财务数据关键指标变化 - 2013年度归属于母公司的净利润为28190万元[7][76] - 提取法定盈余公积金2235万元[7] - 年初未分配利润161978万元[7] - 2013年已分配2012年度现金股利8563万元[7] - 本年度实际可供股东分配利润为179370万元[7][76] - 2013年拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计11418万元[7][76] - 现金分红数额占2013年度实现的归属于母公司可供分配利润的40.50%[7][76] - 2013年公司营业收入174,986万元，同比增6.87%；净利润28,190万元，同比增4.80%[23][29][30] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产397,649万元，同比增5.19%；总资产1,107,375万元，同比增7.44%[23] - 2013年基本每股收益0.20元/股，同比增5.26%；加权平均净资产收益率7.27%，同比减少0.06个百分点[25] - 2013年营业成本较去年增10,639万元，增幅11.19%；营业税金及附加增幅34.81%；财务费用减少3,452万元，下降16%[29] - 2013年公司对安国城市供水项目资产计提减值损失1,132万元，对曲靖污水处理项目应收账款计提坏账损失717万元[30] - 2013年营业收入17.4986亿元，同比增加6.87%；营业成本10.5758亿元，同比增加11.18%[36] - 前五名客户营业收入总额11.639亿元（2012年：11.5099亿元），占全部营业收入比例为66%（2012年：70%）[37] - 2013年度对前5名供应商采购额2.0866亿元，占本年度采购总额的20%[41] - 经营活动产生的现金流量净额5.7147亿元，同比增加15.63%[36] - 投资活动产生的现金流量净额 -1.6492亿元，同比下降221.58%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额 -4.0854亿元，同比增加26.91%[36] - 应收账款本期期末数207,909万元，占总资产18.77%，较上期增长32.70%[51] - 存货本期期末数5,804万元，占总资产0.52%，较上期减少37.26%[51] - 在建工程本期期末数115,208万元，占总资产10.40%，较上期增长150.73%[51] - 短期借款本期期末数为0，较上期减少100.00%[51] - 应付债券本期期末数138,478万元，占总资产12.51%，较上期增长100.13%[51] - 2013年12月31日，人民币对美元升值或贬值5%，集团将增加或减少净利润约400万元；人民币对日元升值或贬值5%，集团将增加或减少净利润约800万元[71][72] - 2013年12月31日，银行借款利率升高／降低1%，该年度净利润会降低／升高1800万元[72] - 2013年每10股派息0.80元，现金分红数额为11417.83万元，占净利润比率40.50%；2012年每10股派息0.60元，现金分红数额为8563.37万元，占净利润比率31.84%；2011年每10股派息0.40元，现金分红数额为5708.91万元，占净利润比率20.70%[79] - 2013年末合并资产总计11,073,751千元，较2012年末的10,306,994千元增长约7.44%[185] - 2013年末公司资产总计8,620,186千元，较2012年末的7,867,478千元增长约9.57%[185] - 2013年末合并流动资产合计3,274,637千元，较2012年末的2,809,061千元增长约16.57%[185] - 2013年末公司流动资产合计2,553,860千元，较2012年末的2,202,416千元增长约15.96%[185] - 2013年末合并非流动资产合计7,799,114千元，较2012年末的7,497,933千元增长约4.02%[185] - 2013年末公司非流动资产合计6,066,326千元，较2012年末的5,665,062千元增长约7.08%[185] - 2013年末合并流动负债合计22.15亿元，2012年末为21.13亿元，同比增长4.81%[187] - 2013年末合并非流动负债合计47.24亿元，2012年末为42.61亿元，同比增长10.87%[187] - 2013年末合并负债合计69.39亿元，2012年末为63.74亿元，同比增长8.86%[187] - 2013年末合并股东权益合计41.35亿元，2012年末为39.33亿元，同比增长5.15%[187] - 2013年末合并负债及股东权益总计110.74亿元，2012年末为103.07亿元，同比增长7.44%[187] - 2013年度合并营业收入17.50亿元，2012年度为16.37亿元，同比增长6.87%[188] - 2013年度合并营业利润3.69亿元，2012年度为3.52亿元，同比增长4.84%[188] - 2013年度合并利润总额3.88亿元，2012年度为3.73亿元，同比增长4.08%[188] - 2013年度合并净利润2.88亿元，2012年度为2.75亿元，同比增长5.03%[188] - 2013年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，2012年度均为0.19元，同比增长5.26%[188] - 2013年合并经营活动现金流量净额为571,473千元，2012年为494,236千元，同比增长15.63%[189] - 2013年合并投资活动现金流量净额为 - 164,916千元，2012年为135,654千元，同比下降221.57%[189] - 2013年合并筹资活动现金流量净额为 - 408,540千元，2012年为 - 321,918千元，同比下降26.91%[191] - 2013年公司经营活动现金流量净额为91,378千元，2012年为78,179千元，同比增长16.88%[189] - 2013年公司投资活动现金流量净额为 - 65,844千元，2012年为343,237千元，同比下降119.18%[189] - 2013年公司筹资活动现金流量净额为 - 153,159千元，2012年为 - 209,670千元，同比增长27.05%[191] - 2013年合并净利润为288,357千元，2012年为274,551千元，同比增长5.03%[194] - 2013年公司净利润为223,509千元，2012年为247,240千元，同比下降9.60%[196] - 2013年末合并股东权益合计为4,134,544千元，2012年末为3,932,671千元，同比增长5.13%[194] - 2013年末公司股东权益合计为3,782,246千元，2012年末为3,644,371千元，同比增长3.78%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2013年末，公司污水处理规模370.75万立方米/日，全年处理污水109,011万立方米，同比增4.7%，收入131,513万元，同比增3.56%[31] - 2013年公司污水处理厂建设业务收入4,350万元，同比增49.48%；除臭工程业务收入1,990万元，同比增319%[32] - 2013年再生水售水量1,871.3万立方米，同比增45%；销售收入5,068万元，同比增57%[32] - 再生水管道接驳业务收入1.1421亿元，同比增加13%[33] - 自来水业务供水量4252.3万立方米，同比下降1%；销售收入3647万元，同比下降17%[33] - 供冷供热服务业务收入7123万元，同比增加37%[33] - 道路收费业务收入6703万元，与2012年度持平[33] - 污水处理及污水处理厂建设业务营业收入125,865万元，毛利率39.72%，较上年减少2个百分点[48] - 中水管道接驳及供水业务营业收入16,489万元，毛利率29.17%，较上年持平[48] - 收费路业务营业收入6,703万元，毛利率89.38%，较上年持平[48] - 自来水供水业务营业收入3,647万元，毛利率26.32%，较上年减少9个百分点[48] - 供冷供热业务营业收入7,123万元，毛利率41.08%，较上年增加8个百分点[48] 公司股权及股东相关信息 - 公司A股代码600874，H股代码1065[18] - 天津市政投资有限公司持股比例为51.58%，持股总数为736,207,892股，报告期内减少291,899股，质押股份数量为184,420,000股[109] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为23.40%，持股总数为334,028,900股，报告期内增加870,000股[109] - 沈阳铁道煤炭集团有限公司持股比例为0.21%，持股总数为3,000,000股，报告期内无增减[109] - 刘璐持股比例为0.18%，持股总数为2,574,822股，报告期内增加2,574,822股[109] - HO MAN PING持股比例为0.14%，持股总数为2,014,000股，报告期内无增减[109] - 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股比例为0.11%，持股总数为1,634,917股，报告期内增加1,634,917股[109] - 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股比例为0.11%，持股总数为1,595,240股，报告期内增加1,595,240股[109] - 市政投资持有天津创业环保集团736,207,892股A股，占有关证券概约67.71%，占公司全部已发行股本概约51.58%[117] - ISIS Asset Management Plc持有天津创业环保集团17,286,000股H股，占有关证券概约5.08%，占公司全部已发行股本概约1.21%[117] - 汇丰投资管理（香港）有限公司持有天津创业环保集团20,000,000股H股，占有关证券概约5.88%，占公司全部已发行股本概约1.40%[117] - 天津市政投资有限公司100%控股天津创业环保集团，天津城市基础设施建设投资集团持有天津市政投资有限公司51.58%股份[115] - 截止报告期末，天津创业环保集团无其他持股在百分之十以上的法人股东[116] 公司历史及战略相关信息 - 2000年12月20日公司完成资产重组，主营业务变更为污水处理设施投资等[20] - 2000年12月20日公司控股股东变为天津市政投资有限公司[21] - 公司发展战略为创新驱动的转型发展战略，包括技术、业务、管理创新[65] 公司未来计划相关信息 - 2014年公司预计处理污水92100万立方米，自来水产量3932万立方米，再生水销售量1800万立方米[66] - 2014年公司预计资本性支出13.41亿元，用于纪庄子迁建项目等[67] - 2014年公司污水处理服务费收入较2013年变动幅度不超过5%[68] - 2014年公司污水处理业务成本与2013年相比增幅不高于10%[68] - 2014年公司计划投入不低于696.78万元用于技术研发、技改技革[69] - 2014年工程类项目计划投入资金13.28亿元，固定资产购置资金计划约1342万元[70] 公司分红政策相关信息 - 公司每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的归属于母公司可供分配利润的20%，连续三个年度以现金方式累计分配的利润不低于三年内实现的归属于母公司可供分配利润的30%[74] 公司诉讼及项目相关信息 - 安国创业水务有限公司起诉安国市政府仲裁案涉及金额6000万元，供水项目计提减值损失1132万元[81] - 2013年佳源兴创为乐城置业提供供冷服务，单价未提及，供冷服务面积为363042平方米[82] - 供冷服务期为2013年6月1日至9月30日，服务费为2359.773万元[83] - 为津南污泥处理厂建设项目提供项目管理服务，服务费为513万元[83] - 续签张贵庄污水处理厂及再生水厂委托运营协议，一年期运营服务费约为5367.6万元[83] - 佳源兴创为地铁资源和乐城置业供热服务协议总金额为1523.736万元，其中地铁资源供热服务费为216.7848万元，乐城置业为1306.9512万元[83] - 与天津城投订立污泥处置中心运营协议，服务费总额预计不低于509万元且不高于900万元[83] - 佳源兴创为地铁公司地下交通枢纽供冷服务，服务费为391.417万元[83]