收入和利润(同比环比) - 营业收入89.67亿元人民币,同比下降11.22%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损15.71亿元人民币,同比下降3,749.50%[7] - 扣除非经常性损益后净亏损6.48亿元人民币,同比下降893.62%[7] - 公司第三季度营业总收入为26.11亿元,同比下降26.0%[32] - 年初至报告期营业总收入为89.67亿元,同比下降11.2%[32] - 第三季度营业利润为-2.52亿元,同比由盈转亏[33] - 年初至报告期营业利润为-18.10亿元,同比大幅恶化[33] - 第三季度净利润为-2.11亿元,同比大幅下降684.3%[34] - 年初至报告期净利润为-15.72亿元,同比大幅恶化[34] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为-2.11亿元[34] - 营业收入年初至报告期末为73.62亿元人民币,同比下降9.6%[38] - 营业利润年初至报告期末为亏损17.72亿元人民币,去年同期为盈利7365.36万元[38] - 净利润年初至报告期末为亏损15.30亿元人民币,去年同期为盈利9492.10万元[39] - 综合收益总额年初至报告期末为亏损15.57亿元人民币[36] - 基本每股收益为0.07元/股,去年同期为0.08元/股[36] - 加权平均净资产收益率为-925.98%,同比下降949.99个百分点[7] - 基本每股收益-2.98元/股,同比下降3,825%[7] 成本和费用(同比环比) - 公司第三季度营业总成本为29.26亿元,同比上升15.7%[32] - 第三季度研发费用为380.9万元,同比大幅增长159.3%[33] - 第三季度资产减值损失为-1127.8万元,同比大幅下降2020.2%[33] - 营业成本年初至报告期末为76.54亿元人民币,同比下降1.3%[38] - 资产减值损失年初至报告期末为13.99亿元人民币,同比大幅增加[38] - 财务费用年初至报告期末为9810.01万元人民币,同比下降23.8%[38] - 研发费用年初至报告期末为503.61万元人民币,同比增加280.1%[38] - 财务费用本期15,555.46万元,同比增长10.77%[16] - 固定资产减值损失13.68亿元人民币[10] - 公司利润总额为负156,845.49万元,同比下降3331%,主要因计提固定资产减值损失136,816万元[14] 现金流量 - 经营活动现金流量净额3.08亿元人民币,同比增长25.02%[6] - 经营活动现金流量净额30,761.81万元,同比增加6,155.60万元[16] - 投资活动现金流量净额为负74,240.50万元,同比减少67,752.29万元[16] - 销售商品提供劳务收到现金106.50亿元人民币,同比下降14.0%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长25.0%至3.076亿元[43] - 投资活动现金流出大幅增至14.278亿元(去年同期0.973亿元)[43] - 筹资活动现金流入53.865亿元,其中借款收入38.825亿元[44] - 期末现金及现金等价物余额同比下降33.7%至3.309亿元[44] - 母公司销售商品收到现金同比下降6.4%至89.127亿元[46] - 母公司支付职工现金同比下降11.1%至2.839亿元[46] - 投资活动现金流入同比增长2278%至7.715亿元[47] - 母公司取得借款收入27.796亿元,同比减少17.6%[47] - 汇率变动对现金影响由负转正至72万元[47] - 税费返还收入同比增长10.1%至883万元[46] 资产和负债项目变化 - 应收票据期末余额12,108.57万元,较期初下降95.87%[14][15] - 应收账款期末余额17,947.06万元,较期初增长47.41%[15] - 其他流动资产期末余额6,469.77万元,较期初大幅增长752.94%[15] - 固定资产期末余额27,375.5万元,较期初减少243,666.74万元[15] - 预收账款期末余额36,595.41万元,较期初增长103.7%[15] - 应交税费期末余额272.66万元,较期初下降89.36%[15] - 流动资产合计从年初2,810,708,702.39元增至3,981,536,603.97元,增长41.7%[23] - 存货从年初1,645,103,702.24元增至1,875,558,586.23元,增长14.0%[23] - 短期借款从年初3,507,089,881.04元降至2,505,526,121.55元,减少28.6%[23] - 母公司货币资金从年初500,740,233.89元降至326,102,309.12元,减少34.9%[28] - 母公司其他应收款从年初212,183,372.98元增至1,574,954,195.83元,增长642.1%[28] - 母公司未分配利润从年初-1,371,952,077.99元降至-2,919,770,426.08元,减少112.8%[29] - 合并未分配利润从年初-1,273,197,866.54元降至-2,861,970,857.79元,减少124.8%[24] - 长期借款从年初409,860,298.26元增至858,592,271.67元,增长109.5%[24] - 其他非流动负债从年初118,755,048元增至403,318,078元,增长239.6%[24] - 资产总计从年初5,820,870,388.66元降至5,573,065,297.86元,减少4.3%[23] - 公司总资产55.73亿元人民币,较上年度末下降4.26%[6] - 归属于上市公司股东的净资产1.31亿元人民币,同比下降36.07%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助2.92亿元人民币[9]
株冶集团(600961) - 2018 Q3 - 季度财报