整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入18.53亿元，上年同期21.89亿元，同比减少15.35%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5679.27万元，上年同期亏损5.42亿元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11.53亿元，上年同期1.47亿元，同比增加686.41%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产57.77亿元，上年度末55.36亿元，同比增加4.36%[15] - 本报告期末总资产129.50亿元，上年度末129.73亿元，同比减少0.17%[15] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期 - 0.54元/股[16] - 本报告期加权平均净资产收益率1.00%，上年同期 - 8.17%，增加9.17个百分点[16] - 报告期内公司营业收入18.53亿元，同比减少15.35%；净利润5679.27万元，实现扭亏为盈；每股收益0.06元[22] - 报告期末公司总资产129.50亿元，比年初减少0.17%；归属于上市公司股东的净资产57.77亿元，比年初增加4.36%[22] - 营业成本14.73亿元，同比减少37.98%；销售费用4074.41万元，同比增加8.31%；管理费用1.57亿元，同比减少19.39%；财务费用1.06亿元，同比增加40.01%[24] - 经营活动产生的现金流量净额11.53亿元，同比增加686.41%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.72亿元，同比减少303.38%；研发支出58.12万元，同比减少89.35%[24] - 国内营业收入18.53亿元，同比减少15.35%[30] - 2016年6月30日货币资金期末余额为1,953,090,008.17元，期初余额为1,274,862,356.87元[66] - 2016年6月30日应收票据期末余额为958,390,837.16元，期初余额为1,301,698,463.45元[66] - 2016年6月30日应收账款期末余额为460,826,713.99元，期初余额为593,335,088.82元[66] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额为3,914,100,838.28元，期初余额为3,578,317,745.01元[66] - 2016年6月30日长期股权投资期末余额为357,204,790.27元，期初余额为217,204,790.27元[66] - 公司2016年半年度无形资产期末余额为23.87亿元，期初余额为24.37亿元[67] - 公司2016年半年度递延所得税资产期末余额为3.56亿元，期初余额为3.56亿元[67] - 公司2016年半年度非流动资产合计期末余额为90.36亿元，期初余额为93.94亿元[67] - 公司2016年半年度资产总计期末余额为129.50亿元，期初余额为129.73亿元[67] - 公司2016年半年度流动负债合计期末余额为44.92亿元，期初余额为46.10亿元[67] - 公司2016年半年度非流动负债合计期末余额为25.54亿元，期初余额为26.39亿元[67] - 公司2016年半年度负债合计期末余额为70.47亿元，期初余额为72.49亿元[67] - 公司2016年半年度所有者权益合计期末余额为59.04亿元，期初余额为57.24亿元[68] - 公司2016年6月30日母公司流动资产合计期末余额为36.90亿元，期初余额为33.28亿元[70] - 公司2016年6月30日母公司非流动资产合计期末余额为90.05亿元，期初余额为93.12亿元[71] - 公司本期营业总收入为18.53亿元，上期为21.89亿元[73] - 本期营业总成本为18.16亿元，上期为27.44亿元[73] - 本期营业利润为3669.49万元，上期亏损5.52亿元[73] - 本期净利润为6113.48万元，上期亏损5.34亿元[74] - 归属于母公司所有者的本期净利润为5679.27万元，上期亏损5.42亿元[74] - 基本每股收益本期为0.06元/股，上期为 - 0.54元/股[74] - 母公司本期营业收入为18.25亿元，上期为21.62亿元[76] - 母公司本期营业利润为3148.72万元，上期亏损5.72亿元[76] - 母公司本期净利润为5527.13万元，上期亏损5.53亿元[77] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到现金30.29亿元，上期为34.37亿元[78] - 经营活动现金流入小计本期为30.97亿元，上期为34.97亿元[79] - 经营活动现金流出小计本期为19.44亿元，上期为33.50亿元[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11.53亿元，上期为1.47亿元[79] - 投资活动现金流入小计上期为1.66亿元[79] - 投资活动现金流出小计本期为1.34亿元，上期为3.63亿元[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.34亿元，上期为 - 1.96亿元[79] - 筹资活动现金流入小计本期为13.08亿元，上期为8亿元[79] - 筹资活动现金流出小计本期为15.79亿元，上期为6.66亿元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.72亿元，上期为1.34亿元[79] - 现金及现金等价物净增加额本期为7.48亿元，上期为0.84亿元[79] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为57.24072232亿元，期末为59.03664810亿元[84] - 本期专项储备增加1.8437779326亿元，其中本期提取2.9487660159亿元，本期使用1.1049880833亿元[84][86] - 本期综合收益总额为0.5679273206亿元，少数股东权益为0.0434455311亿元，合计0.6113728517亿元[84] - 本期所有者投入和减少资本为 - 0.5936亿元[84] - 本期利润分配为 - 0.065625亿元[84] - 2016年半年度期初所有者权益合计为69.94464206亿元，期末为66.57838695亿元[87][89] - 2016年半年度专项储备增加2.0443397769亿元，其中本期提取3.2614308308亿元，本期使用1.2170910539亿元[87] - 2016年半年度综合收益总额为 - 5.3449698806亿元[87] - 2016年半年度利润分配为 - 0.065625亿元[87] - 2016年半年度未分配利润减少5.4214547974亿元[87] - 2016年本期所有者权益合计期末余额为56.8771935644亿元，较期初的54.4841729362亿元增加2.3930206282亿元[90] - 2016年专项储备本期提取2.9414198亿元，使用1.1011125025亿元，本期增减变动金额为1.8403072975亿元[91] - 2016年上期所有者权益合计期末余额为63.6606459932亿元，较期初的67.15370347亿元减少3.4930574768亿元[91][92] - 2016年上期专项储备本期提取3.252447亿元，使用1.2145971974亿元，本期增减变动金额为2.0378498026亿元[92] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 67.31万元[18] - 计入当期损益的政府补助2724.52万元[19] - 非经常性损益合计2491.17万元[19] 各业务线数据关键指标变化 - 工业营业收入17.08亿元，毛利率19.44%，营业收入比上年减少14.08%，营业成本比上年减少37.52%，毛利率增加32.46个百分点[27] - 煤炭营业收入16.73亿元，毛利率19.32%，营业收入比上年减少12.51%，营业成本比上年减少38.38%，毛利率增加33.88个百分点[28] - 电力营业收入3430.13万元，毛利率33.69%，营业收入比上年减少3.28%，营业成本比上年增加139.8%，毛利率减少35.99个百分点[28] 非募集资金项目投入情况 - 非募集资金项目本报告期投入2.51亿元，包括恒源煤矿改建工程等项目[36] 诉讼事项情况 - 公司涉及诉讼，诉讼标的为4190万元及利息，目前诉讼事项尚在进行中[41] 关联交易情况 - 2016年上半年公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司支付综合服务费9026433.21元，上期为10029370.23元[43] - 2016年上半年公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司采购热气3268115.04元，上期为2925238.93元[43] - 2016年上半年公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司销售次煤4127589.73元，上期为5979692.31元[45] - 2016年上半年公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司销售煤炭3013367.51元，上期为807692.31元[45] 担保情况 - 2016年4月20日公司本部为安徽省皖北煤电集团有限责任公司提供150000万元连带责任担保，担保期从2016年1月1日至2018年12月31日[47] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为68202.54万元[47] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）为38100.00万元[47] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为0万元[47] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为0万元[47] - 公司担保总额为38100.00万元，占公司净资产的比例为6.45%[47] 承诺事项情况 - 皖北煤电集团 2014 年 4 月授予恒源煤电不可撤销收购权，可收购相关探矿权和股权，期限长期[49] - 皖北煤电集团 2014 年 4 月承诺解决同业竞争问题，期限长期[49] - 卧龙湖矿、五沟矿所欠皖北煤电集团款项自投产年分年偿还，盈利年度每年偿还额为当年计提折旧、采矿权摊销与当年净利润 30%之和，上限为当年经营活动现金流量净额，2007 年 4 月开始，期限长期[50] - 皖北煤电集团 2013 年 9 月承诺确保公司在财务公司金融业务安全性等，期限长期[50] 审计机构情况 - 公司 2016 年度续聘立信会计师事务所为财务审计和内部控制审计机构，费用由董事会确定[51] 股份及股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[55] - 报告期末股东总数为43565户[56] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司期末持股549,615,741股，占比54.96%，质押270,000,000股[57] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股21,176,000股，占比2.12%[57] - 中融国际信托有限公司期末持股20,525,850股，占比2.05%[57] - 申万宏源证券有限公司期末持股18,850,940股，占比1.89%[57] 公司历史融资及股本变动情况 - 公司2004年向社会公开发行4400万股人民币普通股，每股发行价9.99元，共募集资金4.3956亿元[93] - 2007年公司经核准向社会公开发行4亿元人民币可转换公司债券，截至2009年12月18日已转股3052.2118万元[94] - 2009年公司以2008年12月31日总股本1.90575719亿元为基数，每10股转增2股，新增股本3811.5144万元[94] - 2009年公司经核准重大资产重组，向皖北煤电集团发行1.37345259亿股股份购买重组相关资产[94] - 2010年公司向社会非公开发行A股44,090,752股，发行价每股36元，募集资金1,587,267,072元[95] - 2011年度中期资本公积转增股本，转股方案为每10股转增12.8065股[95] - 截至2014年12月31日，公司累计发行股本总数1,000,004,070股，注册资本为1,000,004,070元[96] 财务报表相关情况 - 2016年半年度财务报表于2016年8月10日经公司全体董事批准报出[97] 子公司情况 - 截至2016年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司有新源热电、营鼎建材、恒力电业[98] 会计政策相关情况 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[102] - 公司营业周期为12个月[103] - 公司记账本位币为人民币