公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入14.66亿元，上年同期12.89亿元，同比增长13.71%[17] - 本报告期营业收入7.07亿元，上年同期6.71亿元，同比增长5.40%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.15亿元，上年同期2.55亿元，同比下降144.98%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.25亿元，上年同期2.51亿元，同比下降149.82%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产132.00亿元，上年度末134.59亿元，同比下降1.92%[17] - 本报告期末总资产426.54亿元，上年度末460.49亿元，同比下降7.37%[17] - 本报告期基本每股收益 -0.05元/股，上年同期0.12元/股，同比下降141.67%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.86%，上年同期1.85%，减少2.71个百分点[18] - 2018年上半年公司营业总收入146,584.42万元，利润总额 -18,348.16万元，归属公司股东净利润 -11,486.12万元，截至6月30日总资产4,265,368.23万元，归属上市公司股东净资产1,320,019.85万元[54] - 营业总收入为14.66亿元，同比增长13.71%，主要因供热面积和股权质押回购利息收入增加[66] - 营业收入为7.07亿元，同比增长5.40%，源于公司及子公司供热面积增加[66][68] - 利息收入为4.60亿元，同比增长49.63%，是子公司江海证券股权质押回购利息收入增加所致[66][68] - 营业总成本为20.29亿元，同比增长64.70%，受供热面积、煤炭价格、利息支出和减值损失影响[66][68] - 经营活动现金流量净额为 -14.56亿元，同比增加，因子公司回购业务资金净增加额等因素影响[67][70] - 投资活动现金流量净额为 -0.45亿元，同比增加，因购建长期资产支付现金减少[67][70] - 筹资活动现金流量净额为7.39亿元，同比减少69.98%，因子公司发行债券现金减少等[67][70] - 归属母公司所有者净利润为 -1.15亿元，同比减少144.98%，受煤炭价格和资产减值影响[67][71] - 2018年上半年公司主营业务合计营业收入14.58亿元，营业成本11.35亿元，毛利率22.14%，营业收入同比增8.02%，营业成本同比增87.31%，毛利率同比降32.96%[73] - 本报告期末流动比率为1.71，较上年度末的1.42增长20.42%；速动比率为1.71，较上年度末的1.42增长20.42%；资产负债率为69.62%，较上年度末的70.86%下降1.75%；贷款偿还率为100% [173] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为0.62，较上年同期的1.90下降67.37%；利息偿付率为100% [173] - 若利润总额剔出公允价值变动损益和资产减值损失因素影响，2018年1 - 6月EBITDA利息保障倍数为1.50倍，较同期的1.94倍减少22.68% [173] - 公司2018年上半年末资产总计426.54亿元，较期初460.49亿元下降7.37%[180] - 流动负债合计194.36亿元，较期初237.86亿元下降18.29%[180] - 非流动负债合计98.36亿元，较期初86.15亿元增长14.17%[180] - 负债合计292.72亿元，较期初324.01亿元下降9.66%[180] - 所有者权益合计133.82亿元，较期初136.48亿元下降1.95%[181] - 公司本期营业总收入为14.66亿元，上期为12.89亿元，同比增长13.71%[186] - 本期营业总成本为20.29亿元，上期为12.32亿元，同比增长64.69%[186] - 本期净利润为 -1.22亿元，上期为2.60亿元，同比下降146.83%[186] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -1.15亿元，上期为2.55亿元，同比下降144.78%[187] - 综合收益总额本期为 -2.66亿元，上期为5.24亿元，同比下降150.72%[187] - 基本每股收益本期为 -0.05元/股，上期为0.12元/股，同比下降141.67%[187] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流入小计630,319,198.48元，上期为8,907,054,866.00元；现金流出小计2,086,713,179.21元，上期为12,495,578,158.99元；现金流量净额为 - 1,456,393,980.73元，上期为 - 3,588,523,292.99元[192] - 公司2018年1 - 6月投资活动现金流入小计11,005,771.26元，上期为5,436,506.53元；现金流出小计55,928,084.10元，上期为97,571,091.04元；现金流量净额为 - 44,922,312.84元，上期为 - 92,134,584.51元[192][193] - 公司2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计4,125,730,000.00元，上期为5,307,070,000.00元；现金流出小计3,386,784,020.81元，上期为2,845,783,983.04元；现金流量净额为738,945,979.19元，上期为2,461,286,016.96元[193] - 公司2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 762,370,314.38元，上期为 - 1,219,371,860.54元；期初余额为7,078,828,561.12元，上期为8,205,106,883.04元；期末余额为6,316,458,246.74元，上期为6,985,735,022.50元[193] - 公司2018年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为254,356,627.97元，上期为259,443,461.60元[192] - 公司2018年1 - 6月收取利息、手续费及佣金的现金为799,291,678.67元，上期为644,277,964.87元[192] - 2018年半年度报告上期所有者权益合计期末余额为14,273,403,760.44元[200] - 2018年半年度报告上期其他综合收益期末余额为1,609,479,008.49元[200] - 2018年半年度报告上期未分配利润期末余额为2,196,610,610.92元[200] - 本期所有者权益合计期末余额为13,381,649,315.62元[199] - 本期其他综合收益期末余额为948,246,826.76元[199] - 本期未分配利润期末余额为1,949,066,580.66元[199] - 2018年半年度报告上期所有者权益合计本期增减变动金额为524,404,396.28元[200] - 本期所有者权益合计本期增减变动金额为 - 265,974,695.13元[199] - 2018年半年度报告上期其他综合收益本期增减变动金额为264,484,276.93元[200] - 本期其他综合收益本期增减变动金额为 - 143,862,107.42元[199] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年6月末资产总计142.27亿元，较期初145.25亿元下降2.05%[184] - 母公司流动负债合计20.87亿元，较期初58.23亿元下降64.16%[184] - 母公司非流动负债合计65.04亿元，较期初66.28亿元下降1.87%[184] - 母公司负债合计85.91亿元，较期初124.51亿元下降30.99%[184] - 母公司所有者权益合计133.68亿元，较期初132.79亿元增长0.67%[185] - 母公司本期营业收入为4.33亿元，上期为4.12亿元，同比增长5.04%[189] - 母公司本期净利润为2.24亿元，上期为2.67亿元，同比下降16.40%[190] - 母公司其他综合收益的税后净额本期为 -1.35亿元，上期为2.80亿元，同比下降148.24%[190] - 母公司综合收益总额本期为0.89亿元，上期为5.48亿元，同比下降83.99%[190] - 母公司2018年1 - 6月经营活动现金流入小计152,979,774.76元，上期为224,914,050.95元；现金流出小计458,504,324.15元，上期为353,546,310.28元；现金流量净额为 - 305,524,549.39元，上期为 - 128,632,259.33元[195] - 母公司2018年1 - 6月投资活动现金流入小计7,334,705.93元，上期为5,384,510.16元；现金流出小计25,317,158.47元，上期为51,073,787.05元；现金流量净额为 - 17,982,452.54元，上期为 - 45,689,276.89元[196] - 母公司2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计19,500,000.00元，上期为20,000,000.00元；现金流出小计14,000,000.00元，上期为19,500,000.00元；现金流量净额为5,500,000.00元，上期为500,000.00元[196] - 母公司2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 318,007,001.93元，上期为 - 173,821,536.22元；期初余额为765,214,562.49元，上期为614,570,292.28元；期末余额为447,207,560.56元，上期为440,748,756.06元[196] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1024.31万元，其中政府补助1298.69万元[20] 公司业务结构情况 - 公司主营业务为热电业务和证券业务，热电厂有4台130吨蒸汽锅炉等设备[22] 江海证券业务数据关键指标变化 - 江海证券拥有75家分支机构，包括17家分公司和58家营业部，其中33家营业部在黑龙江省内，报告期内完成3家分支机构申报[24] - 投行业务在报告期内完成4单债券主承销发行、4家新三板推荐挂牌、7家新三板挂牌企业定向增发和1家新三板挂牌企业重大资产重组[26] - 2018年上半年江海证券营业收入5.42亿元，行业排名未提及；总资产367.81亿元，行业排名45；净资本109.48亿元，行业排名39；投行业务收入0.76亿元，行业排名48；资管业务收入0.70亿元，行业排名41；证券投资收益3.57亿元，行业排名25[48] - 2018年上半年江海证券营业总收入5.70亿元，同比降低1.85%；营业总成本7.93亿，同比增长120.99%；利润总额 -2.25亿元，同比下降201.45%；净利润 -1.50亿元，同比下降189.89%[59] - 2018年上半年江海证券金融产品累计销售3532笔，销售金额10.25亿元；股票期权账户年开户数565户，累计开户2506户[59] - 2018年上半年江海证券投行业务完成债券主承销4项，融资总额44亿元；完成4家企业新三板挂牌，累计完成77家；完成7家新三板挂牌企业定向增发业务和1家重大资产重组业务[60] - 2018年江海证券分类评级由BBB级划分为A级[62] - 证券业务合计营业收入7.58亿元，营业成本5.61亿元，毛利率25.99%，营业收入同比增22.73%，营业成本同比增75.60%，毛利率同比降22.28%[73] - 证券及期货经纪业务收入2.09亿元，成本4390.93万元，毛利率79.05%，营业收入同比降13.24%，营业成本同比降1.61%，毛利率同比降2.48%[73] - 证券自营及其他投资业务收入1809.70万元，成本2.62亿元，毛利率 - 1344.99%，营业收入同比降2.69%，营业成本同比增52.44%，毛利率同比降522.54%[73] - 证券承销及保荐业务收入7643.82万元，毛利率100%，营业收入同比增44.86%[73] - 资产及基金管理业务收入7027.10万元，毛利率100%，营业收入同比降6.59%[73] - 信用业务收入3.76亿元，成本2.56亿元，毛利率31.