公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产131.0983248406亿元，较上年度末减少5.10%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.6814384517亿元，较上年度末减少9.39%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.1408219506亿元，较上年同期减少456.41%[7] - 年初至报告期末营业收入31.5657849007亿元，较上年同期减少44.73%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -8.9880761641亿元，较上年同期减少2239.18%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9.3208541897亿元，较上年同期减少2375.22%[7] - 加权平均净资产收益率为 -14.13%，较上年减少14.73个百分点[7] - 基本每股收益 -0.90元/股，较上年减少2350.00%；稀释每股收益 -0.90元/股，较上年减少2350.00%[8] - 2015年第三季度所有者权益合计为60.64亿元，上年同期为67.15亿元[22] - 2015年1 - 9月营业总收入为31.57亿元，上年同期为57.11亿元[22] - 2015年1 - 9月营业总成本为40.82亿元，上年同期为56.65亿元[22] - 2015年1 - 9月营业利润为 - 9.23亿元，上年同期为5062.69万元[23] - 2015年1 - 9月利润总额为 - 8.90亿元，上年同期为5462.56万元[23] - 2015年1 - 9月净利润为 - 8.90亿元，上年同期为5061.37万元[23] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 - 8.99亿元，上年同期为4201.65万元[23] - 2015年基本每股收益为 - 0.36元/股，上年同期为0.04元/股[24] - 2015年第三季度净利润为-357,582,086.54元，上年同期为267,783,347.97元[27] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计4,147,327,947.04元，上年同期为6,172,607,467.40元[28] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计4,461,410,142.10元，上年同期为6,084,482,994.07元[28] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-314,082,195.06元，上年同期为88,124,473.33元[28] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计255,726,513.46元，上年同期为1,509,696.59元[29] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计527,463,540.01元，上年同期为1,224,379,226.33元[29] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-271,737,026.55元，上年同期为-1,222,869,529.74元[29] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,400,000,000.00元，上年同期为2,159,000,000.00元[29] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计707,015,882.00元，上年同期为953,309,392.49元[29] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为692,984,118.00元，上年同期为1,205,690,607.51元[29] - 经营活动现金流入小计为41.0308336088亿美元，上年同期为62.2856898761亿美元[32] - 经营活动现金流出小计为44.6127061269亿美元，上年同期为62.2104532218亿美元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.5818725181亿美元，上年同期为0.0752366543亿美元[32] - 投资活动现金流入小计为2.5566846836亿美元，上年同期为0.0320048426亿美元[32] - 投资活动现金流出小计为4.9100431232亿美元，上年同期为12.2006375409亿美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.3533584396亿美元，上年同期为 -12.1686326983亿美元[32] - 筹资活动现金流入小计为14亿美元，上年同期为21.59亿美元[32] - 筹资活动现金流出小计为6.99297382亿美元，上年同期为9.0845427433亿美元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.00702618亿美元，上年同期为12.5054572567亿美元[32] - 现金及现金等价物净增加额为1.0717952223亿美元，上年同期为0.4120612127亿美元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为45264户[8] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司期末持股549615741股，持股比例54.96%[8] - 大成、工银瑞信等多家基金－农业银行－中证金融资产管理计划持股均为5,446,500股，占比0.54%[9] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有无限售条件流通股549,615,741股[9] 资产负债项目变化 - 应收票据期末数为1,356,888,363.11元，较期初数2,021,843,864.85元减少32.89%[10] - 应收账款期末数为742,616,047.88元，较期初数421,205,803.98元增加76.31%[10] - 存货期末数为424,168,797.34元，较期初数258,505,571.84元增加64.08%[10] - 短期借款期末数为1,400,000,000.00元，较期初数510,000,000.00元增加174.51%[10] - 2015年9月30日货币资金期末余额为 1,080,147,167.17 元，年初余额为 985,903,076.22 元[16] - 2015年9月30日应收票据期末余额为 1,356,888,363.11 元，年初余额为 2,021,843,864.85 元[16] - 2015年9月30日应收账款期末余额为 742,616,047.88 元，年初余额为 421,205,803.98 元[16] - 2015年9月30日预付款项期末余额为 55,084,611.69 元，年初余额为 68,685,056.35 元[16] - 2015年9月30日其他应收款期末余额为 85,398,021.03 元，年初余额为 71,368,821.65 元[16] - 2015年9月30日存货期末余额为 424,168,797.34 元，年初余额为 258,505,571.84 元[16] - 公司2015年第三季度流动资产合计期末余额为38.0024430185亿美元，年初余额为40.7783014767亿美元[17] - 非流动资产合计期末余额为93.0958818221亿美元，年初余额为97.3592153513亿美元[17] - 资产总计期末余额为131.0983248406亿美元，年初余额为138.1375168280亿美元[17] - 流动负债合计期末余额为38.2188508405亿美元，年初余额为37.9486577952亿美元[18] - 非流动负债合计期末余额为29.3089856772亿美元，年初余额为30.2442169722亿美元[18] - 负债合计期末余额为67.5278365177亿美元，年初余额为68.1928747674亿美元[18] - 所有者权益合计期末余额为63.5704883229亿美元，年初余额为69.9446420606亿美元[18] - 母公司2015年9月30日流动资产合计期末余额为34.7814087873亿美元，年初余额为37.6779216637亿美元[20] - 非流动资产合计期末余额为92.8807729429亿美元，年初余额为97.3742520241亿美元[20] - 资产总计期末余额为127.6621817302亿美元，年初余额为135.0521736878亿美元[20] 母公司财务指标变化 - 2015年母公司1 - 9月营业收入为31.21亿元，上年同期为56.56亿元[26] - 2015年母公司1 - 9月营业利润为 - 9.44亿元，上年同期为2.76亿元[26] 诉讼相关信息 - 安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190.00万元及利息，诉讼尚在进行中[11] 集团承诺相关信息 - 皖北煤电集团 2014 年 4 月承诺授予恒源煤电不可撤销收购权，可收购其拥有的探矿权和部分公司股权[12] - 皖北煤电集团 2014 年 4 月承诺若与恒源煤电发生同业竞争，将采取措施放弃同业竞争，且新增获取矿业权有特定情形限制[13] 煤矿债务偿还相关信息 - 卧龙湖矿、五沟矿自各煤矿建设工程竣工验收后正式投产之年开始分年偿还皖北煤电集团款项，盈利年度每年偿还债务数额为当年计提折旧、采矿权摊销及当年实现净利润的 30%之和，且以当年经营活动现金流量净额为上限[13]