财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产为214.39亿元，较上年度末增长4.47%[5] - 2014年9月30日资产总计214.39亿元，较年初增加9.17亿元[27][28] - 2014年9月30日负债合计124.59亿元，较年初增加7.42亿元[28] - 2014年9月30日所有者权益合计89.80亿元，较年初增加1.74亿元[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为71.07亿元，较上年度末增长1.80%[5] - 截至2014年9月30日，货币资金期末余额2,570,810,232.96元，较年初增加45.80%，主要因筹资活动收入增加[16][17] - 截至2014年9月30日，长期借款期末余额2,290,728,887.92元，较年初增加90.03%，主要因子公司项目借款增加[16][17] - 2014年9月30日公司资产总计114.56亿元，年初为115.13亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为110.30亿元，较上年同期减少14.71%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，较上年同期减少39.28%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.29亿元，较上年同期减少40.14%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）加权平均净资产收益率为1.85%，较上年减少1.27个百分点[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）基本每股收益为0.11元/股，较上年减少35.29%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）稀释每股收益为0.11元/股，较上年减少35.29%[5] - 1 - 9月公司营业收入1,102,997.17万元，同比下降14.71%；利润总额23,520.43万元，同比下降25.84%；归母净利润13,073.70万元，同比下降39.28%[14] - 2014年1 - 9月营业外收入6,575,317.11元，较上年同期增加4,242,628.91元，增幅181.88%，主要因固定资产报废处置收入增加[18] - 2014年1 - 9月营业外支出4,269,841.16元，较上年同期增加1,807,036.00元，增幅73.37%，主要因子公司支付罚款[18] - 2014年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润130,736,994.26元，较上年同期减少84,569,938.07元，降幅39.28%，主要因煤炭和焦炭市场价格下降[14][18] - 2014年1 - 9月营业总收入110.30亿元，上年同期为129.32亿元[33] - 2014年1 - 9月营业总成本108.23亿元，上年同期为126.36亿元[33] - 2014年1 - 9月营业利润2.33亿元，上年同期为3.17亿元[33] - 2014年1 - 9月利润总额2.35亿元，上年同期为3.17亿元[33] - 2014年1 - 9月净利润1.92亿元，上年同期为2.65亿元[34] - 归属于母公司所有者的2014年1 - 9月净利润1.31亿元，上年同期为2.15亿元[34] - 2014年1 - 9月其他综合收益为 - 3010万元，上年同期为 - 4955万元[34] - 2014年1 - 9月综合收益总额1.61亿元，上年同期为2.16亿元[34] - 2014年1 - 9月公司营业收入为21.07亿元，上年同期为28.89亿元，同比下降约27.04%[36] - 2014年1 - 9月公司净利润为6642.03万元，上年同期为1.55亿元，同比下降约57.39%[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为13.90亿元，较上年同期增长3.14%[5] - 2014年1 - 9月经营活动现金流量净额13.90亿元，较上年同期增加4226.94万元，增幅3.14%[19] - 2014年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 12.24亿元，较上年同期增加3.47亿元[20] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流量净额6.51亿元，较上年同期增加16.48亿元[20] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入量111.19亿元，较上年同期减少21.54亿元[19] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出量97.30亿元，较上年同期减少21.96亿元[19] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为111.19亿元，上年同期为132.73亿元，同比下降约16.1%[40] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为13.90亿元，上年同期为13.47亿元，同比增长约3.19%[40] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为2057.50万元，上年同期为822.29万元，同比增长约150.21%[41] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 12.24亿元，上年同期为 - 15.71亿元，亏损有所减少[41] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计为34.32亿元，上年同期为23.51亿元，同比增长约46%[41] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为6.51亿元，上年同期为 - 9.96亿元，由负转正[41] - 2014年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 736.21万元，上年同期为 - 2024.00万元，亏损减少[41] - 2014年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为25.71亿元，上年同期为21.02亿元，同比增长约22.31%[41] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为24.95亿元，上年同期为31.11亿元[44] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为25.42亿元，上年同期为31.17亿元[44] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为21.19亿元，上年同期为27.58亿元[44] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为4.23亿元，上年同期为3.59亿元[44] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为8.68亿元，上年同期为9.10亿元[44] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为10.49亿元，上年同期为11.64亿元[44] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1.80亿元，上年同期为 - 2.54亿元[44] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为3.90亿元，上年同期为2.30亿元[44] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为5.02亿元，上年同期为8.34亿元[45] - 年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.12亿元，上年同期为 - 6.04亿元[45] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产处置损益与每股收益 - 7 - 9月非流动资产处置损益为228.16万元，1 - 9月为243.26万元[8] - 2014年7 - 9月基本每股收益0.03元/股，1 - 9月为0.11元/股，上年同期7 - 9月和1 - 9月分别为0.03元/股和0.17元/股[34] 股东信息 - 股东总数为110,138户，开滦（集团）有限责任公司持股700,384,912股，占比56.73%[12] 业务相关 - 生产与销售 - 1 - 9月公司生产原煤657.52万吨，同比下降1.09%；生产精煤243.53万吨，同比下降9.70%；对外销售精煤143.36万吨，同比下降22.97%[14] - 1 - 9月公司生产焦炭567.15万吨，同比增加1.53%，销售焦炭552.59万吨，同比下降0.76%[14] - 1 - 9月公司生产甲醇20.33万吨，同比增长8.41%，销售甲醇20.02万吨，同比增长5.65%；生产纯苯17.36万吨，销售纯苯17.28万吨，同比分别增长39.10%、38.57%[14] 其他事项 - 2004年5月18日公司首次发行1500万股，控股股东承诺不参与竞争业务，报告期履行良好[21] - 公司执行新会计准则未对本期合并财务报表产生影响[23]