公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13,084,393,931.15元，较上年度末增长0.86%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5,658,022,480.36元，较上年度末增长2.20%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为547,915,498.48元，较上年同期增长574.88%[6] - 年初至报告期末营业收入为975,900,984.27元，较上年同期减少1.84%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4,800,886.03元，上年同期为 - 162,369,156.26元[6] - 加权平均净资产收益率为0.09%，较上年同期增加2.50个百分点[6] - 公司期末流动资产合计37.44亿元，年初为35.78亿元，增长4.62%[20] - 期末非流动资产合计93.41亿元，年初为93.94亿元，下降0.56%[20] - 资产总计期末为130.84亿元，年初为129.73亿元，增长0.86%[20] - 期末流动负债合计45.37亿元，年初为46.10亿元，下降1.58%[20] - 期末非流动负债合计26.17亿元，年初为26.39亿元，下降0.82%[20] - 负债合计期末为71.54亿元，年初为72.49亿元，下降1.30%[20] - 期末所有者权益合计59.31亿元，年初为57.24亿元，增长3.61%[20] - 2016年第一季度公司所有者权益合计为55.69亿元，较上期54.48亿元有所增长[24] - 2016年1 - 3月公司营业总收入为9.76亿元，上期为9.94亿元，略有下降[24] - 2016年1 - 3月公司营业总成本为9.92亿元，上期为11.70亿元，成本降低[24] - 2016年第一季度公司营业利润为 - 1595.77万元，上期为 - 1.73亿元，亏损减少[24] - 2016年第一季度公司利润总额为901.94万元，上期为 - 1.56亿元，扭亏为盈[25] - 2016年第一季度公司净利润为887.30万元，上期为 - 1.57亿元，实现盈利[25] - 2016年第一季度基本每股收益为0.0048元/股，上期为 - 0.1624元/股[25] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为5.48亿元，上期为0.81亿元，大幅增加[29] - 经营活动现金流入小计本期为12.63亿元，上期为16.62亿元[33] - 经营活动现金流出小计本期为7.24亿元，上期为15.97亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.39亿元，上期为0.64亿元[33] - 投资活动现金流出小计本期为0.83亿元，上期为0.79亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.83亿元，上期为 - 0.79亿元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为1.48亿元，上期为3亿元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为4.38亿元，上期为1.2亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.9亿元，上期为1.8亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.66亿元，上期为1.66亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.98亿元，上期为7.56亿元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末流动资产合计33.68亿元，年初为33.28亿元，增长1.19%[22] - 母公司期末非流动资产合计91.23亿元，年初为93.12亿元，下降2.03%[22] - 母公司资产总计期末为124.90亿元，年初为126.40亿元，下降1.19%[22] - 2016年1 - 3月母公司营业收入为9.66亿元，上期为11.23亿元，有所下降[28] - 2016年1 - 3月母公司净利润为367.23万元，上期为 - 1.70亿元，扭亏为盈[28] 第一季度部分财务指标变化 - 2016年第一季度营业利润为-15,957,727.79元，降本增效减少亏损[14] - 2016年第一季度营业外收入为25,160,936.12元，同比增长36.04%，因政府补助增加[14] - 2016年第一季度营业外支出为183,833.13元，同比下降89.98%，控制非必要支出[14] - 2016年第一季度收到的税费返还为28,417,721.12元，同比增长109.53%，税费补贴增加[14] - 2016年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为272,060,467.54元，同比降低52.09%，降低薪酬支出及岗位分流[14] - 2016年第一季度购建固定资产等支付的现金为168,488,846.69元，同比增长61.86%，子公司钱郢孜电厂基建投资增加[14] - 2016年第一季度取得借款收到的现金为147,500,000.00元，同比下降50.83%，银行贷款增加[14] - 2016年第一季度偿还债务支付的现金为400,000,000.00元，同比增长400.00%，支付到期银行债务[14] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为38,547户[10] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持股549,615,741股，占比54.96%[10] 费用及款项指标变化 - 年初至报告期末管理费用为104,377,553.97元，较上年同期减少21.47%[13] - 期末预付款项为177,366,212.22元，较期初增长220.12%[13] 诉讼及资源注入事项 - 安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190.00万元及利息，诉讼尚在进行中[14] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司承诺将相关煤炭资源和股权注入公司，解决同业竞争问题[15][16]