财务数据关键指标变化 - 2016年度归属于母公司的净利润431,701,672.59元，2016年初未分配利润3,259,046,094.53元，2016年末归属于母公司可供分配的利润3,690,747,767.12元[5] - 按母公司当年实现净利润253,710,875.53元的10%提取法定盈余公积25,371,087.55元，按5%提取任意盈余公积12,685,543.78元[5] - 拟以1,587,799,851股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发158,779,985.10元[6] - 2016年营业收入11,728,770,121.67元，较2015年增长12.56%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润431,701,672.59元，2015年为 - 416,909,917.65元[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额891,092,766.30元，较2015年减少24.51%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产7,026,017,150.79元，较2015年末增长7.15%[20] - 2016年末总资产20,338,601,995.10元，较2015年末减少0.01%[20] - 2016年基本每股收益0.35元／股，2015年为 - 0.34元／股[21] - 2016年加权平均净资产收益率6.36%，较2015年增加12.51个百分点[21] - 2016年非经常性损益合计7821.94万元，2015年为2734.82万元，2014年为 - 473.21万元[23] - 营业成本99.67亿元，同比增长1.75%；销售费用2.05亿元，同比增长20.41%；管理费用5.12亿元，同比下降12.34%；财务费用3.29亿元，同比下降12.89%[37] - 经营活动现金流量净额8.91亿元，同比下降24.51%；投资活动现金流量净额 -1.00亿元；筹资活动现金流量净额 -22.26亿元[37] - 研发支出2632.94万元，同比下降43.69%[37] - 主营业务收入同比增加13.04亿元，价格上升影响增加14.72亿元，销售结构变化影响减少5.71亿元，贸易收入增加4.04亿元[39] - 煤炭采选业营业收入26.24亿元，毛利率30.50%，同比增加14.10个百分点；煤化工业营业收入106.00亿元，毛利率9.00%，同比增加6.96个百分点[42] - 前五大客户营业收入占比66.75%，其中北京首钢股份有限公司占31.67%，河钢股份有限公司占25.31%[44] - 前五名客户销售额782,860.89万元，占年度销售总额66.75%；前五名供应商采购额552,885.93万元，占年度采购总额73.02%，其中关联方采购额102,191.84万元，占年度采购总额13.50%[50] - 本期费用化研发投入26,329,404.42元，研发投入总额占营业收入比例为0.22%，研发人员数量157人，占公司总人数的比例为1.43%[51][52] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加37,987,506.47元；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加61,399,089.07元[54] - 处置固定资产等收回的现金净额较上年同期减少565,760.87元；购建固定资产等支付的现金较上年同期减少512,396,940.79元[54] - 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加396,149,333.35元；偿还债务所支付的现金较上年同期增加1,839,945,711.46元[54] - 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加170,862,430.64元[54] - 货币资金本期期末数1,541,625,380.16元，占总资产7.58%，较上期期末变动-47.29%[56] - 应收票据本期期末数1,592,201,142.83元，占总资产7.83%，较上期期末变动25.75%[56] - 应收账款净额本期期末数1,578,356,674.86元，占总资产7.76%，较上期期末变动6.27%[56] - 预付款项本期期末数90,931,522.93元，占总资产0.45%，较上期期末变动30.73%[56] - 存货为18.19亿元，占比8.94%，较上期增长73.17%，主要因原料煤及冶金焦价格上涨[57] - 固定资产净额为98.50亿元，占比48.43%，较上期增长43.76%，主要是己二酸项目、甲醇汽油项目转固所致[57] - 在建工程为19.81亿元，占比9.74%，较上期下降61.47%，主要是己二酸项目、甲醇汽油项目转固所致[57] - 应付票据为5.85亿元，占比2.87%，较上期增长42.12%，主要是公司票据融资增加所致[57] - 预收款项为2.25亿元，占比1.11%，较上期增长123.20%，主要是预收货款增加所致[57] - 长期应付款为1.77亿元，占比0.87%，较上期增长159.19%，主要是子公司售后融资租回增加所致[57] - 截至报告期末，公司受限资产合计2.47亿元，其中货币资金6658.17万元作为保证金，应收票据1.80亿元质押于银行[59] - 冶金焦营业收入73.17亿元，营业成本64.70亿元，毛利率11.58%，营业收入比上年增减22.41%，营业成本比上年增减6.92%，毛利率比上年增加12.80个百分点；其他煤化工产品营业收入32.83亿元，营业成本31.76亿元，毛利率3.24%，营业收入比上年增减 - 10.10%，营业成本比上年增减 - 6.10%，毛利率比上年减少4.13个百分点[76] - 自销营业收入106.00亿元，营业收入比上年增减10.08%[80] - 报告期内公司投资额为0.00万元，投资额增减变动数为 - 1000.00万元，上年同期投资额为1000.00万元，投资额增减幅度 - 100.00%[85] - 2016年公司各项目投入金额分别为：己二酸项目1.88亿元、聚甲醛项目0.48亿元、甲醇燃料示范项目一期0.09亿元、曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程0.30亿元、加拿大盖森煤田勘探项目0.37亿元、加拿大墨玉河煤田勘探项目0.02亿元[94][95] - 2016年息税折旧摊销前利润为14.91亿元，较2015年的7.22亿元增长106.48%[181] - 2016年流动比率为0.97，较2015年的1.09下降11.01%[181] - 2016年速动比率为0.71，较2015年的0.92下降22.83%[181] - 2016年资产负债率为56.95%，较2015年的60.05%减少3.10个百分点[181] - 2016年EBITDA全部债务比为0.13，较2015年的0.06增长116.67%[181] - 2016年现金利息保障倍数为2.88，较2015年的3.00下降4.00%[181] - 2016年EBITDA利息保障倍数为2.88，较2015年的1.22增长136.07%[181] - 2016年末公司资产总计203.39亿元，较期初的203.40亿元略有下降，降幅为0.005%[196] - 流动资产合计67.84亿元，较期初的68.89亿元减少1.05亿元，降幅为1.52%[196] - 非流动资产合计135.55亿元，较期初的134.51亿元增加1.04亿元，增幅为0.77%[196] - 负债合计115.82亿元，较期初的122.15亿元减少6.33亿元，降幅为5.18%[197] - 所有者权益合计87.56亿元，较期初的81.25亿元增加6.31亿元，增幅为7.77%[197] - 2016年末母公司资产总计117.58亿元，较期初的126.14亿元减少8.56亿元，降幅为6.79%[198] - 母公司流动资产合计45.87亿元，较期初的47.93亿元减少2.06亿元，降幅为4.30%[198] - 母公司非流动资产合计71.70亿元，较期初的78.21亿元减少6.51亿元，降幅为8.32%[198] - 母公司流动负债合计88.80亿元，较期初的63.44亿元增加24.96亿元，增幅为39.10%[198] - 母公司所有者权益合计28.78亿元，较期初的62.00亿元减少33.52亿元，降幅为53.80%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司主要业务包括煤炭开采、洗选加工、炼焦及煤化工产品生产销售[26] - 公司形成煤炭、煤化工、新材料和新能源三大产业链条[26] - 2016年母公司供给煤化工子公司煤炭总量159.53万吨，占原料煤采购总量15.62%，内部销售煤炭量占煤炭销售总量33.13%[26] - 2016年随着政策落实，煤炭和煤化工行业经营状况向好[27] - 煤炭业务生产原煤770.90万吨，同比下降9.02%；生产精煤341.17万吨，同比增长5.01%；销售精煤188.68万吨，同比下降8.11%；营业收入16.75亿元，占比14.28%[33] - 煤化工业务生产焦炭736.25万吨，同比下降1.41%；销售焦炭733.76万吨，同比下降1.55%；生产甲醇20.81万吨，销售20.52万吨，同比分别下降14.57%、15.00%；生产纯苯17.25万吨，销售8.21万吨，同比分别下降12.53%、31.98%[34] - 洗精煤生产量341.17万吨，同比增长5.01%；销售量320.28万吨，同比下降3.23%；库存量33.55万吨，同比增长164.87%[45] - 洗精煤产量341.17万吨，销量320.28万吨，销售收入21.78亿元，销售成本14.79亿元，毛利6.99亿元[62] - 2016年全国规模以上煤炭企业原煤产量33.64亿吨，同比下降9.4%，公司抓住市场转暖时机提高整体盈利能力[60] - 2016年全国焦炭产量为4.49亿吨，同比增长0.6%[66] - 公司已形成年产焦炭720万吨、甲醇20万吨、焦油加工30万吨、纯苯20万吨、己二酸15万吨、甲醇汽油10万吨的生产能力[66] - 京唐港220万吨/焦化及配套项目产能利用率100%，京唐港2×10万吨/年粗苯加氢精制项目产能利用率100%，京唐港2×10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目产能利用率100%，京唐港30万吨/年焦油加工项目产能利用率87%，迁安中化330万吨/年焦化及配套项目产能利用率94%，承德中滦170万吨/年焦化及配套项目产能利用率100%[72] - 公司采购原料煤1027万吨，期末比期初价格上涨28.78%[73] 公司项目相关情况 - 截止2016年12月31日，公司各项目累计投入金额分别为：己二酸项目29.08亿元、聚甲醛项目16.13亿元、甲醇燃料示范项目一期1.16亿元、曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程6.98亿元、加拿大盖森煤田勘探项目3.58亿元、加拿大墨玉河煤田勘探项目0.26亿元[94][95] - 2016年公司各项目进度分别为：己二酸项目100.00%、聚甲醛项目84.98%、甲醇燃料示范项目一期100.00%、曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程87.33%、加拿大盖森煤田勘探项目88.84%、加拿大墨玉河煤田勘探项目52.81%[94][95] 公司未来规划 - 2017年公司计划生产原煤810万吨，自产精煤289万吨，生产焦炭724万吨，销售自产精煤149万吨，预计单位销售成本为352.20元/吨，营业收入163亿元[99] - 煤炭产业通过资源扩张、兼并重组提升资源拥有量，通过产品结构调整和科技创新做强做大做精[98] - 煤化工产业以“调结构、转方式”为主线，构建“以煤为基、以焦为辅、以化为主”产业格局[98] - 公司将深化产业转型升级，加强生产经营管控，确保安全持续稳定[100] - 公司规划对河北省张北县公会镇淖海营村定点帮扶五年，三年脱贫，两年巩固，到2020年彻底摆脱贫困[122] - 公司计划到2018年使淖海营村初步实现脱贫出列[127] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济周期性波动和安全生产风险[101] - 公司应对宏观经济风险将加强产销平衡管理，发挥优势扩大规模完善产业链；应对安全生产风险坚持依法生产，倡导“绿色生产”模式[101][102] 公司利润分配情况 - 2015年度公司归属于母公司的净利润为-4.17亿元，2016年未实施利润分配[107] - 2016年现金分红金额为1.59亿元，占合并报表中