财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产25.28亿元，较上年度末减少3%；归属于上市公司股东的净资产22.32亿元，较上年度末增加4%[6] - 2016年9月30日公司流动资产合计218,767,658.96元，年初为240,087,856.28元[17] - 2016年9月30日公司非流动资产合计2,309,077,486.65元，年初为2,364,749,177.39元[18] - 2016年9月30日公司资产总计2,527,845,145.61元，年初为2,604,837,033.67元[18] - 2016年9月30日公司流动负债合计164,535,557.10元，年初为182,480,199.74元[19] - 2016年9月30日公司非流动负债合计115,900,614.42元，年初为252,947,393.61元[19] - 2016年9月30日公司负债合计280,436,171.52元，年初为435,427,593.35元[19] - 2016年9月30日公司所有者权益合计2,247,408,974.09元，年初为2,169,409,440.32元[19] - 2016年9月30日母公司流动资产合计1,042,720,464.29元，年初为1,307,757,101.45元[21] - 2016年9月30日母公司非流动资产合计1,881,943,034.25元，年初为1,644,624,984.18元[21] - 2016年第三季度末流动负债合计134,471,425.21元，上期末为132,976,740.93元，增长约1.12%[22] - 2016年第三季度末非流动负债合计70,900,000.00元，上期末为198,290,000.00元，下降约64.24%[22] - 2016年第三季度末负债合计205,371,425.21元，上期末为331,266,740.93元，下降约38.00%[22] - 2016年第三季度末所有者权益合计2,719,292,073.33元，上期末为2,621,115,344.70元，增长约3.75%[22] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入2.71亿元，较上年同期增加37%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润7509.61万元，上年同期亏损447.02万元；扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，上年同期亏损2742.24万元[6] - 加权平均净资产收益率为3.4%，上年同期为 - 0.21%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0396元/股，上年同期为 - 0.0024元/股[7] - 报告期内公司营业收入较上年同期增加37%、净利润大幅增长，原因是电站所在区域降雨量充足，发电收入大幅增加[11] - 公司2016年前三季度净利润为75,096,113.57元，预计第四季度发电稳定时年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期或有重大变动[14] - 2016年1 - 9月营业总收入270,605,436.25元，上年同期为197,886,424.10元，同比增长约36.74%[25] - 2016年1 - 9月营业总成本172,325,747.97元，上年同期为232,448,793.59元，同比下降约25.09%[25] - 2016年1 - 9月营业利润99,236,474.78元，上年同期亏损35,723,429.22元[25] - 2016年1 - 9月利润总额72,774,992.06元，上年同期亏损9,941,453.85元[26] - 2016年1 - 9月净利润73,467,220.98元，上年同期亏损10,033,484.10元[26] - 2016年1 - 9月基本每股收益0.0396元/股，上年同期为 - 0.0024元/股[27] - 7 - 9月营业收入为59727151.97元，上年同期为45521127.71元；1 - 9月营业收入为187194075.44元，上年同期为99059533.26元[29] - 7 - 9月营业利润为31866229.03元，上年同期为14662782.86元；1 - 9月营业利润为99113150.11元，上年同期亏损1493475.42元[29] - 7 - 9月净利润为45903099.64元，上年同期为14856042.27元；1 - 9月净利润为91009635.28元，上年同期为17648396.87元[31] - 基本每股收益7 - 9月为0.0242元/股，上年同期为0.0078元/股；1 - 9月为0.0479元/股，上年同期为0.0092元/股[31] - 稀释每股收益7 - 9月为0.0242元/股，上年同期为0.0078元/股；1 - 9月为0.0479元/股，上年同期为0.0092元/股[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，较上年同期增加181%[6] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加181%，原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少[11] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为129001640.91元，上年同期为45981962.01元[33] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 18563537.26元，上年同期为13271866.99元[33][34] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 120676438.39元，上年同期为 - 52742111.63元[34] - 1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 10238334.74元，上年同期为6511717.37元[34] - 期末现金及现金等价物余额为10065744.01元，上年同期为11092657.70元[34] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为198,664,795.69元，上年同期为116,720,931.00元[36] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为199,210,011.74元，上年同期为116,727,123.31元[36] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为107,417,537.76元，上年同期为73,627,650.46元[37] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为91,792,473.98元，上年同期为43,099,472.85元[37] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为16,866,401.02元，上年同期为47,770,759.03元[37] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为256,374,448.95元，上年同期为23,851,548.45元[37] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 239,508,047.93元，上年同期为23,919,210.58元[37] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为624,206,246.17元，上年同期为135,676,160.35元[37] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为473,842,920.18元，上年同期为195,623,354.15元[37] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为2,647,752.04元，上年同期为7,071,489.63元[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为425304户，前十名股东中王元昊持股比例0.85%，持股数1621.63万股[10] 公司业务变动 - 报告期内母公司以丙村电站固定资产净额1.89亿元及评估增值1459.61万元，合计2.04亿元对全资子公司梅州丙村水电有限公司出资，使母公司“固定资产”减少1.89亿元、“长期股权投资”增加2.04亿元[11] - 报告期内公司将持有的广东翔龙科技股份有限公司56%股权转让，截至报告期末已收清转让款，该公司不再纳入合并报表范围[12] - 梅州丙村水电有限公司于2016年9月完成电力许可证变更及实物资本缴纳等手续，正式独立运营[12]