公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产135.62亿元，较上年度末减少1.82%；归属于上市公司股东的净资产67.88亿元，较上年度末减少0.28%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8118.73万元，较上年同期减少59.01%；营业收入9.94亿元，较上年同期减少45.23%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1.62亿元，较上年同期减少484.71%；扣除非经常性损益的净利润-1.75亿元，较上年同期减少518.39%[7] - 加权平均净资产收益率为-2.41%，较上年同期减少3.01个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.16元/股，较上年同期减少500.00%[7] - 公司期末流动资产合计39.73亿元，年初为40.78亿元，减少2.57%[21] - 公司期末非流动资产合计95.89亿元，年初为97.36亿元，减少1.51%[21] - 公司期末资产总计135.62亿元，年初为138.14亿元，减少1.82%[21] - 公司期末流动负债合计36.78亿元，年初为37.95亿元，减少3.08%[22] - 公司期末非流动负债合计29.03亿元，年初为30.24亿元，减少3.99%[22] - 公司期末负债合计65.81亿元，年初为68.19亿元，减少3.48%[22] - 公司期末所有者权益合计69.81亿元，年初为69.94亿元，减少0.19%[23] - 2015年第一季度营业总收入9.94亿元，上期为18.15亿元，同比下降45.24%[26] - 2015年第一季度营业总成本11.70亿元，上期为17.65亿元，同比下降33.72%[26] - 2015年第一季度营业利润为-1.73亿元，上期为0.50亿元，同比下降446.06%[26] - 2015年第一季度利润总额为-1.56亿元，上期为0.51亿元，同比下降406.66%[27] - 2015年第一季度净利润为-1.57亿元，上期为0.47亿元，同比下降433.92%[27] - 2015年第一季度基本每股收益为-0.16元/股，上期为0.04元/股，同比下降500%[27] - 2015年第一季度稀释每股收益为-0.16元/股，上期为0.04元/股，同比下降500%[27] - 2015年第一季度所有者权益合计66.88亿元，上期为67.15亿元，同比下降0.40%[26] - 经营活动现金流入小计本期为16.78亿元，上期为20.85亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.94亿元，上期为20.40亿元[32] - 经营活动现金流出小计本期为15.96亿元，上期为18.86亿元，支付给职工以及为职工支付的现金本期为5.68亿元，上期为6.12亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8118.73万元，上期为1.98亿元[32] - 投资活动现金流入小计本期为65.12万元，上期为14.38万元，处置固定资产等收回的现金净额本期为65.12万元，上期无[32] - 投资活动现金流出小计本期为1.04亿元，上期为2.09亿元，购建固定资产等支付的现金本期为1.04亿元，上期为2.09亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为 - 2.09亿元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为3亿元，上期为8000万元，取得借款收到的现金本期为3亿元，上期为8000万元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为1.20亿元，上期为1.04亿元，分配股利等支付的现金本期为3952.27万元，上期为2628.88万元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.80亿元，上期为 - 2428.88万元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.58亿元，上期为 - 3565.37万元，期末现金及现金等价物余额本期为10.14亿元，上期为9.16亿元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末流动资产合计36.51亿元，年初为37.68亿元，减少3.10%[24] - 母公司期末非流动资产合计95.73亿元，年初为97.37亿元，减少1.68%[25] - 母公司期末资产总计132.24亿元，年初为135.05亿元，减少2.08%[25] - 2015年第一季度母公司营业收入9.79亿元，上期为18.11亿元，同比下降46.94%[30] - 2015年第一季度母公司净利润为-1.70亿元，上期为0.57亿元，同比下降398.21%[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1249.54万元，其中计入当期损益的政府补助1846.35万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数47901户，安徽省皖北煤电集团有限责任公司持股59961.57万股，占比59.96%[11] 特定项目财务数据变化及原因 - 应收账款期末数6.03亿元，较期初增加43.11%，主要因煤炭市场供大于求，客户改变结算方式[14] - 短期借款期末数7.3亿元，较期初增加43.14%，原因是银行借款增加[14] - 营业收入年初至报告期末数9.94亿元，较上年同期减少45.23%，因煤炭价格下滑，收入减少[14] - 营业外收入年初至报告期末数1849.55万元，较上年同期增加1706.80%，主要是政府补助和土地使用税退税[14] 2015年第一季度现金分配情况 - 2015年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为39,522,738.84元，较26,288,839.56元增长50.34%[15] 2015年第一季度煤炭业务产量数据 - 2015年第一季度原煤产量为3,591,286.00吨，入洗量为2,994,102.09吨，洗出量为2,123,975.83吨，销量为2,225,735.30吨[15] - 2015年第一季度精煤产量为840,810.00吨，洗混煤产量为911,119.86吨，块煤产量为14,528.00吨，煤泥产量为357,517.97吨[15] 2015年第一季度煤炭业务销量数据 - 2015年第一季度原煤销量为393,589.18吨，洗精煤销量为811,528.29吨，洗块煤销量为14,048.00吨，洗混煤销量为679,063.83吨，煤泥销量为327,506.00吨[15] 诉讼情况 - 安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190.00万元及利息，案件尚在进行中[15] 皖北煤电集团相关承诺 - 皖北煤电集团承诺将相关煤炭资源和股权注入公司，公司拥有不可撤销收购权[16][17] - 皖北煤电集团承诺解决与公司的同业竞争问题，避免利益冲突[17] - 卧龙湖矿、五沟矿应偿还皖北煤电集团款项，盈利年度每年偿还数额为折旧、采矿权摊销和净利润30%之和，且不超过当年经营活动现金流量净额[18] - 皖北煤电集团确保公司在财务公司金融业务的安全性，尊重公司经营自主权[18] 公司业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动[18]