2017年度整体财务业绩 - 2017年度公司实现营业收入65.36亿元，净利润11.10亿元，归属于上市公司股东的净利润11.05亿元[5] - 2017年度公司实现营业收入65.36亿元，净利润11.10亿元，归属于上市公司股东的净利润11.05亿元[67] - 2017年生产原煤1199.37万吨，销售商品煤959.84万吨；实现营业收入65.36亿元，同比增加41.3%；利润总额12.58亿元，同比增加2654.01%；归属于上市公司股东的净利润11.05亿元，同比增加3030.79%；每股收益1.10元，同比增加2661.86%[34] - 2017年营业总收入65.36亿元，较上一年的46.26亿元增长41.29%[146] - 2017年营业总成本52.64亿元，较上一年的46.40亿元增长13.44%[146] - 2017年营业利润12.93亿元，较上一年的236.53万元增长5467.67倍[146] - 2017年利润总额12.58亿元，较上一年的4568.97万元增长265.14%[146] - 2017年净利润11.10亿元，较上一年的4013.96万元增长2666.06%[146] - 2017年基本每股收益1.10元/股，较上一年的0.04元/股增长2650%[147] - 2017年稀释每股收益1.10元/股，较上一年的0.04元/股增长2650%[147] - 2017年营业利润为12.898548455亿美元，较上期1702.553017万美元大幅增长[150] - 2017年净利润为11.1240122285亿美元，上期为5068.191186万美元[150] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为1.11元/股，上期为0.05元/股[150] 股东权益与利润分配 - 法定盈余公积5.13亿元，为注册资本的51.31%，本年未提取法定盈余公积[5] - 截止2017年末，经审计可供股东分配的利润为26.89亿元[5] - 公司拟以2017年末总股本10.00亿股为基数，每10股派发现金红利3.6元，共计派发现金红利3.60亿元[5] - 公司拟以2017年末总股本10.00亿股为基数，每10股派发现金红利3.6元，共计派发现金红利3.60亿元[68] - 2017年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.59%[69] - 2017年末法定盈余公积5.13亿元，为注册资本的51.31%，截止2017年末可供股东分配的利润为26.89亿元[67] 财务指标同比变化 - 2017年营业收入较2016年增长41.3%，归属于上市公司股东的净利润增长3030.79%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产较2016年末增长22%，总资产增长5.16%[18] - 2017年基本每股收益1.10元/股，较2016年增长2650%[19] - 2017年加权平均净资产收益率为17.56%，较2016年增加16.93个百分点[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为27.55亿元，较2016年增长42.13%[18] 各季度财务数据 - 2017年各季度营业收入分别为15.92亿元、16.90亿元、18.34亿元、14.20亿元[22] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.88亿元、3.44亿元、3.20亿元、1.53亿元[22] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.65亿元、6.23亿元、7.54亿元、11.12亿元[22] 非经常性损益与政府补助 - 2017年非流动资产处置损益为 - 3488.15万元，2016年为 - 174.46万元，2015年为 - 838.32万元[24] - 2017年计入当期损益的政府补助为4905.97万元，2016年为4318.08万元，2015年为1.00亿元[24] 资产项目变化 - 2017年末资产总额142.46亿元，较上年末增加7亿元，增幅5.17%[29] - 2017年末货币资金42.26亿元，较上年末增加10.16亿元，增幅31.65%[29] - 2017年末固定资产36.68亿元，较上年末减少6.38亿元，降幅14.81%[29] - 截至2017年12月31日，公司总资产142.46亿元，同比增加5.17%；归属于上市公司股东的净资产69.15亿元，同比增加22%[34] - 公司期末流动资产合计68.31亿元，期初为54.94亿元，增长24.33%[139] - 期末非流动资产合计74.15亿元，期初为80.53亿元，下降7.92%[139] - 资产总计期末为142.46亿元，期初为135.46亿元，增长5.16%[140] - 2017年资产总计139.79亿元，较上一年的133.06亿元增长4.90%[143] 成本与费用变化 - 营业成本38.65亿元，同比增加23.11%；销售费用8550.11万元，同比增加24.36%；管理费用7.97亿元，同比增加119.41%；财务费用1.49亿元，同比减少24.34%[37] - 材料费同比增加1.4亿元，一是主要材料价格大幅上涨影响0.6亿元，二是大型设备维护配件增加0.4亿元，安全投入材料费增加0.5亿元[45] - 职工薪酬同比增加1.68亿元，原因是公司2016年降薪幅度较大，本年适当恢复[45] 业务线经营数据 - 工业营业收入59.68亿元，同比增加43.02%，营业成本33.94亿元，同比增加21.21%，毛利率43.13%，同比增加31.13个百分点[42] - 煤炭营业收入59.06亿元，同比增加43.14%，营业成本33.42亿元，同比增加21.07%，毛利率43.40%，同比增加34.16个百分点[42] - 混煤生产量536.43万吨，同比减少21.24%，销售量544.88万吨，同比减少19.38%，库存量20.81万吨，同比减少29.80%[43] - 洗精煤生产量310.13万吨，同比增加10.10%，销售量303.79万吨，同比增加5.86%，库存量16.07万吨，同比增加65.15%[43] - 煤炭总产量9,661,134.30吨，总销量9,598,371.20吨，销售收入5,876,288,523.26元，销售成本3,497,020,870.31元，毛利2,379,267,652.95元[54] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额303,153.56万元，占年度销售总额35.92%；前五名供应商采购额27,348.09万元，占年度采购总额31.67%[46] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入129,482,307.55元，研发投入总额占营业收入比例1.98%；研发人员数量1,103人，占公司总人数比例7.9%[47] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额27.55亿元，同比增加42.13%；投资活动产生的现金流量净额-3.61亿元，同比减少58.83%；筹资活动产生的现金流量净额-13.66亿元，同比减少551.83%；研发支出1.29亿元，同比增加166.29%[37] - 2017年度经营活动现金流量净额比2016年度增加816,575,156.65元；投资活动现金流量净额减少133,660,524.21元；筹资活动现金流量净额减少1,667,765,885.17元[49] - 2017年经营活动现金流入小计87.8406226999亿美元，上期为65.6040458869亿美元[153] - 2017年经营活动产生的现金流量净额27.5488170748亿美元，上期为19.382200229亿美元[153] - 2017年投资活动现金流入小计5.7575292725亿美元，上期为3122.869969万美元[153] - 2017年投资活动产生的现金流量净额 - 3.6066715403亿美元，上期为 - 2.2707355693亿美元[153] - 2017年筹资活动现金流入小计18.305亿美元，上期为22.3198806亿美元[154] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额 - 13.6554185202亿美元，上期为3.0222403315亿美元[154] - 2017年末现金及现金等价物余额42.1041031148亿美元，上期为31.8173761005亿美元[154] - 2017年购建固定资产等长期资产支付现金2.57亿元，较上一年的1.19亿元有所增加；投资支付现金6.76亿元，上一年为0.96亿元[157] - 2017年投资活动现金流出小计9.33亿元，上一年为2.15亿元；投资活动产生的现金流量净额为-3.56亿元，上一年为-1.61亿元[157] - 2017年取得借款收到现金18.27亿元，上一年为21.30亿元；收到其他与筹资活动有关的现金上一年为1亿元，2017年无此项[157] - 2017年筹资活动现金流入小计18.27亿元，上一年为22.30亿元；筹资活动现金流出小计31.89亿元，上一年为19.20亿元[157] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额为-13.63亿元，上一年为3.10亿元[157] - 2017年现金及现金等价物净增加额为9.87亿元，上一年为20.47亿元；期初现金及现金等价物余额为29.80亿元，上一年为9.33亿元；期末现金及现金等价物余额为39.67亿元，上一年为29.80亿元[157] 债权债务情况 - 应收票据本期期末数1,985,664,154.34元，占总资产比例13.94%，较上期期末变动15.78%；应收账款本期期末数188,353,470.25元，占比1.32%，较上期减少36.84%[50] - 短期借款本期期末数1,726,500,000.00元，占总资产比例12.12%，较上期减少33.15%；应付职工薪酬本期期末数398,054,505.92元，占比2.79%，较上期增加36.1%[50] - 长期应付款本期期末数778,831,945.77元，占总资产比例5.47%，较上期减少38.26%；未分配利润本期期末数2,753,144,703.80元，占比19.33%，较上期增加58.83%[51] - 期末流动负债合计51.36亿元，期初为50.62亿元，增长1.48%[140] - 期末非流动负债合计20.69亿元，期初为26.93亿元，下降23.17%[140] - 负债合计期末为72.04亿元，期初为77.54亿元，下降7.09%[140] - 2017年负债合计71.29亿元，较上一年的77.11亿元减少7.55%[143] 矿区资源情况 - 主要矿区资源储量合计1,145,171,000吨，可采储量合计541,095,000吨[55] 对外投资情况 - 公司以1000万元与天津芬雷共同投资设立恒源芬雷，占总股本50%[56] - 公司对淮北新源热电有限公司等6家公司有股权投资，权益比例在25%-82%之间，注册资本从2000万元到62400万元不等[57] - 2017年，淮北新源热电有限公司净利润962.53万元，宿州营鼎建材有限责任公司净利润-145.32万元，安徽恒力电业有限责任公司净利润48万元，安徽钱营孜发电有限公司净利润0.08万元，安徽省皖北煤电集团财务有限公司净利润3458.21万元，恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司净利润852.92万元[57] - 自2016年6月起，公司不再将安徽钱营孜发电有限公司纳入合并范围；2016年起将恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司纳入合并范围[58][59] 行业环境与公司计划 - 2018年全国能源消费总量控制在45.5亿吨标准煤左右，煤炭消费比重下降到59%[60] - 截至目前，全国煤矿总产能51 - 52亿吨/年，有效产能39亿吨/年以上，在建和技术改造煤矿产能12 - 13亿吨/年左右，预计到2020年产能净增3 - 4亿吨/年[60] - 公司计划2018年生产原煤1175万吨，销售商品煤947万吨，预计营业总收入55.6亿元，营业总成本47.1亿元，三项费用控制在8.2亿元以内[63] 股东承诺事项 - 皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购权，收购权时间为2014年4月，期限为长期[70] - 若皖北煤电集团与恒源煤电发生同业竞争，