整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入21.89亿元，上年同期37.72亿元，同比减少41.97%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5.42亿元，上年同期4590.25万元，同比减少1281.08%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，上年同期3.86亿元，同比减少62.02%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.70亿元，上年度末68.07亿元，同比减少4.96%[16] - 本报告期末总资产129.79亿元，上年度末138.14亿元，同比减少6.04%[16] - 本报告期基本每股收益 - 0.54元/股，上年同期0.0459元/股，同比减少1276.47%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 8.17%，上年同期0.44%，减少8.61个百分点[17] - 公司实现销售收入246,137.25万元，同比减少34.75%；净利润 - 54214.55万元，同比下降1281.08%；每股收益 - 0.54元[22] - 报告期末公司总资产1297916.75万元，比年初减少6.04%；所有者权益646966.16万元，比年初减少4.96%[22] - 营业收入21.89亿元，同比减少41.97%；营业成本22.95亿元，同比减少29.18%；销售费用3761.73万元，同比减少8.82%；管理费用1.95亿元，同比减少36.80%；财务费用7580.55万元，同比增加67.50%[24] - 经营活动现金流量净额1.47亿元，同比减少62.02%；投资活动现金流量净额 - 1.96亿元，同比增加65.77%；筹资活动现金流量净额1.34亿元，同比减少88.76%[24] - 研发支出545.62万元，同比减少92.44%[25] - 公司资产总计期末为129.79亿元，期初为138.14亿元，减少约6.04%[69] - 公司负债合计期末为63.21亿元，期初为68.19亿元，减少约7.30%[69] - 公司所有者权益合计期末为66.58亿元，期初为69.94亿元，减少约4.80%[70] - 母公司资产总计期末为126.42亿元，期初为135.05亿元，减少约6.38%[73] - 母公司负债合计期末为62.76亿元，期初为67.90亿元，减少约7.57%[73] - 母公司所有者权益合计期末为63.66亿元，期初为67.15亿元，减少约5.20%[74] - 公司短期借款期末为8亿元，期初为5.1亿元，增加约56.86%[69] - 公司应付职工薪酬期末为1.88亿元，期初为4.16亿元，减少约54.79%[69] - 公司专项储备期末为3.98亿元，期初为1.94亿元，增加约105.13%[70] - 公司未分配利润期末为24.54亿元，期初为29.96亿元，减少约18.09%[70] - 公司本期营业总收入为21.89亿元，上期为37.72亿元[76] - 本期营业总成本为27.44亿元，上期为37.15亿元[76] - 本期营业利润亏损5.52亿元，上期盈利5770.34万元[76] - 本期净利润亏损5.34亿元，上期盈利5163.81万元[76] - 归属于母公司所有者的本期净利润亏损5.42亿元，上期盈利4590.25万元[77] - 基本每股收益本期为 - 0.54元/股，上期为0.0459元/股[77] - 母公司本期营业收入为21.62亿元，上期为37.74亿元[79] - 母公司本期营业利润亏损5.72亿元，上期盈利1037.16万元[80] - 母公司本期净利润亏损5.53亿元，上期盈利592.81万元[80] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到现金34.37亿元，上期为41.81亿元[82] - 经营活动现金流入小计本期为34.97亿元，上期为42.26亿元[83] - 经营活动现金流出小计本期为33.50亿元，上期为38.40亿元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.47亿元，上期为3.86亿元[83] - 投资活动现金流入小计本期为1.66亿元，上期为49.67万元[83] - 投资活动现金流出小计本期为3.63亿元，上期为5.74亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.96亿元，上期为 - 5.74亿元[83] - 筹资活动现金流入小计本期为8亿元，上期为18.59亿元[83] - 筹资活动现金流出小计本期为6.66亿元，上期为6.71亿元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.34亿元，上期为11.88亿元[84] - 现金及现金等价物净增加额本期为8377.01万元，上期为10.00亿元[84] - 本期归属于母公司所有者权益合计期初余额为6,994,464,206.06元，期末余额为6,657,838,695.69元，减少336,625,510.37元[88][90] - 上期归属于母公司所有者权益合计期初余额为7,150,546,106.76元，期末余额为7,244,116,984.99元，增加93,570,878.23元[90][94] - 本期专项储备增加204,433,977.69元，其中本期提取326,143,083.08元，本期使用121,709,105.39元[88][90] - 上期专项储备增加148,495,657.34元，其中本期提取327,251,478.91元，本期使用178,755,821.57元[91][94] - 本期综合收益总额为 - 534,496,988.06元[88] - 上期综合收益总额为51,638,127.89元[91] - 本期对所有者（或股东）分配利润为6,562,500.00元[88][90] - 上期对所有者（或股东）分配利润为106,562,907.00元[91] - 2015年本期所有者权益合计期初余额为6715370347.00元，期末余额为6366064599.32元，减少349305747.68元[96][97] - 2015年本期专项储备提取325244700.00元，使用121459719.74元，增加203784980.26元[97] - 2015年上期所有者权益合计期初余额为6662030229.09元，期末余额为6697608677.07元，增加35578447.98元[98][99] - 2015年上期专项储备提取293251728.00元，使用163600983.29元，增加129650744.71元[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业营业收入19.47亿元，营业成本22.02亿元，毛利率 - 13.12%，营业收入比上年减少32.90%，营业成本比上年减少8.50%，毛利率减少30.17个百分点[28] - 煤炭营业收入16.74亿元，营业成本18.50亿元，毛利率 - 10.46%，营业收入比上年减少48.87%，营业成本比上年减少33.96%，毛利率减少24.93个百分点[28] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 - 53.39万元[19] - 计入当期损益的政府补助2113.02万元[20] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 156.12万元[20] 生产与销售数据 - 2015年上半年公司生产原煤739.19万吨，销售商品煤521.52万吨[22] - 2015年上半年公司采购商品/接受劳务本期发生额为17289712.15元，上期发生额为15989315.14元[47] - 2015年上半年公司出售商品/提供劳务本期发生额为29055101.18元，上期发生额为46166830.08元[47] 委托理财与项目投入 - 公司委托理财合计1.63亿元，实际收回本金1.63亿元，实际获得收益266.85万元[34] - 非募集资金项目本报告期投入金额合计9433.14万元，其中恒源煤矿改建工程(深部井)投入3983.77万元[38] 利润分配与股本情况 - 公司2014年度不进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本[40] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[57] - 报告期内公司股份无变动情况[58] - 截止报告期末股东总数为48,663户[59] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持股549,615,741股，占比54.96%[61] - 中融国际信托有限公司持股20,525,850股，占比2.05%[61] - 宏源证券股份有限公司持股18,850,940股，占比1.89%[61] - 公司2004年向社会公开发行4400万股人民币普通股股票，每股发行价9.99元，募集资金43956万元[101] - 公司2007年经核准向社会公开发行40000万元人民币可转换公司债券，截至2009年12月18日已转股30522118元[102] - 公司2009年以2008年12月31日总股本190575719元为基数，每10股转增2股，新增股本38115144元[102] - 公司2009年经核准重大资产重组，向皖北煤电集团发行137345259股股份购买重组相关资产[102] - 2010年公司非公开发行A股44,090,752股，发行价每股36元，募集资金1,587,267,072元[103] - 2011年度中期资本公积转增股本，每10股转增12.8065股[103] - 截至2014年12月31日，公司累计发行股本总数1,000,004,070股，注册资本为1,000,004,070元[104] - 本期股本为1,000,004,070.00元[88][90] - 上期股本为1,000,004,070.00元[90][94] 诉讼与担保情况 - 安徽时代物资股份有限公司起诉安徽恒源煤电股份有限公司及销售分公司，诉讼标的为4190万元及利息[44] - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）为0万元，期末担保余额为0万元[50] - 报告期内公司对子公司担保发生额为415.59万元，期末担保余额为1013.89万元[50] - 公司担保总额为1013.89万元，占公司净资产的比例为0.15%[50] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[50] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元[50] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[50] 关联方承诺 - 2014年4月起皖北煤电集团与恒源煤电解决同业竞争问题的期限为长期，若发生同业竞争，集团将采取积极措施放弃竞争[52] - 皖北煤电集团承诺特定情形外不再新增获取矿业权，相关事项发生后30日内告知恒源煤电并提供证明材料[52] - 卧龙湖矿、五沟矿盈利年度每年偿还债务数额为当年计提折旧、采矿权摊销及当年实现净利润的30%之和，且以当年经营活动现金流量净额为上限[53] - 2013年9月起皖北煤电集团确保恒源煤电在财务公司金融业务安全性、独立性及经营自主权[53] 审计机构聘任 - 经2014年年度股东大会审议，公司续聘立信会计师事务所为2015年度财务审计和内部控制审计机构[54] 财务报表报出与子公司情况 - 2015年半年度财务报表于2015年8月27日经全体董事批准报出[105] - 截至2015年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司有新源热电、营鼎建材、恒力电业、钱营孜电厂[106] 会计政策与估计 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[110] - 公司营业周期为12个月[111] - 公司记账本位币为人民币[112] - 编制现金流量表时，库存现金及可随时用于支付的存款确认为现金，同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）等四个条件的投资确认为现金等价物[118] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额除特定情况外计入当期损益[119] - 单项金额重大的应收款项指余额前五名，单独减值测试，有减值按预计未来现金流量现值低于账面价值差额计提坏账准备[135] - 无信用风险组合应收款项如无减值不计提坏账准备，正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备[136] - 账龄1年以内（含1年），应收账款和其他应收款计提比例均为5%；1 - 2年为10%；2 - 3年为20%；3 - 4年为40%；4 - 5年为80%；5年以上为100%[137] - 单项金额不重大但有特殊减值的应收款进行单项减值测试，结合现时情况确定坏账准备计提比例[138] - 存货分类