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哈投股份(600864) - 2017 Q4 - 年度财报
哈投股份哈投股份(SH:600864)2018-04-12 00:00

公司基本信息 - 公司控股股东为哈尔滨投资集团有限责任公司,全资子公司为江海证券有限公司,控股子公司为黑龙江岁宝热电有限公司[13] - 公司股票在上海证券交易所上市,股票简称为哈投股份,代码为600864,变更前简称为岁宝热电[20] - 公司主营业务为热电业务和证券业务[32] 财务审计与董事出席情况 - 公司2017年度财务报告由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告[4] - 未出席董事有孙名扬、莫健闻、韩红,原因分别为工作原因、外出出差、个人原因[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业总收入25.6140277922亿元,较2016年增长7.53%;营业收入11.9970780471亿元,较2016年增长6.50%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.5819348501亿元,较2016年增长4.57%;扣除非经常性损益的净利润3.3974901611亿元,较2016年增长43.38%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产134.5892183888亿元,较2016年末减少0.78%;总资产460.4878747355亿元,较2016年末增长55.82%[23] - 2017年基本每股收益0.17元/股,较2016年减少29.17%;稀释每股收益0.17元/股,较2016年减少29.17%[24] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股,较2016年减少23.81%[24] - 加权平均净资产收益率为2.64%,较之前减少1.35个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.51%,较之前减少0.84个百分点[25] - 第一季度至第四季度营业收入分别为4.36亿元、2.35亿元、0.97亿元、4.31亿元;归属于上市公司股东的净利润分别为1.06亿元、1.49亿元、0.66亿元、0.36亿元[26] - 2017年非流动资产处置损益为 - 337.72万元,计入当期损益的政府补助为1371.27万元,合计非经常性损益为1844.45万元[28][29] - 2017年公司实现营业总收入256,140.28万元,利润总额46,815.04万元,归属公司股东净利润35,819.35万元[55] - 2017年公司营业总收入25.61亿元,同比增加7.53%;营业总成本29.95亿元,同比增加44.52%;归母净利润3.58亿元,同比增加4.57%[66][68] - 截止2017年12月31日,公司总资产460.49亿元,比年初增加55.82%;总负债324.01亿元,比年初增加105.02%;净资产134.59亿元,比年初减少0.78%[66] - 利息收入7.35亿元,同比增加53.50%,主要因江海证券相关业务增加[68][69] - 手续费及佣金收入6.27亿元,同比减少19.29%,因江海证券经纪和承销业务手续费及佣金收入减少[68][69] - 利息支出7.97亿元,同比增加413.96%,因江海证券多项利息支出增加[68][70] - 税金及附加2449.05万元,同比减少71.37%,因“营业税改征增值税”[68][70] - 资产减值损失2.04亿元,同比增加502.96%,因江海证券股票质押业务计提减值准备及确认可供出售金融资产减值损失[68][70] - 报告期投资收益比上年同期增加176.26%,因全资子公司江海证券金融工具分红和利息增加[71] - 报告期其他收益比上年同期增加100%,因执行修订的《企业会计准则第16号--政府补助》[71] - 报告期营业外收入比上年同期减少67.77%,因执行修订的《企业会计准则第16号--政府补助》[71] - 报告期营业外支出比上年同期减少81.84%,因公司和子公司罚款、滞纳金、违约金和解费减少[71] - 报告期归属母公司所有者净利润比上年同期增加4.57%,因子公司计提资产减值及股权控制比例变化[71] - 2017年主营业务合计营业收入25.46亿元,营业成本18.15亿元,毛利率28.72%,营业收入增7.30%,营业成本增67.53%,毛利率减少25.62个百分点[74] - 其他业务收入0.18亿元,同比降低23.07%,其他业务成本0.22亿元,同比降低33.37%[75][77] - 2017年总成本969,895,218.91元,较上年同期731,991,721.59元增长32.50%[86] - 证券及期货经纪业务营业税金及附加本期3,080,394.75元,占比0.32%,较上年同期减少75.61%[86] - 证券自营及其他投资业务资产减值损失本期108,288,783.03元,占比11.16%,较上年同期增长26,392.08%[86] - 信用业务资产减值损失本期86,608,696.40元,占比8.93%,较上年同期增长680.53%[86] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为92.73亿,占总资产20.14%,较上期期末变动669.07%[93] - 买入返售金融资产本期期末数为104.72亿,占总资产22.74%,较上期期末变动100.30%[93] - 可供出售金融资产本期期末数为118.66亿,占总资产25.77%,较上期期末变动46.10%[93] - 卖出回购金融资产款本期期末数为125.38亿,占总资产27.23%,较上期期末变动296.49%[93] - 2017年公司以2016年12月31日总股本2,108,513,762.00股为基数,向全体股东每10股派发1.00元现金股利(含税),总计派发股利210,851,376.20元[149] - 2017年公司2016年下半年利润分配方案实施完毕后,剩余未分配利润940,113,384.25元转入下一年度[150] - 公司2017年度母公司实现净利润246,438,873.59元,提取法定盈余公积24,643,887.36元,年末实际可供股东分配的利润为1,161,908,370.48元[151] - 拟以2017年12月31日总股本2,108,513,762.00股为基数,每10股派发1.00元现金股利,总计派发210,851,376.20元,分配后剩余未分配利润951,056,994.28元转入下一年度[151] - 2017年现金分红数额为210,851,376.20元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.87%;2016年现金分红数额为210,851,376.20元,比率为61.55%;2016年中期现金分红数额为157,829,106.90元,比率为46.07%;2015年现金分红数额为0元,比率为0.00%[152] 热电业务线数据关键指标变化 - 热电业务主要产品为电、冬季供暖和工业蒸汽,热电厂有4台130吨蒸汽锅炉、116MW和70MW热水锅炉[32] - 热电业务利润源于发电、工业蒸汽、供热,以热定电调整生产机组[34] - 2017年公司热电业务发电量40174万千瓦时,同比减少8.19%;售电量24508万千瓦时,同比减少12.01%;热力销售1486万吉焦,同比减少2.17%[57] - 2017年公司热电业务营业收入119,662.39万元,同比增加6.42%;利润总额8,518.89万元,同比增加2.88%[57] - 截止2017年末,公司及控股子公司累计供热面积3081万平方米,新增207万平方米[57] - 2017年热电业务营业收入11.85亿元,营业成本9.43亿元,毛利率20.41%,营业收入增6.01%,营业成本增13.86%,毛利率减少5.49个百分点[74] - 热电业务主营业务收入11.85亿元,同比增加6.01%,主营业务成本9.43亿元,同比增加13.86%[75] - 电生产量40174万千瓦时,同比减少8.19%,销售量24508万千瓦时,同比减少12.01%[80] - 热电业务本期成本950,709,849.21元,较上年同期增长14.43%[83][84] - 主营业务成本合计本期为942,977,590.00元,较上年同期增长13.86%[83][84] - 电力材料成本本期39,882,751.42元,占比4.20%,较上年同期下降6.80%[83][84] - 电力薪酬本期10,942,167.20元,占比1.15%,较上年同期增长78.24%[83][84] - 热力材料成本本期499,346,594.90元,占比52.52%,较上年同期增长11.48%[83] - 建材材料成本本期87,563,995.98元,占比9.21%,较上年同期增长27.28%[83][84] - 火电发电量今年为40174万千瓦时,上年同期为43758万千瓦时,同比-8.19%[96] - 火电售电量今年为24508万千瓦时,上年同期为27854万千瓦时,同比-12.01%[96] - 火电收入今年为7782.22万元,上年同期为8688.64万元,变动比例-10.43%[97] - 公司总装机容量2017年为99MW,2016年为108MW,同比-8.33%[99] - 公司1.2万千瓦汽轮发电机组2017年为6台,2016年为3台,同比增加3台[102] - 公司发电厂用电率为8.31%,比去年同期增加0.84%[105] - 2017年总装机容量99MW,较2016年的108MW同比下降8.33%;总发电量40174万千瓦时,较2016年的43758万千瓦时同比下降8.19%[106] - 2017年发电用的厂用电量3338万千瓦时,较2016年的3270万千瓦时同比增长2.08%;发电厂用电率为8.31%,较2016年的7.47%增加0.84个百分点;利用小时数4058小时,较2016年的4052小时同比增长0.15%[106] - 2017年公司电力行业实际发生资本性支出13790万元,其中在建项目实际完成投资11789万元,其他资本性支出2001万元[107] - 自2017年7月1日起,黑龙江省燃煤发电上网电价每千瓦时提高0.17分(含税)[109] - 2017 年完成售电量 24508 万千瓦时,为年计划的 80%;完成售热量 1486 万吉焦,为年计划的 96%[134] - 2018 年计划完成售电量 27200 万千瓦时,售热量 1540 万吉焦,新增供热面积 118 万平方米[134] - 2018 年热电业务维持业务及新增环保改造等固定资产投资预计需 2 亿元,资金来自企业自筹、国家政策补贴和银行贷款[134] - 公司热电厂部分机组超期服役,上网电费停止结算,造成资金周转紧张[126] - 2019年1月1日起执行大气污染物特别排放限值,公司需对部分设施升级改造,增加环保投入[127] - 煤炭成本大幅增加,上网电价上调0.0017元/千万时,蒸汽和供暖价格未上调,热电业务效益受负面影响[127] - 公司热电厂现役4台70MW热水锅炉和3台蒸汽煤粉炉,控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司现有锅炉,烟气排放值不能完全达到2019年1月1日起执行的特别排放限值要求,均需进行环保设施升级改造[141] - 公司热电厂三台130t/h煤粉蒸汽锅炉和三台发电机组到2018年已达到或超过国家规定的30年使用年限,需更新替代建设[142] - 2017年煤炭价格持续大幅上涨且铁路运力紧张超预期,2018年公司燃煤成本仍可能较高[141] - 2017年发电标煤耗为301.76克/千瓦时,较2016年下降4.15%[194] - 2017年公司环保经营性支出1438万元,资本性支出3464万元,2018年预计经营性支出1930万元、资本性支出11000万元[195] - 2017年公司热电厂有3个排放口,核定年排放总量为二氧化硫1649.9吨,烟尘246.23吨,氮氧化物2899.42吨[195][196] - 2018年起计划对三台130吨煤粉炉和4台70MW热水锅炉进行替代建设或环保升级改造[198] - 公司多个供热工程取得环境影响报告书、环评批复及环评验收[199] - 公司热电厂四台130吨蒸汽锅炉SNCR脱硝及低氮燃烧器改造项目取得环评相关文件[200] - 公司热电厂四台70MW热水锅炉环保设施升级改造项目取得环评相关文件[200] - 公司三台130t/h煤粉炉电除尘改造项目取得环评相关文件[200] - 公司排污许可证于2017年6月6日由哈尔滨市环保局颁发[200] - 公司有突发环境事件应急预案并已在哈尔滨市环保局备案[200] - 公司三个排放口均有自动监测装置并与市环保局监控中心联网实时上传数据[200] 证券业务