] - 年初至报告期末营业总收入1,730,018,091.16元,较上年同期增长1.74%[7] - 年初至报告期末营业收入768,585,479.39元,较上年同期增长7.76%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润321,869,463.37元,较上年同期增长20.08%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润312,029,725.77元,较上年同期增长100.17%[7] - 加权平均净资产收益率为2.33%,较上年同期减少1.55个百分点[7] - 基本每股收益0.15元/股,较上年同期减少34.78%[7] - 稀释每股收益0.15元/股,较上年同期减少34.78%[7] - 营业总收入2017年1 - 9月为17.3001809116亿美元,2016年1 - 9月为17.0039100227亿美元,增加2962.708889万美元,增幅1.74%,因供热面积、水泥销量和单价增加及证券业务收入变化综合影响[17] - 营业收入2017年1 - 9月为7.6858547939亿美元,2016年1 - 9月为7.1325280830亿美元,增加5533.267109万美元,增幅7.76%,因供热面积、水泥销量和单价增加[17] - 营业总成本2017年1 - 9月为18.4494189873亿美元,2016年1 - 9月为13.4670982511亿美元,增加4.9823207362亿美元,增幅37.00%,因煤价上涨及证券业务规模扩大致利息支出和管理费用增加[17] - 营业成本2017年1 - 9月为5.6898328937亿美元,2016年1 - 9月为5.1005334449亿美元,增加5892.994488万美元,增幅11.55%,因煤价、熟料单位成本上涨及折旧费增加[17] - 2017年1 - 9月利息支出5.13亿元,较2016年同期1.26亿元增加3.88亿元,增幅308.78%[18] - 2017年1 - 9月手续费及佣金支出5508.52万元,较2016年同期8889.48万元减少3380.95万元,降幅38.03%[18] - 2017年1 - 9月税金及附加1636.79万元,较2016年同期3354.70万元减少1717.90万元,降幅51.21%[18] - 2017年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 59.02亿元,较2016年同期 - 34.61亿元减少24.41亿元[19] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流量净额为44.27亿元,较2016年同期49.50亿元减少5.23亿元,降幅10.56%[19] - 2017年9月30日公司货币资金期末余额为49.47亿元,年初余额为63.25亿元[29] - 2017年9月30日公司流动资产合计期末余额为262.13亿元,年初余额为185.83亿元[29] - 公司2017年第三季度末资产总计423.93亿元,较年初295.53亿元增长43.45%[30] - 流动负债合计216.22亿元,较年初135.34亿元增长60.09%[30] - 非流动负债合计67.42亿元,较年初22.70亿元增长197.01%[30] - 所有者权益合计140.30亿元,较年初137.49亿元增长2.04%[31] - 7 - 9月营业总收入4.41亿元,上年同期3.98亿元;1 - 9月营业总收入17.30亿元,上年同期17.00亿元[35] - 7 - 9月营业总成本6.13亿元,上年同期3.56亿元;1 - 9月营业总成本18.45亿元,上年同期13.47亿元[35] - 7 - 9月投资收益2.31亿元,上年同期0.69亿元;1 - 9月投资收益5.26亿元,上年同期1.40亿元[35] - 7 - 9月营业利润0.47亿元,上年同期1.17亿元;1 - 9月营业利润3.92亿元,上年同期4.71亿元[35] - 7 - 9月利润总额0.52亿元,上年同期1.19亿元;1 - 9月利润总额3.98亿元,上年同期4.76亿元[36] - 7 - 9月净利润0.53亿元,上年同期0.94亿元;1 - 9月净利润3.13亿元,上年同期3.69亿元[36] - 归属于母公司所有者的7 - 9月净利润0.66亿元,上年同期0.88亿元;1 - 9月净利润3.22亿元,上年同期2.68亿元[36] - 其他综合收益的税后净额7 - 9月为 - 0.85亿元,上年同期0.14亿元;1 - 9月为1.79亿元,上年同期 - 5.06亿元[36] - 综合收益总额7 - 9月为 - 0.33亿元,上年同期1.08亿元;1 - 9月为4.92亿元,上年同期 - 1.37亿元[36] - 基本每股收益7 - 9月为0.03元/股,上年同期0.07元/股;1 - 9月为0.15元/股,上年同期0.23元/股[37] - 2017年1 - 9月公司营业收入434,057,066.40元,上年同期为411,049,037.06元,同比增长5.6%[38] - 2017年1 - 9月公司净利润274,311,465.22元,上年同期为107,316,440.68元,同比增长155.6%[38] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计8,381,210,525.76元,上年同期为834,134,046.40元,同比增长904.8%[42] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计14,283,438,626.30元,上年同期为4,294,872,745.05元,同比增长232.6%[42] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,902,228,100.54元,上年同期为 - 3,460,738,698.65元,同比下降70.6%[42] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计36,347,295.77元,上年同期为97,426,581.38元,同比下降62.7%[42] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计175,574,730.53元,上年同期为210,326,920.63元,同比下降16.5%[42] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 139,227,434.76元,上年同期为 - 112,900,339.25元,同比下降23.3%[42] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计9,014,070,000.00元,上年同期为7,729,144,994.99元,同比增长16.6%[42] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计4,586,733,673.45元,上年同期为2,778,845,438.74元,同比增长65.1%[42] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计423,540,944.51元,上年同期为266,577,766.50元[45] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计523,673,160.65元,上年同期为625,850,652.76元[45] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 100,132,216.14元,上年同期为 - 359,272,886.26元[45] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计216,184,708.61元,上年同期为57,426,581.38元[45] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计88,072,805.23元,上年同期为71,098,725.32元[45] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为128,111,903.38元,上年同期为 - 13,672,143.94元[45] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计32,000,000.00元,上年同期为5,054,999,994.99元[45] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计242,351,376.20元,上年同期为220,635,744.75元[45] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 210,351,376.20元,上年同期为4,834,364,250.24元[46] - 2017年期末现金及现金等价物余额为432,198,603.32元,上年同期为5,206,199,042.92元[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年9月30日资产总计144.51亿元,较年初146.69亿元下降1.48%[33] - 母公司流动负债合计1.60亿元,较年初5.47亿元下降70.77%[33] - 母公司非流动负债合计7.59亿元,较年初7.20亿元增长5.37%[33] - 母公司所有者权益合计135.33亿元,较年初134.01亿元增长0.98%[34] 金融资产相关数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额77.5988601077亿美元,年初余额12.0578814201亿美元,增加65.5409786876亿美元,增幅543.55%,因全资子公司江海证券期末金融资产规模增加[14] - 衍生金融资产年初余额248.525068万美元,减少248.525068万美元,降幅100.00%,因全资子公司江海证券权益工具衍生金融资产减少[14] - 应收票据期末余额3070.042665万美元,年初余额1526.763273万美元,增加1543.279392万美元,增幅101.08%,因控股子公司黑岁宝以融资租赁方式取得银行承兑汇票[14] - 2017年9月30日公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为77.60亿元,年初余额为12.06亿元[29] - 2017年9月30日公司应收利息期末余额为4.73亿元,年初余额为1.24亿元[29] - 2017年9月30日公司买入返售金融资产期末余额为72.93亿元,年初余额为52.28亿元[29] - 2017年9月30日公司可供出售金融资产期末余额为133.59亿元,年初余额为81.22亿元[29] 业务收入相关数据关键指标变化 - 利息收入2017年1 - 9月为4.9169588178亿美元,2016年1 - 9月为3.4952628668亿美元,增加1.4216959510亿美元,增幅40.67%,因股权质押回购利息收入增加及客户资金存款利息收入减少综合影响[17] - 手续费及佣金收入2017年1 - 9月为4.6973672999亿美元,2016年1 - 9月为6.3761190729亿美元,减少1.6787517730亿美元,降幅26.33%,因证券经纪和投行业务收入减少及资管业务收入增加综合影响[17] 项目建设相关情况 - 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建130吨锅炉替代原2台35吨锅炉项目金额7544.11万元,进度98%,累计投入2678万元[20] - 哈尔滨开发 - 化工区集中供热扩建项目金额1.37亿元,进度85%,累计投入4526万元[20] 委托贷款与理财情况 - 公司向黑岁宝提供委托贷款总计2.5亿元已提前或按期收回,每笔5000万元,年利率4.35%[21] - 公司委托江海证券定向资产管理计划,三次委托理财金额均为50万元,合计150万元,截至报告日未收回本金和收益[24] - 2017年4月公司设立江海证券 - 鑫海定向资产管理计划,委托证券资产总额为方正证券股份有限公司股票3000万股,现金资产总额为150万元,因政策变化,至报告日委托证券资产总额缩减为方正证券有限责任公司股票60万股[24] 担保情况 - 交银金融租赁有限责任公司售后回租担保金额9500万元,担保期2012年10月1日 - 2019年10月1日[22] - 龙江银行股份有限公司哈尔滨科技支行两笔流动资金贷款担保金额各5000万元,担保期分别为2017年6月12日 - 2020年6月11日和2017年6月