财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入788,637,064.58元，上年同期748,702,905.93元，同比增长5.33%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润90,842,758.46元，上年同期63,294,817.68元，同比增长43.52%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,533,479,255.08元，上年度末2,507,608,965.15元，同比增长1.03%[19] - 本报告期末总资产4,280,433,224.76元，上年度末4,339,944,459.97元，同比下降1.37%[19] - 本报告期基本每股收益0.1216元/股，上年同期0.0847元/股，同比增长43.57%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率3.58%，上年同期2.96%，增加0.62个百分点[20] - 营业收入本期数788,637,064.58元，上年同期数748,702,905.93元，变动比例5.33%；营业成本本期数672,408,975.61元，上年同期数638,436,812.01元，变动比例5.32%[30] - 销售费用本期数24,422,469.83元，上年同期数22,575,848.95元，变动比例8.18%；管理费用本期数29,893,815.58元，上年同期数25,622,185.87元，变动比例16.67%；财务费用本期数7,858,307.36元，上年同期数5,941,712.36元，变动比例32.26%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期数190,329,053.83元，上年同期数 -148,009,239.44元；投资活动产生的现金流量净额本期数 -225,943,216.16元，上年同期数 -88,361,891.58元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -79,508,890.61元，上年同期数333,170,926.13元，变动比例 -123.86%[30] - 2018年上半年公司实现营业收入7.89亿元，利润总额12,825.33万元，归属于母公司所有者的净利润9,084.28万元[28] - 本报告期末流动比率2.19，较上年度末下降3.95%；速动比率0.98，下降15.52%；资产负债率35.70%，下降4.44% [92] - 本报告期EBITDA利息保障倍数7.69，较上年同期下降49.34%，主要系利息支出增加所致[92] - 公司期末流动资产合计25.42亿元，期初为24.99亿元，期末非流动资产合计17.38亿元，期初为18.41亿元[99][100] - 公司期末资产总计42.80亿元，期初为43.40亿元[100][101] - 公司期末流动负债合计11.61亿元，期初为10.96亿元，期末非流动负债合计3.67亿元，期初为5.26亿元[100] - 公司期末负债合计15.28亿元，期初为16.21亿元[101] - 公司期末所有者权益合计27.52亿元，期初为27.19亿元[101] - 公司货币资金期末余额9.37亿元，期初为10.82亿元[99] - 公司应收账款期末余额1.01亿元，期初为1.09亿元[99] - 公司存货期末余额0.46亿元，期初为1.51亿元[99] - 公司短期借款期末余额8.03亿元，期初为6.96亿元[100] - 公司应付债券期末余额1.86亿元，期初为2.99亿元[100] - 2018年1 - 6月营业总收入为788,637,064.58元，较上期748,702,905.93元增长约5.33%[106] - 2018年1 - 6月营业总成本为772,201,950.73元，较上期763,035,708.35元增长约1.20%[106] - 2018年1 - 6月营业利润为123,718,575.67元，较上期87,199,604.49元增长约41.88%[106] - 2018年1 - 6月利润总额为128,253,333.21元，较上期90,740,328.72元增长约41.34%[106] - 2018年1 - 6月净利润为98,821,285.18元，较上期69,760,752.92元增长约41.66%[106] - 流动负债合计2018年为715,108,006.75元，上期为588,340,498.89元，增长约21.55%[104] - 非流动负债合计2018年为193,068,276.52元，上期为303,286,618.83元，下降约36.34%[104] - 负债合计2018年为908,176,283.27元，上期为891,627,117.72元，增长约1.86%[104] - 所有者权益合计2018年为1,971,200,120.89元，上期为1,980,107,489.01元，下降约0.45%[104] - 基本每股收益2018年为0.1216元/股，上期为0.0847元/股，增长约43.57%[107] - 本期营业收入为55,882,840.42元，上期为57,853,317.46元[110] - 本期营业利润为28,585,500.61元，上期为19,364,965.24元[110] - 本期净利润为20,969,831.88元，上期为14,625,329.91元[110] - 本期经营活动现金流入小计934,695,158.94元，上期为901,670,223.89元[114] - 本期经营活动现金流出小计744,366,105.11元，上期为1,049,679,463.33元[114] - 本期经营活动产生的现金流量净额为190,329,053.83元，上期为 - 148,009,239.44元[114] - 本期投资活动现金流入小计1,375,711,436.27元，上期为625,504,612.26元[114] - 本期投资活动现金流出小计1,601,654,652.43元，上期为713,866,503.84元[114] - 本期筹资活动现金流入小计660,783,000.00元，上期为614,400,000.00元[115] - 本期筹资活动现金流出小计740,291,890.61元，上期为281,229,073.87元[115] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计10.6144225049亿元，上期为8.3260909231亿元；经营活动现金流出小计7.9249586583亿元，上期为9.0878081544亿元；经营活动产生的现金流量净额2.6894638466亿元，上期为 - 0.7617172313亿元[118] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计7.3491765691亿元，上期为2.0341848818亿元；投资活动现金流出小计7.3338594086亿元，上期为1.5227755466亿元；投资活动产生的现金流量净额0.0153171605亿元，上期为0.5114093352亿元[118] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计3.4亿元，上期为2.3亿元；筹资活动现金流出小计5.5883452639亿元，上期为1.3218410416亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.1883452639亿元，上期为0.9781589584亿元[118] - 2018年现金及现金等价物净增加额0.5164357432亿元，上期为0.7278510623亿元；期初现金及现金等价物余额5.3194661631亿元，上期为1.0253831951亿元；期末现金及现金等价物余额5.8359019063亿元，上期为1.7532342574亿元[118][119] - 2018年归属于母公司所有者权益本期期初余额27.1864589892亿元，上期为25.9786329426亿元；本期期末余额27.5249471557亿元，上期期末余额为26.5091146988亿元[121][122] - 2018年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额3384.881665万元，上期为5304.817562万元[121][122] - 2018年综合收益总额6372.601665万元，上期未提及[121] - 2018年利润分配 - 2987.72万元，上期未提及[121] - 2018年销售商品、提供劳务收到的现金7117.827798万元，上期为5506.306263万元[118] - 2018年收到其他与经营活动有关的现金9.8851908531亿元，上期为7.7591275487亿元[118] - 2018年上半年综合收益总额为79,190,725.62元[123] - 2018年上半年利润分配金额为 - 26,142,550.00元[123] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,980,107,489.01元[125] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 8,907,368.12元[125] - 母公司本期综合收益总额为20,969,831.88元[125] - 母公司本期利润分配金额为 - 29,877,200.00元[125] - 上期本年期初所有者权益合计为1,958,566,848.58元[126] - 上期本期所有者权益增减变动金额为 - 11,517,220.09元[126] - 上期本期综合收益总额为14,625,329.91元[126] - 上期本期利润分配金额为 - 26,142,550.00元[127] - 货币资金期末余额为937,167,501.32元，期初余额为1,082,336,830.69元，其中存放在境外的款项总额期末为59,784,136.40元，期初为75,892,591.41元[197] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为47,047,995.36元，期初余额为33,847,830.01元[199][200] - 交易性金融资产期末余额为47,047,995.36元，期初余额为33,847,830.01元，其中债务工具投资期末为15,852,859.15元，期初为19,685,135.10元，权益工具投资期末为31,156,211.21元，期初为4,293,519.91元，衍生金融资产期末为38,925.00元，期初为9,869,175.00元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司核心业务为热电联产，主营业务未发生重大变化[24] - 公司业绩主要来源于蒸汽业务收入和金融投资收益[24] - 热电联产作为高效能源生产方式，未来有巨大市场发展潜力[24] - 江西丰城生物质项目总投资4亿元，总装机规模30MW；湖南津市热电联产项目和安徽望江热电联供项目拟总投资均为10亿元[28] - 宁波宝新不锈钢有限公司蒸汽销售本年度预计总额2000万元，本期发生额827.92万元，上年同期发生额911.12万元[52] - 宁波能源集团物资配送有限公司煤炭采购本年度预计总额25000万元，本期发生额9583.93万元，上年同期发生额3373.98万元[52] - 国电浙江北仑第三发电有限公司蒸汽采购本年度预计总额15000万元，本期发生额5736.15万元，上年同期发生额3031.84万元[52] - 宁波开发投资集团有限公司房屋租赁本年度预计总额350万元，本期发生额167.68万元，上年同期发生额98.93万元[52] - 宁波天宁物业有限公司物业服务本年度预计总额150万元，本期发生额47.90万元，上年同期发生额28.58万元[52] - 宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司工作餐服务本年度预计总额80万元，本期发生额38.84万元，上年同期发生额24.13万元[52] - 2018年度日常性关联交易预计总额42580万元，本期发生额16402.42万元，上年同期发生额7468.58万元[52] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计72,218,427.24元，其中非流动资产处置损益 -