整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入86,176.90万元，上年同期85,135.50万元，同比增长1.22%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,395.80万元，上年同期11,616.90万元，同比增长23.92%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,226.80万元，上年同期11,361.40万元，同比增长25.22%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额37,984.40万元，上年同期13,042.10万元，同比增长191.24%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产400,627.30万元，上年度末397,649.40万元，同比增长0.75%[16] - 本报告期末总资产1,137,979.40万元，上年度末1,107,375.10万元，同比增长2.76%[16] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.08元/股，同比增长25%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率3.61%，上年同期3.05%，增加0.56个百分点[16] - 报告期内营业成本比去年同期减少2,217万元，降低4.35%[18] - 报告期内财务费用10,552万元，比去年同期减少1,143万元[18] - 报告期内公司实现净利润14396万元，同比增加2779万元，增幅23.92%[19] - 营业收入86177万元，同比增长1.22%；营业成本48725万元，同比降低4.35%[23] - 经营活动产生的现金流量净额37984万元，同比增长191.24%；投资活动产生的现金流量净额 -287万元，同比降低104.14%；筹资活动产生的现金流量净额 -31838万元，同比降低1174.13%[23] - 2014年上半年，公司营业收入861769千元，较2013年同期的851355千元增长1.22%[77] - 2014年上半年，公司营业利润198145千元，较2013年同期的159678千元增长24.10%[77] - 2014年上半年，公司利润总额200302千元，较2013年同期的163945千元增长22.17%[77] - 2014年上半年，公司净利润147330千元，较2013年同期的122077千元增长20.68%[77] - 2014年上半年，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，2013年同期均为0.08元[77] - 2014年上半年合并经营活动现金流入小计822,913千元，2013年同期为591,072千元，同比增长39.22%[78] - 2014年上半年合并经营活动产生的现金流量净额379,844千元，2013年同期为130,421千元，同比增长191.24%[78] - 2014年上半年合并投资活动现金流入小计300,752千元，2013年同期为420,037千元，同比下降28.39%[78] - 2014年上半年合并投资活动产生的现金流量净额 - 2,870千元，2013年同期为69,301千元，同比下降104.14%[78] - 2014年上半年合并筹资活动现金流入小计404,840千元，2013年同期为835,040千元，同比下降51.52%[79] - 2014年上半年合并筹资活动产生的现金流量净额 - 318,383千元，2013年同期为29,641千元，同比下降1176.73%[79] - 2014年上半年合并现金净增加额58,591千元，2013年同期为229,363千元，同比下降74.45%[79] - 2014年上半年合并期末现金余额1,057,240千元，2013年同期为1,226,328千元，同比下降13.80%[79] - 2014年上半年合并净利润147,330千元，2013年同期为122,077千元，同比增长20.68%[81] - 2014年上半年公司净利润103,620千元，2013年同期为114,094千元，同比下降9.18%[84] - 截至2014年6月30日，公司合并资产总计11,379,794千元，较2013年12月31日的11,073,751千元增长约2.76%[74] - 截至2014年6月30日，公司流动资产合计3,604,035千元，较2013年12月31日的3,274,637千元增长约10.06%[74] - 截至2014年6月30日，公司非流动资产合计7,775,759千元，较2013年12月31日的7,799,114千元下降约0.30%[74] - 截至2014年6月30日，公司流动负债合计2040560千元，较2013年12月31日的2215025千元下降7.87%[76] - 截至2014年6月30日，公司非流动负债合计5171538千元，较2013年12月31日的4724182千元增长9.47%[76] - 截至2014年6月30日，公司负债合计7212098千元，较2013年12月31日的6939207千元增长3.93%[76] - 截至2014年6月30日，公司股东权益合计4167696千元，较2013年12月31日的4134544千元增长0.80%[76] - 截至2014年6月30日，公司负债及股东权益总计11379794千元，较2013年12月31日的11073751千元增长2.76%[76] 各业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务及建设业务处理污水54077.6万立方米，同比增加3.13%，收入65019万元，同比降低0.27%[19] - 再生水销售业务售水量964.9万立方米，同比增加28.1%，收入2613万元，同比增加28.1%[21] - 自来水业务上网水量1927.5万立方米，同比增长2.3%，收入3064万元，同比增加68.91%[21] - 污水处理及建设业务营业收入61083万元，毛利率46.11%，营业收入同比减少1.21%，营业成本同比减少7.76%，毛利率同比增加3.83个百分点[31] - 自来水供水业务营业收入3064万元，毛利率17.36%，营业收入同比增加68.91%，营业成本同比增加114.76%，毛利率同比减少17.64个百分点[31] - 天津营业收入53,507万元，同比减少5%；曲靖营业收入5,045万元，同比增加45%；贵州营业收入1,421万元，同比增加19%等[34] - 佳源兴创与地铁资源供冷服务费为391.417万元，面积60218平方米，单价65元/平方米；与乐城置业供冷服务费为2359.773万元，面积363042平方米，单价65元/平方米[46] - 天津子牙投资集团委托子创公司看管子牙污水厂，关联交易金额344204元，占同类交易金额比例0.55%[46] - 贵阳污水处理业务收入可弥补成本并获8%的概算净资产回报[90] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额280万元，占总资产0.02%，较上期降低55.56%；存货期末余额1838万元，占总资产0.16%，较上期降低68.33%[26] - 无形资产期末余额559962万元，占总资产49.21%，较上期增加82.11%；固定资产期末余额44596万元，占总资产3.92%，较上期降低85.56%[26] - 截至2014年6月30日，合并货币资金未经审计为1,060,840千元，公司为551,852千元[135] - 截至2014年6月30日，合并应收账款未经审计为2,367,401千元，公司为2,183,399千元[138] - 合并应收账款中，一年以内账龄金额为1,018,205千元，占比43%；一到二年为789,223千元，占比33%；二到三年为559,973千元，占比24%[138] - 公司应收账款中，一年以内账龄金额为853,351千元，占比39%；一到二年为780,890千元，占比36%；二到三年为549,158千元，占比25%[138] - 2014年6月30日合并应收账款账面余额2367401千元，坏账准备7169千元；公司应收账款账面余额2183399千元，无坏账准备[140] - 2013年12月31日合并应收账款账面余额2086255千元，坏账准备7169千元；公司应收账款账面余额1944004千元，无坏账准备[140] - 2014年6月30日单项金额重大并单项计提坏账准备的合并应收账款账面余额2207215千元，占比93%；公司应收账款账面余额2139406千元，占比98%[140] - 2014年6月30日一般信用组合合并应收账款账面余额160186千元，占比7%；公司应收账款账面余额43993千元，占比2%[140] - 2014年6月30日合并一般信用组合一年以内应收账款157755千元，占比98%；公司一年以内应收账款40171千元，占比91%[145] - 2014年6月30日应收曲靖市城市供排水总公司污水处理费及自来水费67809千元，账龄2年以上部分12206千元，计提坏账准备7169千元，计提比例11%[142] - 2014年6月30日应收关联方账款合计47880千元，占应收账款总额2.02%；2013年12月31日合计48753千元，占比2.34%[149] - 2014年6月30日应收天津城投账款15602千元，占应收账款总额0.66%；2013年12月31日为26838千元，占比1.29%[149] - 2014年6月30日余额前五名应收账款合计2252212千元，占应收账款总额95.40%[147] - 公司应收排水公司及天津市水务局款项占应收账款总额90.64%，管理层认为无重大减值风险，无需计提减值准备[147] - 2014年6月30日合并预付款项总额92,022千元，一年以内占57%（52,491千元），一到二年占42%（38,436千元），二年以上占1%（1,095千元）[152] - 2013年12月31日合并预付款项总额115,655千元，一年以内占56%（64,948千元），一到二年占43%（49,097千元），二年以上占1%（1,610千元）[152] - 2014年6月30日公司预付款项总额4,363千元，一年以内占65%（2,848千元），一到二年占27%（1,155千元），二年以上占8%（360千元）[153] - 2013年12月31日公司预付款项总额33,656千元，一年以内占43.7%（14,703千元），一到二年占55.6%（18,713千元），二年以上占0.7%（240千元）[153] - 2014年6月30日合并其他应收款总额6,618千元，一年以内占43%（2,847千元），一到二年占27%（1,766千元），二到三年占14%（963千元），三年以上占16%（1,042千元）[159] - 2013年12月31日合并其他应收款总额6,772千元，一年以内占61%（4,106千元），一到二年占12%（845千元），二到三年占12%（806千元），三年以上占15%（1,015千元）[159] - 2014年6月30日公司其他应收款总额80,563千元，一年以内占97.69%（78,698千元），一到二年占1.29%（1,039千元），二到三年占0.63%（509千元），三年以上占0.39%（317千元）[159] - 2013年12月31日公司其他应收款总额133,554千元，一年以内占99.37%（132,712千元），一到二年占0.03%（45千元），二到三年占0.38%（500千元），三年以上占0.22%（297千元）[159] - 2014年6月30日余额前五名预付款项合计7,762千元，占预付账款总额比例8%[156] - 2014年6月30日余额前五名其他应收款合计2,480千元，占其他应收款总额比例37%[162] - 截至2014年6月30日，合并存货账面余额为18,380千元，2013年12月31日为58,035千元[163] - 截至2014年6月30日，公司存货账面余额为7,070千元，2013年12月31日为7,866千元[163] - 截至2014年6月30日，合并其他流动资产为63,143千元，2013年12月31日为6,54