公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现归属于母公司所有者净利润542,810,484.77元，较2015年的484,333,231.57元增长12.07%[2][20] - 2016年度营业收入为3,190,621,692.67元，较2015年的3,027,659,065.18元增长5.38%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为868,035,575.93元，较2015年的678,463,202.94元增长27.94%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为3,143,457,728.74元，较2015年末的2,751,646,048.19元增长14.24%[20] - 2016年末总资产为4,283,686,327.53元，较2015年末的4,035,625,683.96元增长6.15%[20] - 2016年基本每股收益0.85元/股，较2015年的0.76元/股增长11.84%[21] - 2016年加权平均净资产收益率18.55%，较2015年的18.90%减少1.85个百分点[21] - 2016年公司全年实现营业收入319062万元，同比增加5.38%；营业利润76686万元，同比增长11.55%；归属于母公司所有者的净利润54281万元，比上年增长12.07%；每股收益0.85元，比上年增长12.07%[37] - 2016年公司营业成本2168901774.66元，同比增长3.03%；销售费用51645977.68元，同比 - 2.18%；管理费用178201380.42元，同比增长2.34%；财务费用3635969.19元，同比 - 36.71%[39] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额868035575.93元，同比增长27.94%；投资活动产生的现金流量净额 - 519531527.91元，同比 - 60.79%；筹资活动产生的现金流量净额 - 488301396.53元，同比 - 9.72%；研发支出87559917.66元，同比增长0.21%[39] - 公司各行业营业收入总计31.77亿元，同比增长5.26%，营业成本21.61亿元，同比增长2.9%，毛利率31.98%，同比增加1.57个百分点[41][42] - 境内收入31.26亿元，同比增长5.36%，境外收入5067.73万元，同比下降0.32%[43] - 财务费用363.60万元，同比下降36.71%；资产减值损失1164.60万元，同比增长350.81%；营业外收入2250.42万元，同比增长52.34%[51] - 本期费用化研发投入8755.99万元，研发投入总额占营业收入比例2.74%，研发人员614人，占公司总人数比例8.19%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.20亿元，同比下降60.79%，主要系投资活动现金流入同比下降59.61%所致[56] - 2016年末货币资金期末余额715,425,677.50元，期初余额833,198,603.13元[165] - 2016年末应收票据期末余额400,254,049.28元，期初余额399,641,288.74元[165] - 2016年末应收账款期末余额196,315,705.72元，期初余额182,527,841.20元[165] - 2016年末流动资产合计期末余额2,408,361,845.43元，期初余额2,230,960,104.70元[165] - 2016年末固定资产期末余额1,576,180,289.54元，期初余额1,529,216,071.80元[165] - 2016年末在建工程期末余额47,393,391.99元，期初余额40,686,822.39元[165] - 2016年末非流动资产合计期末余额1,875,324,482.10元，期初余额1,804,665,579.26元[165] - 2016年末资产总计42.84亿元，较期初40.36亿元增长6.14%[166] - 2016年末流动负债合计6.61亿元，较期初8.41亿元减少21.56%[166] - 2016年末非流动负债合计1.02亿元，较期初0.95亿元增长7.01%[166] - 2016年末负债合计7.63亿元，较期初9.36亿元减少18.54%[166] - 2016年末所有者权益合计35.21亿元，较期初30.99亿元增长13.60%[167] - 母公司2016年末资产总计22.62亿元，较期初23.09亿元减少2.02%[169] - 母公司2016年末流动负债合计2.03亿元，较期初4.41亿元减少53.96%[169] - 母公司2016年末非流动负债合计1034.17万元，较期初1184.33万元减少12.68%[169] - 母公司2016年末负债合计2.13亿元，较期初4.53亿元减少52.99%[169] - 母公司2016年末所有者权益合计20.48亿元，较期初18.57亿元增长10.34%[169] - 公司本期营业总收入31.91亿元，上期30.28亿元，同比增长5.38%[172] - 本期营业总成本24.51亿元，上期23.69亿元，同比增长3.46%[172] - 本期营业利润7.67亿元，上期6.87亿元，同比增长11.55%[172] - 本期净利润6.33亿元，上期5.63亿元，同比增长12.41%[172] - 母公司本期营业收入9.07亿元，上期9.04亿元，同比增长0.26%[175] - 母公司本期净利润3.38亿元，上期2.72亿元，同比增长24.11%[176] - 公司本期经营活动现金流入小计30.65亿元，上期26.00亿元，同比增长17.87%[178] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期30.42亿元，上期25.73亿元，同比增长18.22%[178] - 基本每股收益本期0.85元/股，上期0.76元/股，同比增长11.84%[173] - 稀释每股收益本期0.85元/股，上期0.76元/股，同比增长11.84%[173] - 经营活动现金流出小计本期为21.97亿元，上期为19.22亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为8.68亿元，上期为6.78亿元[179] - 投资活动现金流入小计本期为1.45亿元，上期为3.60亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.20亿元，上期为 - 3.23亿元[179] - 筹资活动现金流入小计本期为0.14亿元，上期为0.49亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.88亿元，上期为 - 4.45亿元[179] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.38亿元，上期为 - 0.88亿元；期末现金及现金等价物余额本期为6.89亿元，上期为8.27亿元[179][180] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9.35亿元，上期为7.83亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.04亿元，上期为2.39亿元[181] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.54亿元，上期为4.24亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.77亿元，上期为1.10亿元[181] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.10亿元，上期为0.29亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.08亿元，上期为 - 4.54亿元[181][182] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.80亿元，上期为 - 1.05亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.83亿元，上期为3.63亿元[182] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为11.77亿元，上期为9.49亿元[179] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为5.59亿元，上期为5.44亿元[179] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为30.9949936685亿元，本期期末为35.2115959612亿元，增加4.2166022927亿元[184][187] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为27.1276047044亿元，上期期末为30.9949936685亿元，增加3.8673889641亿元[187][189] - 本期综合收益总额为6.3338824523亿元，其中归属于母公司的未分配利润增加5.4281048477亿元，少数股东权益增加0.9057776046亿元[184] - 上期综合收益总额为5.6346319311亿元，其中归属于母公司的未分配利润增加4.8433323157亿元，少数股东权益增加0.7912996154亿元[187] - 本期所有者投入和减少资本为 - 2.498亿元，其中股东投入普通股490万元，其他导致减少2.988亿元[184] - 上期所有者投入和减少资本未提及具体变动金额[187] - 本期利润分配使所有者权益减少1.8674801596亿元，其中提取盈余公积3379.073034万元，对所有者分配1.817213亿元[184] - 上期利润分配使所有者权益减少1.767242967亿元，其中提取盈余公积2722.614622万元，对所有者分配1.677151亿元[187][189] - 本期股本为6.3531亿元，较上期无变化[184][187] - 本期资本公积为1.0384834375亿元，较上期期初的1.0369913201亿元增加14.921174万元[184][187] - 2016年上年期末所有者权益合计1,717,756,585.64元，本期期末为1,856,602,947.87元，增加138,846,362.23元[193] - 2016年综合收益总额272,261,462.23元[193] - 2016年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为133,415,100.00元[193] - 2016年提取盈余公积27,226,146.22元[193] - 2017年上年期末所有者权益合计1,856,602,947.87元，本期期末为2,048,388,951.32元，增加191,786,003.45元[192] - 2017年综合收益总额337,907,303.45元[192] - 2017年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为146,121,300.00元[192] - 2017年提取盈余公积33,790,730.34元[192] 公司利润分配情况 - 2016年度按10%提取法定盈余公积33,790,730.34元，对子公司提取职工奖励及福利基金共计5,026,715.96元[2] - 2016年度实际可供股东分配的利润为2,157,910,138.51元[2] - 2016年度利润分配预案为以总股本635,310,000股为基数，每10股派发现金股利2.60元（含税），合计派发现金165,180,600.00元（含税）[2] - 现金分红占当年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.43%[2] - 2015年度公司向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），合计派发现金1.461213亿元[81] - 2014 - 2016年公司分红情况：2014年每10股分红2.1元，现金分红1.334151亿元，占净利润比率30.0%；2015年每10股分红2.3元，现金分红1.461213亿元，占净利润比率30.17%；2016年每10股分红2.6元，现金分红1.651806亿元，占净利润比率30.43%[82] 公司业务规模情况 - 公司印染业年加工规模为10.2亿米[28] - 公司热电业务电和蒸汽的年产能规模分别为6亿度、500万吨[28] - 公司非织造产品年生产规模12000吨[28] - 公司织布业务年生产能力1000万米[28] - 公司污水处理业务设计日处理印染废水5万吨[28] - 公司海运业务拥有6.58万吨的运输能力[28] - 公司印染布匹设计产能10.2亿米，占2015年全国印染产量的2%[30] 行业数据情况 - 2016年1 - 9月全国印染产量509.53亿米，同比 - 5.07%，浙江产量317.63亿米，占全国比重62.34%，同比 - 1.97%[30]