财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产137.599029896亿元，较上年度末增长6.07%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.9675831231亿元，较上年度末增长6.51%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额17.0026008609亿元，上年同期为 - 3.1408219506亿元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入29.527581782亿元，较上年同期减少6.46%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1.1697438136亿元，上年同期为 - 8.9880761641亿元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9212.505692万元，上年同期为 - 9.3208541897亿元[6] - 加权平均净资产收益率本期为2.09%，上年同期为 - 14.13%[7] - 基本每股收益本期为0.12元/股，上年同期为 - 0.90元/股[7] - 稀释每股收益本期为0.12元/股，上年同期为 - 0.90元/股[7] - 2016年第三季度公司流动资产合计46.33亿元，较上期33.28亿元增长39.22%[24] - 非流动资产合计88.80亿元，较上期93.12亿元下降4.64%[24] - 资产总计135.14亿元，较上期126.40亿元增长6.99%[24] - 流动负债合计49.24亿元，较上期45.53亿元增长8.14%[24] - 非流动负债合计27.84亿元，较上期26.39亿元增长5.51%[25] - 负债合计77.08亿元，较上期71.91亿元增长7.19%[25] - 2016年1 - 9月营业总收入29.53亿元，较上年同期31.57亿元下降6.46%[27] - 营业总成本28.55亿元，较上年同期40.82亿元下降29.93%[27] - 营业利润9729.37万元，上年同期亏损9.23亿元[28] - 净利润1.21亿元，上年同期亏损8.90亿元[28] - 2016年第三季度综合收益总额为60,246,773.15元，归属于母公司所有者的综合收益总额为60,181,649.30元，归属于少数股东的综合收益总额为65,123.85元[30] - 2016年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益分别为0.12元/股和 - 0.90元/股[30] - 2016年7 - 9月营业收入为1,090,162,931.89元，上年同期为958,873,006.53元；1 - 9月营业收入为2,915,427,314.59元，上年同期为3,120,513,834.27元[32] - 2016年7 - 9月营业利润为59,527,698.76元，上年同期亏损372,096,100.44元；1 - 9月营业利润为91,014,863.39元，上年同期亏损943,831,690.27元[33] - 2016年7 - 9月利润总额为58,993,083.09元，上年同期亏损358,635,456.85元；1 - 9月利润总额为114,264,416.16元，上年同期亏损915,595,201.45元[33] - 2016年7 - 9月净利润为58,993,083.09元，上年同期亏损357,582,086.54元；1 - 9月净利润为114,264,416.16元，上年同期亏损910,672,814.48元[33] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为4,762,411,712.14元，上年同期为3,970,875,153.42元[35] - 2016年1 - 9月收到的税费返还为26,792,049.15元，上年同期为16,991,532.05元[35] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为4,933,130,804.46元，上年同期为4,147,327,947.04元[35] - 2016年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为721,144,807.17元，上年同期为1,632,735,982.69元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为17.0026008609亿美元，上年同期为 - 3.1408219506亿美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6776577598亿美元，上年同期为 - 2.7173702655亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.0670287801亿美元，上年同期为6.92984118亿美元[36] - 现金及现金等价物净增加额为18.3919718812亿美元，上年同期为1.0716489639亿美元[36] - 期末现金及现金等价物余额为30.0756429905亿美元，上年同期为9.6339486142亿美元[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为16.8231448171亿美元，上年同期为 - 3.5818725181亿美元[38] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6629208398亿美元，上年同期为 - 2.3533584396亿美元[38] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3.1479725801亿美元，上年同期为7.00702618亿美元[39] - 母公司现金及现金等价物净增加额为18.3081965574亿美元，上年同期为1.0717952223亿美元[39] - 母公司期末现金及现金等价物余额为27.6348987111亿美元，上年同期为7.9963129244亿美元[39] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末数为3,078,029,004.44元，期初数为1,274,862,356.87元，变动幅度为141.44%，原因是本期经营活动现金流入和贷款增加[12] - 应收票据期末数为915,043,811.69元，期初数为1,301,698,463.45元，变动幅度为 -29.70%，原因是本期使用票据增加，减少货币资金支出[12] - 应收账款期末数为342,493,880.18元，期初数为593,335,088.82元，变动幅度为 -42.28%，原因是公司加大应收账款回款考核力度[12] - 应付票据期末数为51,589,630.45元，期初数为337,726,545.00元，变动幅度为 -84.72%，原因是本期减少签发银票[12] - 预收款项期末数为378,973,278.83元，期初数为194,817,278.08元，变动幅度为94.53%，原因是煤价上涨，客户提前支付货款[12] - 2016年9月30日货币资金期末余额为3,078,029,004.44元，年初余额为1,274,862,356.87元[19] - 2016年9月30日应收票据期末余额为915,043,811.69元，年初余额为1,301,698,463.45元[19] - 2016年9月30日应收账款期末余额为342,493,880.18元，年初余额为593,335,088.82元[19] - 2016年9月30日存货期末余额为340,826,305.69元，年初余额为242,995,695.17元[19] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为4,852,783,757.48元，年初余额为3,578,317,745.01元[19] - 2016年9月30日固定资产期末余额为5,103,508,262.28元，年初余额为5,277,592,196.07元[19] - 2016年9月30日短期借款期末余额为2,404,011,940.00元，年初余额为1,876,511,940.00元[21] - 2016年9月30日负债合计期末余额为7,736,772,248.86元，年初余额为7,248,570,164.94元[22] - 2016年9月30日所有者权益合计期末余额为6,023,130,740.74元，年初余额为5,724,072,232.50元[22] 成本费用关键指标变化 - 营业成本年初至报告期末数为2,276,715,178.24元，上年同期数为3,351,597,966.77元，变动幅度为 -32.07%，原因是本期严控成本，降低工资、材料等支出[12] - 资产减值损失年初至报告期末数为 -8,889,958.86元，上年同期数为20,106,103.77元，变动幅度为 -144.22%，原因是应收账款下降[12] - 管理费用本期为316,643,559.76元，上期为474,737,319.55元，变动幅度为 -33.30%，原因是公司加大费用支出控制[13] - 财务费用本期为146,219,779.33元，上期为111,556,353.28元，变动幅度为31.07%，原因是本年借款增加，借款费用增加[13] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为40280户，安徽省皖北煤电集团有限责任公司持股54961.5741万股，占比54.96%[11] 诉讼事项 - 2013年安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190.00万元及利息，目前诉讼尚在进行中[13] 债务偿还规定 - 公司卧龙湖矿、五沟矿盈利年度每年应偿还债务数额为当年计提折旧、采矿权摊销与当年实现净利润的30%之和，且以当年经营活动现金流量净额为上限[16]