整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入48.14亿元，较上年同期下降17.18%[20][25] - 归属于上市公司股东的净利润5409.01万元，上年同期亏损1.75亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，较上年同期下降61.07%[20] - 归属于上市公司股东的净资产66.87亿元，较上年度末增长1.99%[20] - 总资产211.89亿元，较上年度末增长4.18%[20] - 基本每股收益0.04元/股，上年同期为 - 0.14元/股[21] - 非经常性损益合计490.15万元[23] - 公司营业收入48.14亿元，同比下降17.18%；营业成本42.13亿元，同比下降22.54%；销售费用7605.88万元，同比下降13.83%；管理费用2.23亿元，同比下降22.00%；财务费用1.82亿元，同比下降15.81%；经营活动现金流量净额1.89亿元，同比下降61.07%；研发支出1076.47万元，同比下降55.14%[27] - 公司生产原煤379.45万吨，完成年初计划的46.85%；自产精煤176.55万吨，完成年初计划的54.83%；生产焦炭355.54万吨，完成年初计划的52.44%；实现营业收入48.14亿元，完成年初计划的53.49%[32] - 国内销售营业收入56.12亿元，同比下降14.22%[36] - 报告期内公司对外投资额为0元，增减变动数为0元，上年同期投资额为0元，增减幅度为0%[41] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润为盈利[53] - 流动比率本报告期末为0.94，上年度末为1.09，下降13.76%；速动比率本报告期末为0.78，上年度末为0.92，下降15.22%；资产负债率本报告期末为60.78%，上年度末为60.05%，增加0.73个百分点；EBITDA利息保障倍数本报告期为1.96，上年同期为1.50，增长30.67%[85] - 截止报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产合计163,454,964.38元，其中货币资金19,594,019.16元，应收票据130,690,952.00元，无形资产13,169,993.22元[86] - 报告期内，公司获得银行授信829,319.62万元，已使用授信额度448,039.12万元[88] - 公司流动负债合计从期初的63.46亿元增加至期末的82.61亿元，增幅约30.16%[94] - 公司非流动负债合计从期初的58.69亿元减少至期末的46.17亿元，降幅约21.34%[94] - 公司负债合计从期初的122.15亿元增加至期末的128.78亿元，增幅约5.42%[94] - 公司所有者权益合计从期初的81.25亿元增加至期末的83.11亿元，增幅约2.29%[94] - 母公司流动资产合计从期初的47.93亿元增加至期末的49.82亿元，增幅约3.94%[96] - 母公司非流动资产合计从期初的78.21亿元减少至期末的77.81亿元，降幅约0.51%[96] - 母公司负债合计从期初的58.91亿元增加至期末的59.61亿元，增幅约1.18%[97] - 母公司所有者权益合计从期初的67.24亿元增加至期末的68.02亿元，增幅约1.16%[97] - 公司应付职工薪酬从期初的1715.58万元增加至期末的3729.60万元，增幅约117.40%[94] - 公司一年内到期的非流动负债从期初的21.40亿元增加至期末的33.02亿元，增幅约54.34%[94] - 公司2016年1 - 6月营业总收入48.14亿元，上期为58.13亿元，同比下降17.19%[99] - 2016年1 - 6月营业总成本47.52亿元，上期为60.07亿元，同比下降20.89%[99] - 2016年1 - 6月营业利润7534.15万元，上期亏损1.71亿元[99] - 2016年1 - 6月利润总额7946.33万元，上期亏损1.75亿元[99] - 2016年1 - 6月净利润7863.81万元，上期亏损2.01亿元[99] - 2016年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润5409.01万元，上期亏损1.75亿元[99] - 2016年1 - 6月基本每股收益0.04元/股，上期为 - 0.14元/股[99] - 2016年1 - 6月稀释每股收益0.04元/股，上期为 - 0.14元/股[99] - 母公司2016年1 - 6月营业收入11.50亿元，上期为11.74亿元，同比下降2.07%[103] - 母公司2016年1 - 6月净利润3818.03万元，上期亏损6672.29万元[103] - 公司2016年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金42.14亿元，上期为47.01亿元[106] - 经营活动现金流入小计42.31亿元，上期为47.10亿元；现金流出小计40.42亿元，上期为42.23亿元[106] - 经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，上期为4.86亿元[106] - 投资活动现金流入上期为2400万元，本期无；现金流出本期为1.36亿元，上期为4.40亿元[106] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.36亿元，上期为 - 4.16亿元[106] - 筹资活动现金流入本期为9.18亿元，上期为15.80亿元；现金流出本期为10.24亿元，上期为16.68亿元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.06亿元，上期为 - 0.88亿元[106] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2181万元，上期为 - 1623万元[106] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3068万元，上期为 - 3393万元[106] - 期末现金及现金等价物余额本期为28.55亿元，上期为25.90亿元[106] - 2016年上半年上期所有者权益合计期初余额为88.63亿美元，期末余额为86.38亿美元，减少2.25亿美元[113] - 2016年上半年本期所有者权益合计期初余额为81.25亿美元，期末余额为83.11亿美元，增加1.86亿美元[112] - 上期其他综合收益本期减少2525.05万美元[113] - 本期其他综合收益本期增加3247.78万美元[112] - 上期专项储备本期增加5398.72万美元[113] - 本期专项储备本期增加4371.30万美元[112] - 上期未分配利润本期减少2.06亿美元[113] - 本期未分配利润本期增加5409.01万美元[112] - 上期少数股东权益本期减少4695.36万美元[113] - 本期少数股东权益本期增加5607.97万美元[112] - 2016年上半年公司所有者权益合计期末余额为68.02亿元，较期初增加7806.19万元[114] - 2016年上半年专项储备本期提取8539.11万元，本期使用4550.95万元，期末余额为3.08亿元[114] - 上期公司所有者权益合计期末余额为67.97亿元，较期初减少4740.70万元[117] - 上期专项储备本期提取9194.41万元，本期使用4176.23万元，期末余额为2.75亿元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期生产原煤379.45万吨，较上年同期下降14.27%[25] - 生产精煤182.23万吨，较上年同期上涨9.49%[25] - 对外销售精煤100.56万吨，较上年同期下降11.50%[25] - 报告期内，公司生产焦炭355.54万吨，同比下降6.21%，销售355.99万吨，同比下降7.83%；生产甲醇9.38万吨，销售9.17万吨，同比分别下降28.07%、30.90%；生产纯苯9.35万吨，对外销售4.03万吨，同比分别下降5.75%、30.40%[26] - 煤炭采选业营业收入10.26亿元，同比下降19.01%，营业成本7.57亿元，同比下降27.91%，毛利率26.25%，增加9.10个百分点；煤化工业营业收入41.66亿元，同比下降20.94%，营业成本38.23亿元，同比下降25.20%，毛利率8.24%，增加5.23个百分点[34] - 洗精煤营业收入8.57亿元，同比下降17.67%，营业成本6.23亿元，同比下降28.36%，毛利率27.33%，增加10.85个百分点；冶金焦营业收入26.09亿元，同比下降22.37%，营业成本24.16亿元，同比下降28.00%，毛利率7.42%，增加7.24个百分点；其他煤化工产品营业收入15.57亿元，同比下降18.43%，营业成本14.08亿元，同比下降19.85%，毛利率9.60%，增加1.60个百分点[34] 公司资源与产能情况 - 截至2016年6月30日，公司唐山区域矿井保有储量60847.80万吨[37] - 公司两矿业分公司具有810万吨的原煤生产能力[37] 公司投资与子公司情况 - 公司持有开滦集团财务有限责任公司40%股权，最初投资金额4亿元，期末账面价值5.0937170358亿元，报告期损益2678.974789万元[42] - 公司对山西介休义棠倡源煤业有限公司有两笔委托贷款，金额分别为2000万元和6000万元，贷款利率分别为5.0600%和5.3350%，预期收益分别为101.2万元和320.1万元，投资盈亏分别为49.979434万元和158.087123万元[43] - 迁安中化煤化工有限责任公司注册资本99240万元，总资产404332.96万元，净资产128806.17万元，净利润3074.06万元，公司出资占49.82%[44] - 唐山中润煤化工有限公司注册资本155924.75万元，总资产396313.59万元，净资产157189.31万元，净利润1959.74万元，公司出资占94.08%[44][45] - 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司注册资本12904.47万元，总资产35037.89万元，净资产2837.19万元，净利润 - 1011.39万元，公司出资占51%[44][45] - 山西中通投资有限公司注册资本11000万元，总资产13832.89万元，净资产12947.68万元，净利润 - 1287.40万元，为公司全资子公司[44][46] - 加拿大中和投资有限责任公司注册资本8000万美元，总资产73795.02万元，净资产37378.45万元，净利润 - 212.35万元，为公司全资子公司[44][46] - 唐山中浩化工有限公司注册资本169404.25万元，总资产477246.28万元，净资产165906.36万元，净利润18.92万元，为公司全资子公司[44][46] - 唐山中泓炭素化工有限公司注册资本30000万元，总资产70003.63万元，净资产29887.96万元，净利润 - 2.06万元，公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司分别持有50%股份[44][46] - 承德中滦煤化工公司截至2016年6月30日注册资本77800万元，公司出资占比51%[47] - 唐山中阳新能源公司截至2016年6月30日注册资本5000万元，公司出资占比80%[47] 公司项目进展情况 - 己二酸项目截至2016年6月30日累计投入2802111791.54元，2016年1 - 6月投入82016932.71元，进度89.74%[49] - 聚甲醛项目截至2016年6月30日累计投入1612512351.26元，2016年1 - 6月投入47784178.97元，进度84.89%[49] - 甲醇燃料示范项目一期截至2016年6月30日累计投入109212708.96元，2016年1 - 6月投入2396924.18元，进度90.93%[49] - 曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程截至2016年6月30日累计投入685068564.66元，2016年1 - 6月投入16589583.43元，进度85.71%[49] 公司担保与关联交易情况 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计604750000元，报告期末担保余额合计3155972500元，担保总额占公司净资产比例47.19%[57] - 2016年3月29日公司第五届董事会第六次会议审议通过预计2016年度日常关联交易的议案[55] 公司承诺与股东情况 - 开滦集团承诺解决同业竞争、填补摊薄即期回报、六个月内不减持及九个月内择机增持公司股票[59] - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，会计专业人士的独立董事1名[62] - 公司监事会由5名成员组成，其中职工监事2名[62] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[67]