公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产207.48亿元，较上年度末增长2.01%；归属于上市公司股东的净资产66.19亿元，较上年度末增长0.94%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 8942.03万元，较上年同期下降187.51%；营业收入26.12亿元，较上年同期下降10.02%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1566.23万元，上年同期为 - 5769.77万元；加权平均净资产收益率为0.24%，较上年同期增加1.07个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，上年同期均为 - 0.05元/股[7] - 本报告期公司实现营业收入26.12亿元，较上年同期下降10.02%；利润总额1751.22万元，较上年同期有所改善[11] - 2016年1 - 3月营业外收入较上年同期增加860,855.50元，增幅76.02%，因本期财产保险返还及与资产相关的政府补助结转计入当期损益增加[14][15] - 2016年1 - 3月所得税费用较上年同期减少26,368,882.30元，减幅92.70%，因上年同期变更坏账准备计提政策影响递延所得税资产转回较大[14][15] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 89,420,288.65元，较上年同期减少191,602,806.77元，减幅187.51%[15] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金净流出额较上年同期减少247,496,204.75元，因子公司项目建设支出减少[15][16] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金净流出额较上年同期增加26,680,175.02元，因公司取得银行借款减少[15][16] - 公司资产总计从年初的203.3963759558亿元增长至期末的207.4818646789亿元，增幅约为2.01%[21] - 流动资产合计从年初的68.8896831363亿元增长至期末的73.0464660482亿元，增幅约为6.03%[21] - 流动负债合计从年初的63.4573341017亿元增长至期末的70.9798319508亿元，增幅约为11.85%[22] - 所有者权益合计从年初的81.2501998872亿元增长至期末的82.0745933285亿元，增幅约为1.01%[22] - 营业总收入本期为26.12亿元，上期为29.03亿元，同比下降约10.02%[26] - 营业总成本本期为25.99亿元，上期为29.43亿元，同比下降约11.68%[26] - 营业利润本期为1763.14万元，上期亏损2931.76万元，扭亏为盈[26] - 净利润本期为1543.53万元，上期亏损5842.06万元，扭亏为盈[26] - 流动负债合计本期为21.69亿元，上期为21.71亿元，基本持平[25] - 非流动负债合计本期为37.20亿元，上期为37.20亿元，基本持平[25] - 负债合计本期为58.89亿元，上期为58.91亿元，基本持平[25] - 所有者权益合计本期为67.75亿元，上期为67.24亿元，同比增长约0.76%[25] - 基本每股收益本期为0.01元/股，上期为 - 0.05元/股，扭亏为盈[28] - 稀释每股收益本期为0.01元/股，上期为 - 0.05元/股，扭亏为盈[28] - 公司经营活动现金流入小计本期为23.06亿元，上期为23.24亿元；现金流出小计本期为23.95亿元，上期为22.22亿元；现金流量净额本期为 - 8942.03万元，上期为1.02亿元[32] - 公司投资活动现金流出小计本期为9304.82万元，上期为3.41亿元；现金流量净额本期为 - 9304.82万元，上期为 - 3.41亿元[33] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3.68亿元，上期为7.80亿元；现金流出小计本期为4.02亿元，上期为7.87亿元；现金流量净额本期为 - 3367.23万元，上期为 - 699.21万元[33] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1337.01万元，上期为 - 1982.23万元[33] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.03亿元，上期为 - 2.65亿元；期初余额本期为28.86亿元，上期为26.24亿元；期末余额本期为26.83亿元，上期为23.59亿元[33] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的126.144168228亿元增长至期末的126.6460075237亿元，增幅约为0.40%[24] - 母公司流动资产合计从年初的47.9330587657亿元增长至期末的48.8618309126亿元，增幅约为1.94%[24] - 母公司长期股权投资从年初的54.1598032031亿元增长至期末的54.2844611223亿元，增幅约为0.23%[24] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.24亿元，上期为7.36亿元；现金流出小计本期为7.59亿元，上期为6.11亿元；现金流量净额本期为 - 3419.08万元，上期为1.25亿元[36] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1000万元，上期为0；现金流出小计本期为1.07亿元，上期为1.30亿元；现金流量净额本期为 - 9741.35万元，上期为 - 1.30亿元[36] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为1293.92万元，上期为1072.63万元；现金流量净额本期为 - 1293.92万元，上期为 - 1072.63万元[36] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.45亿元，上期为 - 1539.54万元；期初余额本期为16.32亿元，上期为15.23亿元；期末余额本期为14.87亿元，上期为15.08亿元[36] 公司部分科目金额变化 - 2016年3月末应收账款较年初增加682,237,578.37元，增幅45.94%，因下游市场影响子公司货款回收减少[12] - 2016年3月末预收账款较年初增加255,806,748.70元，增幅253.46%，因子公司预收货款增加[12][13] - 2016年3月末应付利息较年初增加38,614,443.29元，增幅34.84%，因公司计提应付债券利息增加[12][13] - 应收账款从年初的14.8522179766亿元增长至期末的21.6745937603亿元，增幅约为45.94%[21] - 预收款项从年初的1.0092702343亿元增长至期末的3.5673377213亿元，增幅约为253.45%[22] - 长期借款从年初的20.6097089226亿元减少至期末的15.916383236亿元，降幅约为22.77%[22] 公司业务线产品产量及销量变化 - 本报告期公司生产原煤203.28万吨，较上年同期下降7.13%；生产精煤100.08万吨，较上年同期增长30.11%[11] - 本报告期对外销售精煤76.71万吨，较上年同期增长29.12%；生产焦炭175.22万吨，较上年同期下降5.64%[11] - 本报告期销售焦炭190.79万吨，较上年同期增长6.99%；生产甲醇4.03万吨，较上年同期下降38.47%[11] - 本报告期销售甲醇3.97万吨，较上年同期下降42.80%；生产纯苯4.25万吨，较上年同期下降15.00%[11] 公司股权相关情况 - 报告期末股东总数为72265户，开滦(集团)有限责任公司持股7.01亿股，占比56.74%[10] - 公司拟非公开发行353,159,851股股票，募集资金不超过19亿元，尚需获中国证监会批准[16] - 2016年1月14 - 15日，控股股东开滦（集团）有限责任公司增持公司股份230,900股，占总股本0.019%[17] 公司销售现金情况 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.05亿元，上期为23.17亿元；母公司本期为7.24亿元，上期为7.32亿元[32][36]