公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.67亿元，较上年度末减少1.35%；归属于上市公司股东的净资产22.39亿元，较上年度末增加0.40%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2069.37万元，较上年同期减少51.94%；营业收入4567.18万元，较上年同期减少39.91%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润889.03万元，较上年同期减少63.83%；扣除非经常性损益的净利润434.67万元，较上年同期减少84.04%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0047元/股，较上年同期减少63.57%[7] - 公司2017年第一季度资产总计24.67亿元，较年初25.01亿元下降1.35%[17][19] - 公司2017年第一季度负债合计2.12亿元，较年初2.54亿元下降16.79%[18][19] - 公司2017年第一季度所有者权益合计22.55亿元，较年初22.46亿元增长0.40%[19] - 公司2017年第一季度应收账款3270.84万元，较年初3957.88万元下降17.36%[17] - 公司2017年第一季度应付账款892.95万元，较年初789.90万元增长13.05%[18] - 公司营业总收入本期为45,671,798.81元，上期为76,000,161.71元[25] - 公司营业总成本本期为40,541,263.16元，上期为51,685,852.30元[25] - 公司营业利润本期为5,183,065.05元，上期为24,556,848.52元[26] - 公司净利润本期为8,998,998.28元，上期为23,813,062.76元[26] - 公司基本每股收益本期为0.0047元/股，上期为0.0129元/股[27] - 经营活动现金流入小计本期为70,114,052.39元，上期为93,562,881.62元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为65,202,347.53元，上期为91,832,495.73元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为31,844,599.36元，上期为15,584,095.45元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20,693,691.83元，上期为43,059,677.70元[30] - 投资活动现金流入小计本期为267,354,895.63元，上期为354,428.00元[30] - 投资活动现金流出小计本期为313,642,382.05元，上期为15,618,291.50元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,287,486.42元，上期为 - 15,263,863.50元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为4,180,916.13元，上期为56,336,551.30元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为35,467,499.72元，上期为96,093,386.19元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,286,583.59元，上期为 - 39,756,834.89元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 56,880,378.18元，上期为 - 11,961,020.69元[30] - 期初现金及现金等价物余额本期为127,572,788.23元，上期为20,304,078.75元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为70,692,410.05元，上期为8,343,058.06元[30] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计28.42亿元，较年初28.83亿元下降1.43%[20][22] - 母公司2017年3月31日负债合计1.42亿元，较年初1.92亿元下降25.80%[21][22] - 母公司2017年3月31日所有者权益合计26.99亿元，较年初26.91亿元增长0.31%[22] - 母公司2017年3月31日应收账款803.30万元，较年初1400.87万元下降42.66%[20] - 母公司2017年3月31日应付账款216.03万元，较年初132.63万元增长62.89%[21] - 母公司营业收入本期为23,606,589.79元，上期为52,590,209.41元[27] - 母公司净利润本期为7,496,521.54元，上期为28,713,386.53元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计454.36万元，其中非流动资产处置损益215.10万元，计入当期损益的政府补助4.81万元[8][9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数446370户，广州市仲勤投资有限公司持股9490.75万股，占比5.00%[10][11] 营业收入减少原因 - 报告期内营业收入较去年同期减少3032.84万元，同比减少39.91%，主要因降雨量减少致发电收入同比减少44.32%[12] 经营活动现金流量净额减少原因 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少，主要因水力发电收入及销售商品收到的现金减少[12] 折旧计提方法 - 公司从2017年1月1日起，与发电直接相关的资产采用工作量法计提折旧，与发电无直接关系的资产仍采用年限平均法计提折旧[13] 报告审计情况 - 本公司第一季度报告未经审计[5]