收入和利润表现 - 营业收入37.48亿元，同比增长16.12%[9] - 营业总收入为37.48亿元人民币，同比增长16.13%[32] - 归属于上市公司股东的净利润676.04万元，上年同期为亏损4565.29万元[9] - 净利润为676.23万元人民币，去年同期净亏损4564.99万元人民币[32] - 扣除非经常性损益后净亏损1346.56万元，上年同期亏损6729.63万元[9] - 基本每股收益为0.01元，去年同期为-0.09元[32] - 加权平均净资产收益率0.96%，同比提升6.81个百分点[9] 成本和费用表现 - 营业总成本为37.60亿元人民币，同比增长14.15%[32] - 资产减值损失减少7559.23万元，降幅41.02%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，上年同期为-1.40亿元[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为99,364,666.45元，与上期99,055,102.92元基本持平[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-88,507,940.01元，上期为-14,246,704.76元，同比下降约521%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-87,889,814.98元，上期为83,122,455.18元，由正转负[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,622,277,776.47元，上期为2,179,771,167.89元，同比增长20.3%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为2,390,638,349.95元，上期为1,949,960,705.55元，同比增长22.6%[39] - 取得借款收到的现金本期为1,400,553,250.00元，上期为935,632,750.00元，同比增长49.7%[39] - 偿还债务支付的现金本期为1,444,427,614.00元，上期为787,867,987.00元，同比增长83.3%[39] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为88,507,940.01元，上期为14,757,504.76元，同比大幅增加[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为-77,033,088.54元，上期为167,930,853.34元[39] 资产项目变化 - 总资产61.56亿元，较上年度末增长4.92%[9] - 应收票据期末1.56亿元，较年初增长178.87%[16] - 预付账款期末2.06亿元，较年初增长148.71%[16] - 预付款项期末余额为2.06亿元，较年初8278.67万元增长148.7%[26] - 应收账款期末余额为2.62亿元，较年初1.70亿元增长54.3%[26] - 存货期末余额为16.72亿元，较年初17.27亿元减少3.2%[26] - 在建工程期末2.41亿元，较年初增长67.65%[16] - 货币资金期末余额为1.73亿元，较年初1.96亿元减少12.2%[26] - 母公司货币资金期末余额为1.06亿元，较年初1.83亿元减少42.1%[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为105,624,645.90元，上期为276,773,059.96元，同比下降61.8%[39] 负债和权益项目变化 - 短期借款期末余额为45.01亿元，较年初38.45亿元增长17.1%[27] - 短期借款为34.06亿元人民币，同比增长12.36%[30] - 应付账款期末余额为4.62亿元，较年初5.32亿元减少13.2%[27] - 应付账款为10.17亿元人民币，同比增长2.80%[30] - 流动负债合计为45.29亿元人民币，同比增长3.41%[30] - 负债合计为49.18亿元人民币，同比增长0.42%[30] - 未分配利润为-7.78亿元，较年初-7.85亿元有所改善[27] - 所有者权益合计为6.58亿元人民币，同比增长1.56%[30] 诉讼和或有事项 - 公司涉及合同纠纷案件，被要求偿还商业发票贴现本金1000万元及利息52.06万元，合计1062.06万元[17] - 中国银行三明分行再次起诉公司，诉讼标的额分别为3682.89万元和3444.72万元[18]