公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43,528,485,185.84元，较上年度末减少5.47%；归属于上市公司股东的净资产13,417,282,605.84元，较上年度末减少0.31%[8] - 年初至报告期末营业总收入821,632,934.71元，较上年同期增长9.87%；营业收入456,272,226.66元，较上年同期增长4.67%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润30,120,139.33元，较上年同期减少71.66%；扣除非经常性损益的净利润28,246,091.46元，较上年同期减少72.83%[8] - 加权平均净资产收益率为0.22%，较上年同期减少0.56个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.014元/股，较上年同期减少72.00%[8] - 公司2018年第一季度资产总计435.28亿元，较年初460.49亿元有所下降[23] - 流动负债合计211.36亿元，较年初237.86亿元减少[23] - 非流动负债合计87.85亿元，较年初86.15亿元略有增加[23] - 所有者权益合计136.07亿元，较年初136.48亿元稍有降低[24] - 2018年第一季度公司营业总收入8.22亿元，上期为7.48亿元，同比增长9.87%[27] - 2018年第一季度公司营业总成本10.82亿元，上期为6.97亿元，同比增长55.23%[27] - 2018年第一季度公司净利润3146.19万元，上期为1.14亿元，同比下降72.41%[27] - 2018年第一季度少数股东损益134.18万元，上期为773.09万元，同比下降82.65%[28] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润3012.01万元，上期为1.06亿元，同比下降71.66%[28] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额 -7175.94万元，上期为3682.13万元，同比下降294.89%[28] - 2018年第一季度综合收益总额 -4029.74万元，上期为1.51亿元，同比下降126.60%[28] - 2018年第一季度基本每股收益0.014元/股，上期为0.050元/股，同比下降72%[28] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计141.47亿元，较年初145.25亿元减少[25] - 母公司流动资产合计7.74亿元，较年初9.51亿元下降[25] - 母公司非流动资产合计133.74亿元，较年初135.74亿元减少[26] - 母公司流动负债合计3.56亿元，较年初5.82亿元大幅降低[26] - 母公司非流动负债合计6.47亿元，较年初6.63亿元略有减少[26] - 母公司所有者权益合计131.10亿元，较年初132.74亿元稍有降低[26] - 2018年第一季度母公司净利润 -329.00万元，上期为2613.06万元，同比下降112.6%[30] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.19亿元，上期为0.88亿元；现金流出小计本期为2.81亿元，上期为2.06亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.62亿元，上期为 - 1.18亿元[35] - 母公司投资活动现金流入小计本期为363.15万元，上期为392.76万元；现金流出小计本期为1973.03万元，上期为3149.73万元；产生的现金流量净额本期为 - 160.99万元，上期为 - 275.70万元[35][36] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1200万元，上期为1000万元；现金流出小计本期为800万元，上期为1200万元；产生的现金流量净额本期为400万元，上期为 - 200万元[36] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1741.05万元，上期为 - 1479.59万元；期初余额本期为7.65亿元，上期为6.15亿元；期末余额本期为5.91亿元，上期为4.67亿元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,874,047.87元，其中非流动资产处置损益为 -97,764.67元，政府补助为3,244,968.32元[7][10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为36,557户，前十名股东中哈尔滨投资集团有限责任公司持股比例为37.65%[12] 资产项目关键指标变化 - 2018年3月31日衍生金融资产期末余额为19,643,507.16元，较年初增加100.00%，主要因全资子公司江海证券期末持有的权益衍生工具资产增加[15] - 2018年3月31日应收票据期末余额为12,486,784.75元，较年初减少41.93%，主要因控股子公司黑岁宝承兑汇票到期[15] - 2018年3月31日应收账款期末余额为272,086,070.44元，较年初增加31.57%，主要因全资子公司江海证券应收证券清算款增加[15] - 2018年3月31日在建工程期末余额为9,470,208.88元，较年初增加116.66%，主要因控股子公司黑岁宝热网工程建设增加[15] 收入项目关键指标变化 - 营业总收入为821,632,934.71元，较上年增加73,798,611.10元，变动率9.87%，主要因证券业务股权质押回购利息收入增加[17] - 营业收入为456,272,226.66元，较上年增加20,366,155.75元，变动率4.67%，主要因公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加[17] - 利息收入为233,386,250.95元，较上年增加76,441,592.64元，变动率48.71%，主要因全资子公司江海证券股权质押回购利息收入增加[17] - 手续费及佣金收入为131,974,457.10元，较上年减少23,009,137.29元，变动率 -14.85%，主要因江海证券多项业务收入减少[17] 成本及利润项目关键指标变化 - 营业总成本为1,082,178,868.69元，较上年增加385,048,141.31元，变动率55.23%，主要因供热成本、利息支出和减值损失增加[17] - 归属于母公司所有者的净利润为30,120,139.33元，较上年减少76,175,831.32元，变动率 -71.66%，主要因供热面积增加、煤炭价格上涨及减值损失[18] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为328,062,144.96元，较上年增加2,497,876,186.76元，主要因江海证券回购业务资金净增加额减少等[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -32,982,265.83元，较上年增加18,987,804.85元，主要因购建长期资产支付现金减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -360,825,579.37元，较上年减少1,458,966,844.11元，变动率 -1.33%，主要因江海证券发行债券收到现金减少[19] - 2018年第一季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金1.38亿元，上期为1.73亿元，同比下降20.59%[32] - 公司经营活动现金流入小计本期为13.54亿元，上期为51.58亿元；现金流出小计本期为10.26亿元，上期为73.28亿元；产生的现金流量净额本期为3.28亿元，上期为 - 21.70亿元[33] - 公司投资活动现金流入小计本期为363.25万元，上期为392.76万元；现金流出小计本期为3661.48万元，上期为5589.77万元；产生的现金流量净额本期为 - 329.82万元，上期为 - 519.70万元[33] - 公司筹资活动现金流入小计本期为7.03亿元，上期为16.50亿元；现金流出小计本期为10.64亿元，上期为5.52亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.61亿元，上期为10.98亿元[34] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 657.46万元，上期为 - 1.12亿元；期初余额本期为70.79亿元，上期为81.81亿元；期末余额本期为70.13亿元，上期为70.57亿元[34] - 公司收取利息、手续费及佣金的现金本期为3.55亿元，上期为2.92亿元[33] - 公司回购业务资金净增加额本期为 - 7.52亿元，上期为46.35亿元[33] 担保情况 - 截至报告期末公司担保余额1.8亿元，涉及龙江银行、光大银行、交通银行[20]