财务数据关键指标变化 - 2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润496,508,713.07元，母公司实现净利润452,704,398.14元[3] - 截止2016年底经审计可供股东分配的利润为647,816,927.83元[3] - 2016年度利润分配预案以总股本1,689,631,817股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利50,688,954.51元[3] - 追溯调整后实现归属于母公司所有者净利润496,508,713.07元，包含本期期初至合并日2016年11月30日原股东享有净利润464,831,215.54元[5] - 2016年营业收入为100.5989179349亿美元，较2015年调整后增长0.23%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为4.9650871307亿美元，较2015年调整后增长35.86%[23] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.2055496966亿美元，较2015年调整后下降92.89%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为7.0430458216亿美元，较2015年调整后下降12.72%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为72.4467345417亿美元，较2015年末调整后增长29.85%[24] - 2016年末总资产为140.7402814535亿美元，较2015年末调整后增长22.49%[24] - 2016年基本每股收益为0.32元/股，较2015年调整后增长35.02%[25] - 2016年加权平均净资产收益率为8.52%，较2015年增加1.75个百分点[25] - 2016年第一至四季度营业收入分别为20.4681892326亿、25.4202638259亿、18.6714989601亿、36.0389659163亿美元[28] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.6086787566亿、1.4442622809亿、1.4079270157亿、1.5042190775亿美元[28] - 2016年非流动资产处置损益为 - 184.07万元，计入当期损益的政府补助为886.85万元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为4.65亿元等[31] - 2016年委托理财在持有期间的投资收益为278.89万元，少数股东权益影响额为 - 36.35万元，所得税影响额为 - 82.94万元，合计为4.76亿元[32] - 2016年公司实现营业收入100.6亿元，同比增加0.24%，归属母公司所有者净利润49,650.87万元，同比增加35.86%[46] - 营业收入本期数10,059,891,793.49元，同比增加0.23%；营业成本8,812,542,575.12元，同比下降0.50%[48] - 销售费用39,023,568.45元，同比下降31.23%；管理费用796,042,385.03元，同比下降6.33%[48] - 经营活动现金流净额704,304,582.16元，同比下降12.72%；筹资活动现金流净额1,419,400,320.93元，同比增长305.24%[48] - 装备制造业营业收入10,059,891,793.49元，毛利率12.40%，同比增加0.65个百分点[50] - 国内营业收入9,008,867,459.43元，毛利率12.52%，同比增加0.92个百分点；国外营收1,051,024,334.06元，毛利率11.34%，同比减少6.47个百分点[51] - 前五名客户销售额722,945万元，占年度销售总额71.86%；前五名供应商采购额303,024.52万元，占年度采购总额41.04%[55] - 研发投入309,905,922.26元，占营业收入比例3.08%，研发人员528人，占公司总人数6%[58] - 收到的税费返还本期为4394664.70元，上期为1300109.77元，同比增长238.02%[60] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为885019691.47元，上期为561407453.93元，同比增长57.64%，因收到北方机电公司3.4亿还款[60] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为866464149.39元，上期为531544515.64元，同比增长63.01%，因债务3.4亿元转入北方机电[60] - 货币资金本期期末数为5135834090.65元，占总资产36.49%，上期期末数为3212147753.13元，占总资产27.96%，较上期增长59.89%，因收到公司股票增发募集资金[62] - 预付款项本期期末数为1001635151.24元，占总资产7.12%，上期期末数为732520032.12元，占总资产6.38%，较上期增长36.74%，因用户增加预付款[62] - 其他应收款本期期末数为31518891.66元，占总资产0.22%，上期期末数为140469314.69元，占总资产1.22%，较上期减少77.56%，因收回以前年度欠款[62] - 存货本期期末数为1159113509.56元，占总资产8.24%，上期期末数为780524005.55元，占总资产6.79%，较上期增长48.50%，因生产预投入提前采购[62] - 应付账款本期期末数为2056889277.60元，占总资产14.61%，上期期末数为1233102908.61元，占总资产10.73%，较上期增长66.81%，因生产预投入提前采购[62] - 应交税费本期期末数为62357504.21元，占总资产0.44%，上期期末数为36726803.50元，占总资产0.32%，较上期增长69.79%，因2016年计提所得税费用同比增加[63] - 2016年公司每10股派息0.30元，现金分红金额为50,688,954.51元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.21%[94] - 2015年公司归属于上市公司股东的净利润为负，未进行现金分红[93] - 2014年公司每10股派息0.25元，现金分红金额为20,570,699.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.23%[94] - 发行股份购买资产新增股份追溯调整净利润464,831,215.54元，追溯调整股东权益5,002,667,786.88元[151] - 发行股份购买资产使每股收益增加0.39元/股，每股净资产增加1.9元/股[151] - 重大资产重组使公司期末资产总额较期初增长10,827,631,662.80元，负债总额较期初增长5,824,963,875.92元，资产负债率较年初增加20.75%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年军品订货实现内外贸“双提升”，民品实现回暖向好[43] - 铁路车辆完成10种车型研制，车辆零部件推出新产品，产业化取得阶段性成果[44] - 铁路车辆业务营收51,480.19万元，净利润 - 1,971.76万元；北方机械公司营收81,340.64万元，净利润3,376.82万元等[46] - 2017年公司计划实现（合并及现有业务口径）营业收入101亿元，母公司预计营收83.84亿元，铁路车辆业务预计营收12亿元，路通弹簧公司预计营收1.3亿元，北方机械公司预计营收8.52亿元[84] 公司股权交易与重组 - 公司向一机集团非公开发行股份675,532,214股购买其持有的主要经营性资产及负债[5] - 公司向全资子公司山西北方机械控股有限公司非公开发行股份43,767,822股购买山西北方机械制造有限责任公司100%的股权，发行价格为9.71元[5] - 公司募集配套资金总额19.50亿元，重组后资产、负债规模大幅上升，资产负债率先升后降[38] - 2016年12月26日以13.22元/股的价格向8名机构投资者发行股份147,503,782股，募集资金额19.4999999804亿元[69][70] - 2016年12月12日，北方创业以9.71元/股的价格向一机集团发行675,532,214股份购买其资产，向北方机械控股发行43,767,822股份及支付现金7499.75万元购买其持有的北方机械100%股权[70] - 重组完成后公司总股本由822,827,999股变为1,689,631,817股[71] - 2015年4月13日公司股票停牌启动资产重组，2016年5月10日获国务院国资委原则同意[69] - 2016年8月17日公司重组事项经中国证监会并购重组委审核获无条件通过，9月29日取得正式批准文件[70] - 2016年12月12日作为资产交割日，一机集团、北方机械控股完成向北方创业的交割资产相关手续[70] - 2016年12月12日，公司发行719,300,036股并支付7500万元现金购买资产[150] - 2016年12月26日，公司发行147,503,782股募集19.5亿元用于募投项目[150] - 资产重组后公司总股本由822,827,999股变为1,689,631,817股[150] - 2016年12月12日，公司发行719,300,036股股份并支付7500万元购买资产，发行价9.71元/股[156][157] - 2016年12月26日，公司非公开发行147,503,782股股份募集19.5亿元，发行价13.22元/股[157] - 上述两次发行股份于2017年2月8日完成登记结算手续[158][159] - 公司总股本由822,827,999股变为1,689,631,817股[159] 公司子公司相关情况 - 公司对包头北方创业大成装备制造有限公司、内蒙古第一机械集团铸造有限公司等4家公司持股比例为100%，对内蒙古一机集团路通弹簧有限公司持股比例为35.27%，对包头北方创业钢结构有限公司持股比例为41.18%[67][68] - 包头北方创业大成装备制造有限公司注册资本25750.26万元，公司占其注册资本的100%[72] - 报告期末，包头北方创业大成装备制造有限公司实现营业收入79348.53万元，净利润2591.03万元，年末总资产64657.26万元，净资产49927.87万元[72] - 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司于2016年4月27日办理注册资本变更，北创公司持股比例由44.09%降至35.27%[68] - 内蒙古第一机械集团铸造有限公司注册资本12587.7958万元，公司占比100%，报告期末营收18176.27万元，净利润 - 1926.94万元，总资产24668.30万元，净资产10683.81万元[74] - 内蒙古一机集团特种技术装备有限公司注册资本4509.5万元，公司占比100%，报告期末营收34210.52万元，净利润424.37万元，总资产11943.45万元，净资产6452.01万元[75] - 山西北方机械有限责任公司注册资本4450万元，公司占比100%，报告期末营收81340.64万元，净利润3376.82万元，总资产101135.74万元，净资产17443.13万元[76] - 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司注册资本5000万元，公司占比35.27%，报告期末营收12393.29万元，净利润 - 55.33万元，总资产16610.36万元，净资产9039.87万元[76] - 内蒙古一机集团北方实业有限责任公司注册资本3248万元，公司占比9.24%[77] - 包头北方创业钢结构有限公司注册资本2550万元，公司占比41.18%，2009年9月30日停产，2016年12月10日法院认定不具备拍卖条件，资产无法变现[78][79] 行业与市场环境 - 2016年国家铁路发送货物26.5亿吨，同比下降2.2%，集装箱、商品汽车、散货运量同比涨幅分别达40%、53%和25%[81] - 2017年公司拟安排国防支出10443.97亿元，比上年执行数增长7%[35] 公司面临的风险 - 公司总体面临宏观经济形势波动的风险，但经营思路与外部宏观经济形势契合[85] - 军品生产任务饱满，但面临适应装备需求变革的挑战；民品市场逐步回暖，但回暖缓慢，各民品业务仍面临较大市场风险[86] - 公司财务风险适度可控，但部分子公司财务压力持续存在，现金流紧张，人民币汇率风险加大[88] - 2017年公司军品订货增加，但装备制造链长、系统集成复杂，可能导致质量风险[89] -