公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产47.59亿元，较上年度末增长5.22%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.90亿元，较上年度末增长7.01%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.73亿元，较上年同期增长63.25%[7] - 年初至报告期末营业收入22.96亿元，较上年同期增长13.20%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，较上年同期增长51.84%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.37亿元，较上年同期增长49.13%[7] - 加权平均净资产收益率为9.79%，较上年增加2.79个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3213元/股，较上年增长51.84%[7] - 2016年第三季度公司资产总计47.59亿元，较年初45.23亿元增长5.22%[20] - 流动负债合计8.10亿元，较年初7.28亿元增长11.25%[20] - 非流动负债合计9.66亿元，较年初9.96亿元下降3.04%[21] - 所有者权益合计29.83亿元，较年初27.99亿元增长6.57%[21] - 2016年1 - 9月营业总收入22.96亿元，较上年同期20.28亿元增长13.20%[27] - 2016年第三季度营业总成本为6.82亿美元，去年同期为6.29亿美元[28] - 2016年第三季度净利润为1.25亿美元，去年同期为7176.51万美元[28] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为2.56亿美元，去年同期为1.69亿美元[29] - 2016年第三季度基本每股收益为0.1421元/股，去年同期为0.0823元/股[30] - 2016年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计27.1193907239亿元，上年同期为23.5021625991亿元；经营活动现金流出小计22.3852243716亿元，上年同期为20.6021933388亿元；经营活动产生的现金流量净额4.7341663523亿元，上年同期为2.8999692603亿元[34][35] - 2016年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计30.4077543174亿元，上年同期为28.4085769758亿元；投资活动现金流出小计34.9097667267亿元，上年同期为33.5488659333亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 4.5020124093亿元，上年同期为 - 5.1402889575亿元[35] - 2016年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计0元，上年同期为3.96亿元；筹资活动现金流出小计1.617154801亿元，上年同期为1.9327293967亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.617154801亿元，上年同期为2.0272706033亿元[35][36] - 2016年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额 - 1.3847203204亿元，上年同期为 - 0.2127386799亿元；期初现金及现金等价物余额3.5462090284亿元，上年同期为2.7036221198亿元；期末现金及现金等价物余额2.161488708亿元，上年同期为2.4908834399亿元[36] - 2016年第三季度综合收益总额为10014815.63元，上年同期为 - 3922518.13元；年初至报告期期末综合收益总额为66024841.11元，上年同期为 - 30946001.94元[32] - 2016年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金26.8925203497亿元，上年同期为23.340658969亿元[34] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计25.90亿元，较年初24.61亿元增长5.26%[24] - 母公司流动负债合计3.25亿元，较年初1.83亿元增长77.48%[24] - 母公司非流动负债合计8.94亿元，较年初8.93亿元增长0.14%[25] - 母公司所有者权益合计13.71亿元，较年初13.85亿元下降1.04%[25] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为6947.45万美元，去年同期为4608.48万美元[31] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为4589.8万美元，去年同期为3303.67万美元[31] - 2016年1 - 9月母公司投资收益为1.08亿美元，去年同期为1590.14万美元[31] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为6789.15万美元，去年同期亏损2912.58万美元[31] - 2016年1 - 9月母公司利润总额为6770.99万美元，去年同期亏损2929.14万美元[31] - 2016年1 - 9月母公司净利润为6602.48万美元，去年同期亏损3094.6万美元[31] - 2016年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计3.6908641799亿元，上年同期为1.5593567271亿元；经营活动现金流出小计0.4960369299亿元，上年同期为0.6911830052亿元；经营活动产生的现金流量净额3.19482725亿元，上年同期为0.8681737219亿元[39] - 2016年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计24.4924103077亿元，上年同期为23.2045756486亿元；投资活动现金流出小计26.5040750158亿元，上年同期为26.9797567414亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2.0116647081亿元，上年同期为 - 3.7751810928亿元[39][40] - 2016年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计0元，上年同期为3.96亿元；筹资活动现金流出小计1.3252419412亿元，上年同期为1.3659842748亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.3252419412亿元，上年同期为2.5940157252亿元[40] - 2016年1 - 9月母公司报表现金及现金等价物净增加额 - 0.1420740273亿元，上年同期为 - 0.3129780131亿元；期初现金及现金等价物余额0.9181507175亿元，上年同期为0.9585778101亿元；期末现金及现金等价物余额0.7760766902亿元，上年同期为0.645599797亿元[40] - 母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金0.2772412072亿元，上年同期为0.2684747614亿元[39] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为41,639户[12] - 前海人寿保险股份有限公司－海利年年期末持股1.60亿股，占比20.14%[12] 部分财务科目数据变化 - 货币资金期末数为216,148,870.80元，较年初减少138,472,032.04元，变动比例为-39.05%[13] - 应收利息期末数为238,524.59元，较年初增加158,191.26元，变动比例为196.92%[13] - 其他流动资产期末数为989,466,551.29元，较年初增加426,104,786.73元，变动比例为75.64%[13] - 预收款项期末数为176,246,859.37元，较年初增加79,968,611.26元，变动比例为83.06%[13] - 投资收益本期数为35,150,789.53元，较上期增加14,362,780.34元，变动比例为69.09%[13] - 营业外收入本期数为16,111,067.50元，较上期增加6,896,353.47元，变动比例为74.84%[13] - 支付的各项税费本期数为249,515,709.98元，较上期增加66,215,248.40元，变动比例为36.12%[14] - 取得投资收益收到的现金本期数为28,076,902.94元，较上期增加13,993,697.31元，变动比例为99.36%[14] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期数为48,488,938.31元，较上期增加31,232,518.28元，变动比例为180.99%[14] - 无形资产期末余额1.42亿元，年初余额1.07亿元，增长32.37%[20] 公司融资计划 - 2015年9月拟向前海人寿关联方发行3.01亿股，募集45亿元用于两大项目，目前仍在推进[15]