公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产39.43亿元，较上年度末增长4.08%；归属于上市公司股东的净资产26.21亿元，较上年度末增长6.57%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，较上年同期增长121.25%；营业收入4.51亿元，较上年同期增长13.22%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，较上年同期增长32.46%；扣除非经常性损益的净利润1.60亿元，较上年同期增长32.52%[6] - 加权平均净资产收益率为6.36%，较上年增加0.81个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年增长16.67%[6] - 公司资产总计从37.88亿元增长至39.43亿元，涨幅约4.07%[26] - 流动负债合计从10.27亿元降至10.21亿元，降幅约0.59%[26] - 非流动负债合计从2.82亿元降至2.82亿元，降幅约0.13%[28] - 负债合计从13.09亿元降至13.03亿元，降幅约0.45%[28] - 所有者权益合计从24.79亿元增长至26.40亿元，涨幅约6.50%[28] - 2016年1 - 3月公司合并营业总收入451,384,869.73元，较上期398,668,166.05元增长13.22%[34] - 2016年1 - 3月公司合并营业总成本265,403,326.42元，较上期257,559,202.93元增长3.04%[34] - 2016年1 - 3月公司合并营业利润187,410,555.60元，较上期143,509,801.65元增长30.59%[34] - 2016年1 - 3月公司合并净利润160,868,327.03元，较上期121,229,214.87元增长32.70%[34] - 2016年1 - 3月公司基本每股收益0.14元/股，较上期0.12元/股增长16.67%[36][39] - 2016年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额118,320,660.48元，较上期53,478,550.20元增长121.25%[41] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计436,073,136.64元，上期为388,066,402.01元[44] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计277,593,596.83元，上期为290,300,784.92元[44] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额158,479,539.81元，上期为97,765,617.09元[44] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计154,020,113.24元，上期为10,355,374.36元[42] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -154,020,113.24元，上期为 -10,325,641.36元[42] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计95,819,600.00元[42][44] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计87,134,452.32元，上期为9,187,966.70元[42] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额8,685,147.68元，上期为 -9,187,966.70元[42] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额 -27,045,399.11元，上期为33,964,942.14元[42] - 公司2016年第一季度期末现金及现金等价物余额185,162,393.34元，上期为235,840,855.33元[42] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从38.26亿元增长至40.14亿元，涨幅约4.92%[30] - 母公司流动负债合计从9.81亿元增长至10.07亿元，涨幅约2.61%[31] - 母公司非流动负债合计从2.82亿元降至2.82亿元，降幅约0.13%[31] - 母公司负债合计从12.64亿元增长至12.89亿元，涨幅约2.00%[31] - 母公司所有者权益合计从25.62亿元增长至27.25亿元，涨幅约6.37%[31] - 2016年1 - 3月公司母公司营业收入447,474,978.69元，较上期395,904,006.32元增长12.99%[38] - 2016年1 - 3月公司母公司营业利润189,901,294.42元，较上期146,558,927.06元增长29.58%[38] - 2016年1 - 3月公司母公司净利润163,115,841.67元，较上期122,353,827.87元增长33.32%[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为37,582户；东宝实业集团有限公司持股4.22亿股，占比37.18%，其中3.36亿股处于质押状态[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计149.66万元，其中计入当期损益的政府补助166.04万元，其他营业外收入和支出4.25万元，所得税影响额 -20.64万元[9] 资产项目变化 - 应收票据期末929.21万元，较期初增长103.41%，原因是本期收取的银行承兑汇票增加[12] - 预付款项期末1.10亿元，较期初增长176.28%，原因是本期预付材料款增加[12] - 长期股权投资期末3.70亿元，较期初增长158.50%，原因是完成对华广生技股份有限公司股权工商变更手续[13][14] - 在建工程期末5.88亿元，较期初增长30.15%，原因是胰岛素类似物等生产基地建设工程项目投入增加[13] - 2016年3月31日货币资金期末余额为185,162,393.34元，年初余额为212,207,792.45元[25] - 2016年3月31日应收票据期末余额为9,292,086.58元，年初余额为4,568,191.40元[25] - 2016年3月31日应收账款期末余额为391,901,487.57元，年初余额为384,804,092.82元[25] - 2016年3月31日预付款项期末余额为110,284,651.68元，年初余额为39,917,713.48元[25] - 2016年3月31日存货期末余额为942,022,357.74元，年初余额为954,771,559.92元[25] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为1,676,260,501.67元，年初余额为1,633,871,500.84元[25] 费用及利润变动原因 - 财务费用本期为12,737,855.58元，上年同期为9,143,604.33元，变动比例为39.31%，原因是本期短期贷款额度增加[15] - 归属于母公司所有者的净利润本期为161,563,137.53元，上年同期为121,972,883.59元，变动比例为32.46%，原因是重组人胰岛素产品营业收入增长[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为118,320,660.48元，上年同期为53,478,550.20元，变动比例为121.25%，原因是本期销售回款增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -154,020,113.24元，上年同期为 -10,325,641.36元，变动原因是本期胰岛素类似物等生产基地建设工程项目投入增加[17][19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8,685,147.68元，上年同期为 -9,187,966.70元，变动原因是本期收到认购对象缴纳非公开发行股票保证金[17][19] 非公开发行股票相关 - 2016年3月9日公司非公开发行A股股票申请获中国证监会发行审核委员会无条件审核通过，截止报告披露日未收到书面核准文件[18] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺自2015年11月12日起，在持有发行人股份期限内尽力减少或避免关联交易，遵循公允定价原则[20] - 控股股东及实际控制人承诺自2015年11月12日起，全力支持公司解决潜在同业竞争问题，至东宝集团不再直接或间接持有公司股份之日止[20] - 控股股东、实际控制人等承诺自2016年1月27日起，相关企业因未披露土地闲置等违法违规行为给公司和投资者造成损失的，承担赔偿责任[20] - 全体董事及其高管承诺自2016年1月27日起，遵守多项约束自身行为及与公司填补回报措施挂钩的规定，违反愿承担法律责任[20] - 控股股东等承诺非公开发行股票完成后6个月内不减持，自发行结束之日起36个月内不转让[21] - 公司承诺不向认购非公开发行股票的投资者提供财务资助或补偿[21][22] - 董事长李一奎承诺自2014年7月15日限制性股票授予日起36个月内不转让获授限制性股票[22] 战略投资情况 - 公司认购华广生技股份成为第一大股东，将长期持有，属战略性投资[21]