收入和利润（同比环比） - 营业收入为85.62亿元人民币，同比下降8.78%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元人民币，同比增长8.95%[19] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长5.88%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.88亿元人民币，同比增长7.88%[19] - 公司报告期内营业收入85.6亿元同比下降8.78%[27] - 归属于上市公司股东的净利润3.1亿元同比增长8.95%[27] - 营业利润同比增长61.6%至2.74亿元[110] - 净利润同比增长72.2%至2.57亿元[110] - 营业总收入为85.62亿元人民币，同比下降8.8%[106] - 净利润为3.13亿元人民币，同比增长13.2%[106] - 归属于母公司所有者的净利润为3.11亿元人民币，同比增长9.0%[107] - 综合收益总额为3.50亿元人民币，同比增长70.5%[107] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失7598.74万元同比大幅增长226.61%[32] - 营业外收入4550.30万元同比增长135.72%[32] - 研发支出1.28亿元同比增长21%[32] - 支付给职工现金同比增长3.5%至9.25亿元[113] - 所得税费用同比增长13.2%至2511万元[110] 各条业务线表现 - 新签水泥工程装备主业合同156.69亿元同比增长57%境外主业合同149.68亿元增长67%[28] - 水泥技术装备工程主业毛利率13.38%较去年同期增长近2个百分点[28] - 节能环保类业务新签合同7.32亿元同比增长54%实现收入3.12亿元[28] - 客户服务类业务新签合同4.15亿元同比增长22%实现收入3.49亿元增长42%[29] - 水泥技术装备及工程服务营业收入85.37亿元人民币，同比下降8.70%[36] - 水泥生产线土建与安装营业收入38.61亿元人民币，同比下降8.87%[36] - 机械设备制造与销售营业收入42.91亿元人民币，同比下降12.07%[36] - 设计及技术转让营业收入1.18亿元人民币，同比大幅增长47.66%[36] - 生产运营管理营业收入2.67亿元人民币，同比大幅增长73.86%[36] 各地区表现 - 境内营业收入16.87亿元人民币，同比增长12.19%[38] - 境外营业收入68.50亿元人民币，同比下降12.70%[38] - 新签合同总额168亿元同比增长55%其中境外合同152亿元增长65%[27] 管理层讨论和指引 - 公司2016年预计日常关联交易总额为167,109万元，其中向关联方提供商品及劳务约127,120万元，采购商品及劳务约39,489万元，租赁及服务约500万元[58] - 报告期内实际发生关联交易总额20,581万元，其中向关联方提供商品及劳务17,659万元，采购商品及劳务2,771万元，租赁及服务151万元[58] - 报告期未预测累计净利润发生重大变动[50] - 中国中材股份承诺支持中材国际三年内实施管理层股权激励计划[71] - 安徽节源2015-2017年度归属于母公司的净利润累计承诺不低于人民币30000万元[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.79亿元人民币，上年同期为-1.51亿元人民币[19] - 经营活动现金流量净额由负转正为6.79亿元[113] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降14.1%至85.57亿元[112] - 投资活动现金流出同比减少91.6%至2705万元[113] - 筹资活动现金流入同比下降11.8%至97.44亿元[113] - 偿还债务支付的现金为8869.44万元，相比上期的65616.98万元减少86.5%[116] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21613.61万元，相比上期的5513.12万元增长292.1%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14989.19万元，相比上期的4042.86万元下降470.6%[116] - 现金及现金等价物净增加额为15929.74万元，相比上期的-70281.71万元增长122.7%[116] - 期末现金及现金等价物余额为298896.53万元，相比期初的282966.79万元增长5.6%[116] - 期末现金及现金等价物余额同比增长50.7%至80.56亿元[114] 资产和负债 - 货币资金期末余额为90.93亿元人民币，较期初89.20亿元人民币增长1.9%[99] - 应收账款期末余额为39.65亿元人民币，较期初37.30亿元人民币增长6.3%[99] - 存货期末余额为49.17亿元人民币，较期初56.53亿元人民币下降13.0%[99] - 流动资产合计期末余额为226.07亿元人民币，较期初232.60亿元人民币下降2.8%[99] - 资产总计期末余额为277.21亿元人民币，较期初285.35亿元人民币下降2.9%[100] - 短期借款期末余额为7.36亿元人民币，较期初9.67亿元人民币下降23.9%[100] - 预收款项期末余额为83.97亿元人民币，较期初85.25亿元人民币下降1.5%[100] - 一年内到期非流动负债期末余额为4.25亿元人民币，较期初8.99亿元人民币下降52.7%[100] - 长期借款期末余额为10.40亿元人民币，较期初6.43亿元人民币增长61.7%[100] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为65.95亿元人民币，较期初64.46亿元人民币增长2.3%[101] - 资产总计为146.98亿元人民币，较期初增长1.3%[104] - 流动负债合计为96.67亿元人民币，较期初增长1.3%[104] - 短期借款为6.18亿元人民币，较期初增长5.7%[104] - 应付票据为3.72亿元人民币，较期初增长106.6%[104] - 预收款项为30.60亿元人民币，较期初下降19.5%[104] - 归属于母公司所有者权益合计为694973.13万元，相比期初的679419.08万元增长2.3%[119][123] - 母公司所有者权益合计从期初46.54亿元人民币增至期末46.88亿元人民币，增长0.34%[125][127] 股东权益和股本变化 - 总资产为277.21亿元人民币，同比下降2.85%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为65.95亿元人民币，同比增长2.31%[19] - 期末总股本为17.54亿股，同比增长50.00%[19] - 公司总股本由1,169,505,285股增至1,754,257,928股，增幅50%[80][81] - 资本公积金转增股本467,802,114股[80][81] - 送红股116,950,529股[80][81] - 有限售条件股份从76,208,025股增至114,312,038股，增幅50%[80] - 无限售条件流通股份从1,093,297,260股增至1,639,945,890股，增幅50%[80] - 2015年度利润分配以总股本1,169,505,285股为基数实施每10股送红股1股[48] - 资本公积金每10股转增4股共计转增467,802,114股[48] - 每10股派发现金1.71元（含税）共计派发现金红利199,985,403.74元[48] - 资本公积减少4.61亿元人民币（减幅16.4%），主要因资本公积转增股本4.68亿元[125][127] - 股本从11.70亿元人民币增至17.54亿元人民币，增幅49.9%[125][127] - 未分配利润减少6021万元人民币（减幅18.4%），主要因利润分配支出1.99亿元[125] - 对所有者（或股东）的分配为20148.54万元[119] - 专项储备本期提取5429.98万元，使用3289.89万元[119] - 股东投入普通股及资本增加666.04万元[119] - 综合收益总额为34957.55万元，相比上期的60210.21万元下降41.9%[119][122] - 其他综合收益亏损扩大至3084万元人民币，较期初增加3006万元[125][127] - 专项储备增加26.57万元人民币，增幅0.85%[125][127] - 上期所有者投入资本增加13.97亿元人民币，其中股东投入9.97亿元[127] - 上期综合收益总额为9656万元人民币，其中未分配利润贡献9541万元[127] - 本期综合收益总额为2.26亿元人民币，其中未分配利润贡献2.57亿元人民币[125] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益总额为2274.89万元人民币，其中政府补助1716.70万元人民币[22][23] - 外币报表折算差额造成其他综合收益损失3009万元[110] 投资和金融资产 - 公司持有中材节能股票期末账面值1884.42万元人民币，报告期损益90.63万元人民币[42] - 货币基金投资1571.44万元人民币，实现投资收益15.31万元人民币[43] 诉讼和或有事项 - 全资子公司涉及与宝投集团合同纠纷诉讼标的金额477,068,140.57元[51] - 全资子公司涉及中钢广东买卖合同纠纷涉诉金额52,396,646.58元[51] - 全资子公司东方贸易与北京中储物流仓储合同纠纷诉讼标的金额为1186.31万元，二审判决支持公司绝大部分诉讼请求并已申请强制执行[52] - 东方贸易诉上海鼎企等买卖合同纠纷诉讼标的金额为1.07亿元，二审判决支持公司诉讼请求并已申请强制执行[52] - 东方贸易诉上海鑫矿等买卖合同纠纷两案涉诉金额为2234.81万元及相应利息，双方和解后已申请强制执行[52] - 东方贸易诉上海福缘等买卖合同纠纷诉讼标的金额为3265.04万元，双方和解后已申请强制执行[52] - 东方贸易诉杭州湾实业担保合同纠纷诉讼标的金额为2141.01万元及利息，双方和解后法院已查封相关资产[52] - 东方贸易诉苏州隆湖保证合同纠纷诉讼标的金额为9265.82万元，和解协议未执行后法院已受理破产申请[53] - 北京银行诉东方贸易借款合同纠纷涉及金额9083.48万元，原告已于2016年1月撤诉[53] - 招商银行诉东方贸易金融借款合同纠纷涉及金额5683.01万元，原告已于2016年3月撤诉[53] - 华夏银行诉东方贸易借款合同纠纷涉及金额3757.38万元，原告已于2016年1月撤诉[53] - 中材建设诉呼伦贝尔盛伟科技等诉讼涉及工程款金额1.02亿元，对方反诉且一审合并审理中[55] - 公司间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司因累计亏损严重且资产不足以清偿全部债务，于2015年初申请破产并获法院受理[57] - 沙特分公司面临税务争议，应补缴税款3304万里亚尔[76] - 公司为沙特税务申诉开出银行保函金额6848万里亚尔[76] 担保和承诺事项 - 报告期内对子公司担保发生额合计163,899万元[64] - 报告期末对子公司担保余额合计419,737万元，担保总额占净资产比例63.65%[64] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额419,737万元[64] - 为叙利亚UCG EP项目提供母公司担保，保函余额约合人民币5,404万元[64][65] - 为俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线项目提供担保，合同总金额约1.52亿美元[65] - 为沙特EICO公司银行授信提供最高担保金额8160万里亚尔，报告期末担保余额约人民币8747万元[66] - 为装备集团公司提供最高额8亿元连带责任保证担保，报告期末担保余额7亿元[66] - 为中材海外工程公司提供担保金额2亿元人民币和1.1亿美元，报告期末尚未使用[66] - 为天津院有限公司提供最高额担保折合人民币约7.9亿元，报告期末担保余额约人民币49117万元[67] - 公司及控股子公司尚在有效期的保函共411份，余额约人民币84.11亿元[68] - 董事会批准为合同标的15亿元以上或保函金额3亿元以上的工程项目提供担保[68] 关联交易和委托贷款 - 公司在财务公司存款余额606,031,517.80元，借款余额200,000,000.00元，利息收入2,379,237.86元，利息支出3,335,000.00元[59][60] - 公司接受中材股份委托贷款4,800万元，年利率1.08%，贷款到期日为2035年12月15日[61] 重要合同和项目 - 成都院与埃及国防部签订10.53亿欧元水泥生产线交钥匙工程合同[70] - 河南中材环保高端装备产业化基地项目（一期）处于建设中[47] - 上饶中材机械输送设备制造基地配套研发大楼处于建设中[47] - 伊拉克钢结构厂建设项目已完工[47] - 报告期无重大非募集资金项目[47] 股东结构 - 国有法人持股中国中材股份有限公司持股696,394,828股，占比39.70%[87] - 境内非国有法人石河子中天股权投资企业持股146,089,386股，占比8.33%[87] - 徐席东持有限售股54,515,411股，为发行股份购买资产锁定[83] - 徐席东持有公司股份54,515,411股，占总股本比例3.11%[88] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司股份27,320,250股，占总股本比例1.56%[88] - 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)持有公司股份14,499,870股，占总股本比例0.83%[88] - 张锡铭持有公司股份12,597,185股，占总股本比例0.72%，其中12,597,185股处于质押状态[88] - 芜湖恒海投资中心（有限合伙）持有公司股份10,859,644股，占总股本比例0.62%，全部10,859,644股处于质押状态[88] - 安徽海禾新能源投资有限公司持有公司股份10,859,644股，占总股本比例0.62%，其中4,500,000股处于质押状态[88] - 全国社保基金四零二组合持有公司股份10,544,121股，占总股本比例0.60%[88] - 东北证券股份有限公司持有公司股份10,050,000股，占总股本比例0.57%[88] - 中国中材股份有限公司为最大无限售条件股东，持有人民币普通股696,394,828股[88] - 石河子中天股权投资企业（有限合伙）为第二大无限售条件股东，持有人民币普通股146,089,386股[88] - 公司控股股东为中材股份公司最终控制人为中国中材集团有限公司[135] - 公司拥有20家主要二级子公司包括装备集团及中材建设等[135][136] 公司历史和业务概述 - 公司2005年首次公开发行5800万股，总股本增至1.68亿股[130] - 2008年度利润分配以总股本210,898,391股为基数每10股送红股4股并资本公积转增6股总股本增至421,796,782股[132] - 2009年度利润分配以总股本421,796,782股为基数每10股送红股2股并资本公积转增6股总股本增至759,234,208股[132] - 2010年度利润分配以总股本759,234,208股为基数每10股送红股2股总股本增至911,081,050股[133] - 2011年度利润分配以总股本911,081,050股为基数每10股送红股2股总股本增至1,093,297,260股[133] - 2015年发行股份购买资产向多个交易方增发共66,208,025股总股本增至1,169,505,285股[134] - 2015年度利润分配以总股本1,169,505,285股为基数每10股送红股1股并资本公积转增4股总股本增至1,754,257,928股[134] - 截至2016年6月30日公司总股本为1,754,257,928股[135] - 公司属水泥技术装备及工程服务行业经营范围涵盖工程设计装备制造及工程总承包等[136] 会计政策和计量 - 现金及现金等价物定义为持有期限不超过3个月且价值变动风险很小的投资[148] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算差额计入当期损益[149] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目中列示[150] - 交易性金融资产按公允价值计量且变动计入当期损益主要包括外汇远期合约和开放式货币基金[152][153] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[153] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益终止确认时转入当期损益[154] - 金融资产减值测试按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提准备[156] - 交易性金融负债为外汇远期合约按公允价值计量变动计入当期损益[158] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本计量[159] - 公允价值计量优先使用活跃