财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入98,663.5万元，上年同期92,756.1万元，同比增长6.37%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,505.8万元，上年同期23,668.3万元，同比增长7.76%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,069.5万元，上年同期22,898.1万元，同比增长5.12%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,413.5万元，上年同期24,556.3万元，同比增长32.00%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产486,384.8万元，上年度末474,437.7万元，同比增长2.52%[15] - 本报告期末总资产1,136,404.1万元，上年度末1,064,089.7万元，同比增长6.80%[15] - 本报告期基本每股收益0.18元／股，上年同期0.17元／股，同比增长5.88%[16] - 本报告期稀释每股收益0.18元／股，上年同期0.17元／股，同比增长5.88%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元／股，上年同期0.16元／股，同比增长6.25%[16] - 非经常性损益合计1,436.3万元，其中计入当期损益的政府补助1,673.2万元[16] - 2017年上半年公司实现营业收入98,663.5万元，同比增长6.37%；营业成本57,041.7万元，同比增长2.37%；归属母公司净利润25,505.8万元，同比增长7.76%[24] - 销售费用419.7万元，同比下降18.08%；管理费用5,277.3万元，同比下降3.00%；财务费用5,277.3万元，同比下降8.82%[27] - 经营活动现金流量净额32,413.5万元，同比增长32.00%；投资活动现金流量净额 -44,411.7万元，同比下降187.83%；筹资活动现金流量净额43,626.9万元，同比增长461.22%[27] - 研发支出67.82万元，同比增长32.56%；税金及附加2,490.2万元，同比增长34.73%；投资收益40万元，同比增长118.81%[27] - 其他流动资产本期期末数为6759.4万元，占总资产比例0.59%，较上期期末变动37.65%，主要是子公司资产购置产生待抵扣增值税进项税重分类[30] - 在建工程本期期末数为5576.3万元，占总资产比例0.49%，较上期期末变动1168.49%，主要是本期公司建设项目投资增加[31] - 短期借款本期期末数为50000.0万元，占总资产比例4.40%，较上期期末变动100.00%，主要是本期母公司新增短期借款[31] - 应付职工薪酬本期期末数为997.0万元，占总资产比例0.09%，较上期期末变动 -71.03%，主要是本期发放了2016年计提的年终奖[31] - 应交税费本期期末数为4120.4万元，占总资产比例0.36%，较上期期末变动 -40.35%，主要是本期缴纳了2016年度计提的税款[31] - 应付股利本期期末数为13702.5万元，占总资产比例1.21%，较上期期末变动9428.86%，主要是本期计提了2016年度应付股利[31] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为90953.4万元，占总资产比例8.00%，较上期期末变动328.36%，主要是本期新增一年内到期的中期票据[31] - 应付债券本期期末数为69771.7万元，占总资产比例6.14%，较上期期末变动 -49.96%，主要是本期将一年内到期的中期票据重分类至其他流动负债科目[31] - 报告期内集团对外股权投资总额14867万元，比上年同期增加5607万元，主要投资于主营业务领域新项目[33] - 2017年6月30日，公司资产负债率为54.79% [57] - 2017年6月30日，若人民币对美元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润200万元；若人民币对日元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润400万元 [58] - 2017年6月30日，若借款利率升高或降低1%，公司该年度净利润会降低或增加400万元 [58] - 本报告期末流动比率1.27，较上年度末降32.80%；速动比率1.26，降32.62%[81] - 本报告期末资产负债率54.79%，较上年度末升3.42%；贷款偿还率100%[81] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数9.51，较上年同期升26.13%；利息偿付率100%[81] - 2017年6月30日合并资产总计113.64亿元，较期初106.41亿元增长6.83%[89] - 2017年6月30日合并负债合计62.26亿元，较期初56.37亿元增长10.45%[90] - 2017年6月30日合并所有者权益合计51.38亿元，较期初50.04亿元增长2.65%[90] - 2017年1 - 6月合并营业总收入9.87亿元，较上期9.28亿元增长6.37%[94] - 2017年1 - 6月合并净利润2.69亿元，较上期2.39亿元增长12.78%[95] - 2017年6月30日母公司资产总计88.22亿元，较期初82.44亿元增长7.01%[91] - 2017年6月30日母公司负债合计46.32亿元，较期初40.59亿元增长14.11%[92] - 2017年6月30日母公司所有者权益合计41.90亿元，较期初41.85亿元增长0.11%[92] - 2017年1 - 6月母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，上期均为0.17元/股[95] - 本期营业收入453,781千元，上期为479,469千元，同比有所下降[97] - 本期营业利润175,737千元，上期为143,510千元，同比增长[98] - 本期净利润140,403千元，上期为150,543千元，同比下降[98] - 经营活动现金流入小计本期为1,342,197千元，上期为934,933千元，同比增加[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为324,135千元，上期为245,563千元，同比增长[99] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 444,117千元，上期为 - 154,300千元，净流出增加[99] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为436,269千元，上期为 - 120,777千元，由负转正[100] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为131,403千元，上期为 - 694千元，扭亏为盈[102] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 258,792千元，上期为 - 186,203千元，净流出增加[103] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为458,892千元，上期为 - 38,153千元，由负转正[103] - 本期归属于母公司所有者权益合计期末余额为5137649千元，较期初余额5003817千元增加133832千元[106] - 本期少数股东权益期末余额为273801千元，较期初余额259440千元增加14361千元[106] - 本期综合收益总额为269419千元，其中归属于母公司的未分配利润增加255058千元，少数股东权益增加14361千元[106] - 本期利润分配使所有者权益减少135587千元，全部为对所有者（或股东）的分配[106] - 上期归属于母公司所有者权益合计期末余额为4756998千元，较期初余额4618753千元增加138245千元[107][108] - 上期少数股东权益期末余额为219106千元，较期初余额217638千元增加1468千元[107][108] - 上期综合收益总额为238872千元，其中归属于母公司的未分配利润增加236683千元，少数股东权益增加2189千元[107] - 上期利润分配使所有者权益减少100627千元，其中归属于母公司的未分配利润减少99906千元，少数股东权益减少721千元[107][108] - 母公司本期所有者权益合计期末余额为4189772千元，较期初余额4184956千元增加4816千元[110] - 母公司本期未分配利润增加4816千元[110] - 2017年上半年综合收益总额为150,543[113] - 2017年上半年利润分配金额为 -99,906[113] - 2017年上半年所有者权益本期增减变动金额为50,637[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年PPP模式污水处理业务规模较年初增加26万立方米/日，固废业务增加4万吨/年；7月中标巴彦淖尔项目，含污水处理规模15万立方米/日，再生水规模11.5万立方米/日，供水厂规模8.5万立方米/日[19] - 截至报告期末，水务业务总规模504万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模393万立方米/日，委托运营模式下污水处理规模67万立方米/日，自来水规模20万立方米/日，再生水规模24万立方米/日[19] - 主营业务收入89,601.4万元，占营业收入的90.82%，其中污水处理及污水厂建设业务收入69,310.4万元，同比增长10.9%，处理污水53,465万立方米，同比增加3%[24][25] - 再生水业务收入9,881.1万元，同比下降1.28%；自来水供水业务收入3,351.1万元，售水量2,090万立方米，与上年基本持平[25] - 新能源供冷供热业务收入2,919.7万元，科研成果转化业务收入892.0万元，道路收费业务收入3,191.8万元，与上年持平[25] - 其他业务收入9,062.1万元，同比下降4.27%，主要因部分项目合同到期[25] 子公司相关数据 - 中水公司股权比例100%，资产155,931，利润2,405[37] - 杭州公司股权比例70%，2017年上半年营业收入13,734万元，营业利润4,223万元，净利润3,910万元[37] - 西安公司股权比例100%，资产67,165，利润2,037[37] - 佳源兴公司股权比例100%，资产56,502，利润28[37] - 创凯英公司股权比例100%，资产5,934，利润289[37] - 山东公司股权比例100%，资产5,425，利润 -27[37] - 公司成立全资子公司安徽公司及临夏公司用于投资及运营新开发的水务项目[38] 公司重大事项 - 2017年第一次临时股东大会于3月14日召开，2016年年度股东大会于5月17日召开[42] - 安国公司起诉安国市政府仲裁涉及金额51,423,195.36元[45] - 安国市政府应支付2012年11月1日前欠付安国公司的供水服务费355.70万元，返还项目投入资金4747.532086万元，补偿垫付仲裁费39.08745万元[46] - 2017年5月26日，佳源兴创与乐城置业及元易诚公司签署“供冷合同”，供冷服务费为2359.773万元[47] - 2017年6月30日，公司与天津城投续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》，服务期限12个月，运营服务费每月419.8万元，总额预计5037.6万元[47] - 2017年6月30日，公司与天津城投续签《张贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营协议》，服务期限12个月，服务费总额预计不高于939.5万元[47] - 报告期内，阜阳公司为冯楼村道路亮化工程捐赠10万元[50][51] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0[50] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计21275万元，报告期末对子公司担保余额合计132015.4万元[50] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为132015.4万元，占公司净资产的比例为25.7%[50] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[50] - 阜阳公司将继续对冯楼村进行结对帮扶[52] 公司环保相关数据 - 公司拥有21个污水处理项目，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A、一级B标准，如化学需氧量（COD）一级A标准为50，一级B标准为60 [53][55] - 报告期内累计排放化学需氧量（COD）约1.39万吨、生化需氧量（BOD）约0.33万吨等；上半年累计削减化学需氧量（COD）约17.29万吨、生化需氧量（BOD）约7.95万吨等 [55] 股东持股情况 - 截止2017年6月30日，公司普通股股东总数为133061户，其中H股股东68户 [63] - 天津市政投资有限公司期末持股数量715,565,186，持股比例50.14%[65] - HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股数量337,812,900，持股比例23.67%，报告期内减少18,000股[65] - 中央汇金投资有限责任公司期末持股数量14